ONE TECH HOLDING S.A. INFORMATIONS POST AGO
ONE TECH HOLDING S.A
Siège social : 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2-2035 Ariana
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Mai 2024, la société ONE TECH HOLDING « OTH » publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres, et
- La liste des membres du Conseil d'administration.
1. Les résolutions adoptées :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 78,34
- du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2023, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2023 qui s'élève à 12 512 802 TND comme suit :
Résultat Bénéficiaire de l'exercice 2023 | 12 512 802 | ||
Résultats reportés antérieurs | 139 353 498 | ||
Résultat reportés antérieurs à 2014 | 255 114 | ||
Résultats Reportés (Dividendes imposables en cas de | 139 098 384 | ||
distribution) | |||
Total (1) | 151 866 300 | ||
Fonds Social | 180 000 | ||
Dividendes (0,250 TND/action) | 20 100 000 | ||
Résultats reportés à nouveau | 131 586 300 | ||
Sur proposition du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, un montant de 0,250 dinars par action correspondant à la somme globale à distribuer de vingt millions cent mille (20 100 000) dinars.
La date de détachement des dividendes est fixée pour le 29/05/2024.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 50 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
2. Le bilan après affectation du résultat comptable :
Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2023
(Selon PV de l'AGO du 16 Mai 2024 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2023)
ACTIFS | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | CAPITAUX PROPRES | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | |||
ACTIFS NON COURANTS | ||||||||
Actifs immobilisés | Capital social | 80 400 000 | 80 400 000 | |||||
Immobilisations incorporelles | 179 119 | 171 622 | Réserves légales | 8 040 000 | 8 040 000 | |||
Moins : amortissement | -161 683 | -149 197 | Fonds social | 505 707 | 415 307 | |||
S/Total | 17 436 | 22 425 | Prime d'émission | 244 808 | 107 225 | |||
Immobilisations corporelles | 10 997 225 | 10 790 699 | Resultats reportés | 131 586 300 | 139 353 498 | |||
Moins : amortissement | -4 160 518 | -3 563 428 | Actions propres | -543 392 | ||||
S/Total | 6 836 707 | 7 227 271 | Total des capitaux propres après affectation du | 220 233 423 | 228 316 030 | |||
Immobilisations financières | 210 857 232 | 210 334 720 | resultat de l'exercice | |||||
Moins : Provisions | -289 012 | -235 003 | ||||||
S/Total | 210 568 220 | 210 099 717 | PASSIFS | |||||
Total des actifs immobilisés | 217 422 363 | 217 349 413 | Passifs non courants | |||||
Emprunts | 1 653 861 | 4 267 013 | ||||||
Autres actifs non courants | 1 411 450 | 2 045 456 | Provision pour risques et charges | 335 000 | 335 000 | |||
Total des actifs non courants | 218 833 813 | 219 394 869 | Total des passifs non courants | 1 988 861 | 4 602 013 | |||
ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | |||||||
Stocks | 0 | 0 | ||||||
Moins : Provisions | 0 | 0 | ||||||
S/Total | 0 | 0 | Fournisseurs et comptes rattachés | 267 540 | 561 780 | |||
Clients et comptes rattachés | 1 993 881 | 2 726 931 | ||||||
Moins : Provisions | 0 | 0 | Autres passifs courants | 21 167 004 | 15 252 074 | |||
S/Total | 1 993 881 | 2 726 931 | ||||||
Autres actifs courants | 8 248 299 | 13 745 506 | Autres passifs financiers | 2 659 966 | 3 083 749 | |||
Moins : Provisions | 0 | 0 | ||||||
8 248 299 | 13 745 506 | Concours bancaires | 0 | 0 | ||||
Placements et autres actifs financiers | 16 643 848 | 15 761 145 | ||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 596 953 | 187 195 | Total des passifs courants | 24 094 510 | 18 897 603 | |||
Total des actifs courants | 27 482 981 | 32 420 777 | Total des passifs | 26 083 371 | 23 499 616 | |||
Total des actifs | 246 316 794 | 251 815 646 | Total capitaux propres et passifs | 246 316 794 | 251 815 646 | |||
3. L'état d'évolution des capitaux propres :
Capital | Primes | Actions | Réserves | Fonds | Résultat | Résultat de | ||
DESIGNATION | liées au | Total | ||||||
souscrit | Propres | légales | social | reportés | la période | |||
capital | ||||||||
Situation des capitaux propres au 31 décembre 2023 | 80 400 000 | 244 808 | -543 392 | 8 040 000 | 325 707 | 139 353 498 | 12 512 802 | 240 333 423 |
Affectation du résultat bénéficiaire 2023(AGO du 16 Mai 2024) | 180 000 | 12 332 802 | -12 512 802 | 0 | ||||
Dividendes | -20 100 000 | -20 100 000 |
Situation des capitaux propres au 31 décembre 2023 après affectation Résultat
80 400 000
244 808
-543 392 8 040 000
505 707 131 586 300
- 220 233 423
4. La liste des membres du Conseil d'administration :
Membre du conseil | Représenté par | Qualité | Date expiration | Activité professionnelle et/ou objet social | Mandats dans autres Conseils d'Administration |
mandat | |||||
Moncef Sellami | Lui-même | Président du Conseil | 2022/2023/2024 | Président du Groupe One Tech | Tunisie Câbles, TTE International, Techniplast Industrie, |
d'Administration | One Tech Business Solutions, ELEONETECH, FUBA PCT, | ||||
Grand Maghreb Media, One Tech Africa | |||||
Hedi Karim Sellami | Lui-même | Administrateur | 2022/2023/2024 | Directeur Général OTH | Tunisie Câbles, TTE International, Fuba PCT, Stucom, One |
Tech E&C, One Tech Mobile, ACT | |||||
Slim Sellami | Lui-même | Administrateur | 2022/2023/2024 | Directeur Général Adjoint OTH | FUBA, ELeonetech, One Tech Business Solutions, |
Techniplast industrie, TTE INTERNATIONAL, One Tech E&C, | |||||
KCM Financière, Alpha Hyundai Motor; SPCS | |||||
Mehdi Houas | Lui-même | Administrateur Indépendant | 2022/2023/2024 | Président de Talan SAS et de ses filiales | Notica, Liberty, YochBee, Telecom Paris, Numeum, Alliance |
de l'industrie de future AIF | |||||
Leila Ouled Ali | Lui-même | Administrateur Indépendant | 2022/2023/2024 | Consultante en développement de partenariats et en | |
scaling up des innovations et des bonnes pratiques dans | |||||
le domaine du CC auprès du Centre de recherches pour | |||||
le développement international (CRDI) du Canada | |||||
Zouhaier Ben Khelifa | Lui même | Administrateur | 2022/2023/2024 | Conseiller financier OTH | Fuba PCT, One Tech E&C |
Riadh Cherif | Lui même | Administrateur | 2022/2023/2024 | PDG des sociétés : les ateliers mécaniques et | Compagnie d'exploitation agricole « CEA », Société El |
Industrielles « SAMI », | Moubared, les ateliers mécaniques et Industrielles | ||||
EL MOUBARED et CEA. | « SAMI », et la société « 2PM » | ||||
Naila Bsiri Horchani | Lui même | Administrateur représentante | 2022/2023/2024 | Directeur Général Taysir microfinance | Taysir microfinance |
des actionnaires minoritaires | |||||
Le fonds AFRICINVEST | Karim TRAD | Administrateur | 2022/2023/2024 | Fonds de capital investissement | |
FUND III LLC | |||||
Le fonds Maghreb | Ziad Oueslati | Administrateur | 2022/2023/2024 | Fonds de capital investissement | Tejra, Inpackt, Servicom, |
Private Equity Fund III | |||||
PCC | |||||
EKUITY CAPITAL | Hichem Ben | Administrateur | 2022/2023/2024 | Investissement touristique | POWER BRANDS, SONEM, SNBG, Céréalis, STKE, SOGES, |
Hmida | Almaviva Tunisie, LILAS-SAH, Unimed, Aziza Commerce, | ||||
Wallys Car, SOMIPEM, INDIGO |
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One Tech Holding SA published this content on 30 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2024 17:07:10 UTC.
