101 Av. Laurent Cély
92230 GENNEVILLIERS
Etats Comptables et Fiscaux
31/12/2020
Bilan
Bilan Actif | Période du 01/01/20 | au 31/12/20 | ||||||||||||||
O2i | ||||||||||||||||
RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) | Net (N-1) | ||||||||||||
31/12/2020 | 31/12/2019 | |||||||||||||||
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | ||||||||||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||||||||||||||
Frais d'établissement | ||||||||||||||||
Frais de développement | (0) | |||||||||||||||
Concession, brevets et droits similaires | 404 572 | 404 572 | 0 | 0 | ||||||||||||
Fonds commercial | ||||||||||||||||
38 000 | ||||||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | ||||||||||||||||
TOTAL immobilisations incorporelles : | ||||||||||||||||
404 572 | 404 572 | 0 | 38 001 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||||||||||||||
Terrains | ||||||||||||||||
Constructions | ||||||||||||||||
Installations techniques, matériel et outillage industriel | ||||||||||||||||
2 062 259 | 2 036 250 | 26 009 | 30 558 | |||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | ||||||||||||||||
2 586 407 | 2 433 520 | 152 886 | 204 543 | |||||||||||||
Immobilisations en cours | ||||||||||||||||
Avances et acomptes | ||||||||||||||||
TOTAL immobilisations corporelles : | ||||||||||||||||
4 648 665 | 4 469 770 | 178 895 | 235 102 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | ||||||||||||||||
Participations évaluées par mise en équivalence | ||||||||||||||||
Autres participations | ||||||||||||||||
15 218 671 | 15 218 671 | 15 218 671 | ||||||||||||||
Créances rattachées à des participations | ||||||||||||||||
Autres titres immobilisés | ||||||||||||||||
179 432 | 16 248 | 163 184 | 168 733 | |||||||||||||
Prêts | ||||||||||||||||
Autres immobilisations financières | ||||||||||||||||
215 800 | 215 800 | 214 977 | ||||||||||||||
TOTAL immobilisations financières : | ||||||||||||||||
15 613 903 | 16 248 | 15 597 655 | 15 602 381 | |||||||||||||
ACTIF IMMOBILISÉ | 20 667 140 | 4 890 590 | 15 776 550 | 15 875 483 | ||||||||||||
STOCKS ET EN-COURS | ||||||||||||||||
Matières premières et approvisionnement | ||||||||||||||||
Stocks d'en-cours de production de biens | ||||||||||||||||
Stocks d'en-cours production de services | ||||||||||||||||
Stocks produits intermédiaires et finis | ||||||||||||||||
Stocks de marchandises | ||||||||||||||||
TOTAL stocks et en-cours : | ||||||||||||||||
CRÉANCES | 6 400 | |||||||||||||||
Avances, acomptes versés sur commandes | ||||||||||||||||
Créances clients et comptes rattachés | 620 537 | 366 170 | 254 368 | 1 096 006 | ||||||||||||
Autres créances | 11 725 354 | 11 725 354 | 11 354 359 | |||||||||||||
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||||||||||||||
TOTAL créances : | 12 345 891 | 366 170 | 11 979 722 | 12 456 765 | ||||||||||||
DISPONIBILITÉS ET DIVERS | ||||||||||||||||
Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 10 153 | |||||||||||||
Disponibilités | 352 940 | 352 940 | 1 231 712 | |||||||||||||
Charges constatées d'avance | 148 597 | 148 597 | 100 543 | |||||||||||||
TOTAL disponibilités et divers : | 531 537 | 30 000 | 501 537 | 1 342 408 | ||||||||||||
ACTIF CIRCULANT | 12 877 429 | 396 170 | 12 481 259 | 13 799 173 | ||||||||||||
Frais d'émission d'emprunts à étaler | ||||||||||||||||
Primes remboursement des obligations | 276 283 | 276 283 | 383 634 | |||||||||||||
Écarts de conversion actif | ||||||||||||||||
TOTAL GÉNÉRAL | 33 820 852 | 5 286 760 | 28 534 092 | 30 058 290 | ||||||||||||
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Bilan Passif | Période du 01/01/20 | au 31/12/20 | ||||||
O2i | ||||||||
RUBRIQUES | Net (N) | Net (N-1) | ||||||
31/12/2020 | 31/12/2019 | |||||||
SITUATION NETTE | ||||||||
Capital social ou individuel | dont versé | 7 655 159 | 7 655 159 | 7 308 678 | ||||
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 20 127 568 | 19 468 682 | ||||||
Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | |||||||
Réserve légale | ||||||||
56 430 | 56 430 | |||||||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||||||
Réserves réglementées | ||||||||
Autres réserves | ||||||||
Report à nouveau | (11 654 487) | (10 461 753) | ||||||
Résultat de l'exercice | ||||||||
(971 082) | (1 192 734) | |||||||
TOTAL situation nette : | ||||||||
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 15 213 589 | 15 179 304 | ||||||
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | ||||||||
CAPITAUX PROPRES | 15 213 589 | 15 179 304 | ||||||
Produits des émissions de titres participatifs | ||||||||
Avances conditionnées | ||||||||
AUTRES FONDS PROPRES | ||||||||
Provisions pour risques | 106 500 | 33 000 | ||||||
Provisions pour charges | ||||||||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 106 500 | 33 000 | ||||||
DETTES FINANCIÈRES | 5 022 094 | 5 192 579 | ||||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||||||
Autres emprunts obligataires | 2 001 173 | 2 002 053 | ||||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||||||||
Emprunts et dettes financières divers | 5 349 121 | 4 604 927 | ||||||
TOTAL dettes financières : | 12 372 389 | 11 799 559 | ||||||
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 41 726 | 41 726 | ||||||
DETTES DIVERSES | 715 226 | 1 970 595 | ||||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | ||||||||
Dettes fiscales et sociales | 70 663 | 698 300 | ||||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||||||||
Autres dettes | 13 999 | 85 477 | ||||||
TOTAL dettes diverses : | 799 889 | 2 754 372 | ||||||
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES | 250 329 | |||||||
DETTES | 13 214 004 | 14 845 986 | ||||||
Ecarts de conversion passif | ||||||||
TOTAL GÉNÉRAL | 28 534 092 | 30 058 290 | ||||||
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Compte de Résultat
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