Finances Petrobras Nyse

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US71654V4086

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,34 ^USD	+2,36%		+1,70%	+8,58%

30/04	Les unités du Groupe DOF remportent des contrats d'affrètement auprès de Petrobras	MT
29/04	La production de pétrole de Petrobras au Brésil augmente de 4,4 % au premier trimestre	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	407 219	373 468	387 853	345 928	497 645	562 560	-	-
Valeur Entreprise ¹	725 086	701 736	653 631	570 438	497 645	788 463	792 323	769 347
PER	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,6 x	5,19 x	5,12 x
Rendement	2,45%	2,78%	30%	61,6%	-	13,2%	8,99%	8,7%
Capitalisation / CA	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,13 x	1,18 x	1,16 x
Valeur Entreprise / CA	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	0,98 x	1,59 x	1,66 x	1,58 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	1,91 x	2,94 x	3,15 x	2,95 x
Valeur Entreprise / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	7,62 x	9,74 x	7,69 x
FCF Yield	9,34%	16,8%	25,9%	36,1%	-	13,1%	10,3%	13%
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,24 x	1,1 x	1,12 x
Nbr de Titres (en Milliers)	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 015 466	12 940 137	-	-
Cours de référence ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	42,18	42,18	42,18
Date de publication	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	302 245	290 704	452 668	641 256	509 987	496 848	476 200	486 031
EBITDA ¹	129 249	136 690	234 576	340 482	261 016	268 083	251 687	260 408
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	70 747	74 714	171 528	272 280	194 883	194 265	177 814	179 806
Marge d'exploitation	23,41%	25,7%	37,89%	42,46%	38,21%	39,1%	37,34%	36,99%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	47 242	-1 224	151 575	274 998	176 269	174 453	153 049	157 962
Résultat net ¹	40 137	6 179	106 668	188 328	123 920	115 710	103 514	107 632
Marge nette	13,28%	2,13%	23,56%	29,37%	24,3%	23,29%	21,74%	22,15%
BNA ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,165	8,121	8,236
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	103 416	81 376	99 982
Marge FCF	22,42%	40,64%	37,33%	32,09%	-	20,81%	17,09%	20,57%
FCF Conversion (EBITDA)	52,42%	86,42%	72,04%	60,43%	-	38,58%	32,33%	38,39%
FCF Conversion (Résultat net)	168,81%	1 911,91%	158,43%	109,25%	-	89,38%	78,61%	92,89%
Dividende / Action ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	5,556	3,793	3,670
Date de publication	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	121 594	134 190	136 994	180 914	170 076	158 579	132 974	111 441	124 828	134 990	123 966	136 267	-	134 112	132 205
EBITDA ¹	60 744	62 945	77 710	98 260	91 421	73 091	72 497	56 690	66 188	67 079	68 800	68 725	-	68 929	70 258
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	44 482	46 717	61 106	81 264	74 278	55 632	57 311	40 608	49 233	48 992	50 797	52 257	-	50 916	51 476
Marge d'exploitation	36,58%	34,81%	44,6%	44,92%	43,67%	35,08%	43,1%	36,44%	39,44%	36,29%	40,98%	38,35%	-	37,97%	38,94%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	40 977	44 485	66 580	85 236	66 639	59 301	54 469	40 907	-	41 074	45 507	38 211	-	39 914	-
Résultat net ¹	31 142	31 504	43 357	57 397	46 096	43 341	36 463	28 264	26 625	31 169	29 013	30 470	-	31 196	31 817
Marge nette	25,61%	23,48%	31,65%	31,73%	27,1%	27,33%	27,42%	25,36%	21,33%	23,09%	23,4%	22,36%	-	23,26%	24,07%
BNA ²	2,390	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	2,244	2,520	-	2,477	2,356
Dividende / Action ²	-	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,070	1,337	1,580	1,478	1,468
Date de publication	28.10.21	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	317 867	328 268	265 778	224 510	-	225 903	229 763	206 787
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	-	0,8427 x	0,9129 x	0,7941 x
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	103 416	81 376	99 982
ROE (RN / Capitaux Propres)	14%	2,35%	30,7%	50,2%	-	26,8%	21,5%	20,7%
ROA (RN / Total Actif)	4,49%	0,74%	10,9%	19,3%	-	11,7%	9,63%	9,29%
Total Actifs ¹	893 323	831 639	980 224	974 830	-	987 789	1 075 355	1 158 146
Actif net par Action ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	34,00	38,50	37,70
Cash Flow Par Action ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	14,60	13,20	13,90
Capex ¹	34 010	29 974	34 134	49 656	-	89 019	102 304	99 126
Capex / CA	11,25%	10,31%	7,54%	7,74%	-	17,92%	21,48%	20,39%
Date de publication	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Petrobras

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

42,18 BRL

Objectif de cours Moyen

42,54 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+0,84%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1 932 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,26%	458 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+37,40%	249 Md
SHELL PLC	+11,45%	229 Md
TOTALENERGIES SE	+8,25%	166 Md
EQUINOR ASA	-7,74%	79,16 Md
GAZPROM	-.--%	50,9 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+22,61%	48,87 Md
CENOVUS ENERGY INC.	+27,58%	38,34 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées