Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
7 USD | -1,55% | -3,85% | +52,17% |
18/04 | PERIMETER SOLUTIONS, SA : Morgan Stanley reste à l'achat | ZM |
08/04 | PERIMETER SOLUTIONS, SA : UBS maintient sa recommandation neutre | ZM |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 60% à l'horizon 2026.
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 32.96 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.69 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Chimie de spécialité
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+52,17% | 1,02 Md | - | ||
+14,02% | 64,66 Md | A- | ||
-3,80% | 46,08 Md | A- | ||
+13,26% | 39,72 Md | B+ | ||
+19,28% | 25,82 Md | A- | ||
+8,22% | 18,8 Md | C+ | ||
-1,13% | 17,14 Md | B+ | ||
-21,03% | 15,86 Md | A- | ||
+1,06% | 15,05 Md | B+ | ||
-16,73% | 14,14 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action PRM
- Notations Perimeter Solutions, SA