Finances Pentair plc

Actions

PNR

IE00BLS09M33

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,09 ^USD	-1,81%		+0,79%	+8,77%

24/04	PENTAIR PLC : UBS optimiste sur le dossier	ZM
24/04	PENTAIR PLC : TD Cowen est neutre sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 710	8 831	12 085	7 399	12 019	13 131	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 657	9 589	12 884	9 608	13 837	14 468	13 886	13 405
PER	21,6 x	24,9 x	22 x	15,4 x	19,4 x	20,3 x	17,5 x	15,6 x
Rendement	1,57%	1,43%	1,1%	1,87%	1,21%	1,17%	1,21%	1,25%
Capitalisation / CA	2,61 x	2,93 x	3,21 x	1,8 x	2,93 x	3,11 x	2,97 x	2,85 x
Valeur Entreprise / CA	2,93 x	3,18 x	3,42 x	2,33 x	3,37 x	3,43 x	3,14 x	2,91 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,3 x	17 x	17,5 x	11,7 x	15,1 x	14,4 x	12,6 x	11,1 x
Valeur Entreprise / FCF	29,4 x	18,8 x	23,3 x	34,5 x	25,5 x	20,7 x	17,7 x	15,2 x
FCF Yield	3,4%	5,33%	4,29%	2,89%	3,93%	4,83%	5,64%	6,6%
Price to Book	4 x	4,22 x	5,01 x	2,74 x	3,73 x	3,55 x	3,09 x	2,67 x
Nbr de Titres (en Milliers)	168 093	166 346	165 478	164 498	165 299	166 025	-	-
Cours de référence ²	45,87	53,09	73,03	44,98	72,71	79,09	79,09	79,09
Date de publication	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 957	3 018	3 765	4 122	4 104	4 220	4 417	4 605
EBITDA ¹	564,6	564,3	737,1	821,8	914,6	1 007	1 101	1 203
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	516,3	517,6	685,9	767,7	855,1	945,5	1 029	1 104
Marge d'exploitation	17,46%	17,15%	18,22%	18,63%	20,83%	22,41%	23,3%	23,97%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	407,5	432,1	626,8	550,6	618,9	762,5	902,7	984,3
Résultat net ¹	361,7	357,1	556	483,2	622,9	645,3	755,1	842,2
Marge nette	12,23%	11,83%	14,77%	11,72%	15,18%	15,29%	17,1%	18,29%
BNA ²	2,120	2,130	3,320	2,920	3,750	3,887	4,527	5,074
Free Cash Flow ¹	294,5	511,4	553	278,1	543,2	699,3	783,8	884,4
Marge FCF	9,96%	16,95%	14,69%	6,75%	13,23%	16,57%	17,74%	19,21%
FCF Conversion (EBITDA)	52,16%	90,63%	75,02%	33,84%	59,39%	69,45%	71,2%	73,53%
FCF Conversion (Résultat net)	81,42%	143,21%	99,46%	57,55%	87,21%	108,37%	103,79%	105%
Dividende / Action ²	0,7200	0,7600	0,8000	0,8400	0,8800	0,9218	0,9599	0,9920
Date de publication	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	988,6	999,6	1 064	1 055	1 003	1 029	1 082	1 009	984,6	1 017	1 103	1 061	1 037	1 068	1 158
EBITDA ¹	179,8	185,1	219,4	220,3	197	225,7	248,9	227	213	232,2	275,1	256,8	245,5	257,9	303,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	166,9	172,1	205,9	206,9	182,8	211	234,2	212,1	197,8	217,3	259,2	241	229,3	238,3	281,5
Marge d'exploitation	16,88%	17,22%	19,35%	19,61%	18,23%	20,51%	21,64%	21,02%	20,09%	21,36%	23,5%	22,71%	22,11%	22,32%	24,31%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	151,7	140	181,5	127,7	101,4	150,5	181,5	152,9	134	153,4	216,7	202,2	191,6	-	-
Résultat net ¹	148,6	117,6	152,9	115,4	96,3	129,7	154,2	132,1	208,1	133,3	182,9	171	162,8	176,1	212
Marge nette	15,03%	11,76%	14,37%	10,94%	9,6%	12,61%	14,24%	13,09%	21,14%	13,1%	16,58%	16,11%	15,7%	16,49%	18,31%
BNA ²	0,8900	0,7100	0,9200	0,7000	0,5800	0,7800	0,9300	0,8000	1,250	0,8000	1,099	1,026	0,9789	1,019	1,255
Dividende / Action ²	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2300	0,2303	0,2303	0,2303	0,2346	0,2369
Date de publication	01.02.22	21.04.22	26.07.22	25.10.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	24.10.23	30.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	947	758	800	2 208	1 818	1 337	755	274
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,677 x	1,342 x	1,085 x	2,687 x	1,988 x	1,328 x	0,6858 x	0,228 x
Free Cash Flow ¹	295	511	553	278	543	699	784	884
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,4%	20,6%	24,6%	23,8%	21,1%	20,1%	19,6%	19,4%
ROA (RN / Total Actif)	10,2%	10,1%	12,4%	10,9%	9,58%	10,4%	11,2%	11,9%
Total Actifs ¹	3 550	3 551	4 475	4 442	6 505	6 227	6 767	7 080
Actif net par Action ²	11,50	12,60	14,60	16,40	19,50	22,30	25,60	29,70
Cash Flow Par Action ²	2,070	3,430	3,660	2,190	3,720	4,700	5,380	6,130
Capex ¹	58,5	62,2	60,2	85,2	76	80	82	85,4
Capex / CA	1,98%	2,06%	1,6%	2,07%	1,85%	1,9%	1,86%	1,86%
Date de publication	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Pentair plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

79,09 USD

Objectif de cours Moyen

90,51 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,44%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PENTAIR PLC	+8,77%	13,13 Md
ATLAS COPCO AB	+12,62%	82,74 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,28%	69,97 Md
INGERSOLL RAND INC.	+20,66%	37,66 Md
XYLEM INC.	+14,29%	31,6 Md
FANUC CORPORATION	+12,35%	27,79 Md
FORTIVE CORPORATION	+2,23%	26,5 Md
SANDVIK AB	+2,11%	25,43 Md
DOVER CORPORATION	+16,57%	24,64 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,57%	25,66 Md

Machines et équipements industriels - Autres