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COMPTES ANNUELS
SA NEXTEDIA
EXERCICE CLOS LE 31/12/2019
SIREN : 429 699 770
6 RUE JADIN 75017 PARIS
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I. | BILAN AU 31/12/2019 | ||||||||||
A. Bilan actif | |||||||||||
Rubrique | Montant brut | Amort. Prov. | Net | Net | |||||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||||||||
Capital souscrit non appelé | |||||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |||||||||||
Frais d'établissement | 255 260 | 255 260 | |||||||||
Frais de développement | |||||||||||
Concessions, brevets et droits similaires | 26 597 | 7 234 | 19 363 | 19 593 | |||||||
Fonds commercial | 2 993 685 | 2 444 534 | 549 151 | 549 151 | |||||||
Autres immobilisations incorporelles | |||||||||||
Avances, acomptes sur immo. incorporelles | |||||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |||||||||||
Terrains | |||||||||||
Constructions | |||||||||||
Installations techniques, mat. et outillage | |||||||||||
Autres immobilisations corporelles | 20 413 | 11 982 | 8 432 | 5 678 | |||||||
Immobilisations en cours | |||||||||||
Avances et acomptes | |||||||||||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |||||||||||
Participations par mise en équivalence | |||||||||||
Autres participations | 30 421 244 | 17 922 748 | 12 498 496 | 12 075 488 | |||||||
Créances rattachées à des participations | 1 110 002 | 1 089 588 | 20 414 | 20 414 | |||||||
Autres titres immobilisés | |||||||||||
Prêts | |||||||||||
Autres immobilisations financières | 6 854 | 6 854 | 36 727 | ||||||||
ACTIF IMMOBILISE | 34 834 056 | 21 476 086 | 13 357 970 | 12 707 051 | |||||||
STOCKS ET EN-COURS | |||||||||||
Matières premières, approvisionnements | |||||||||||
En-cours de production de biens | |||||||||||
En-cours de production de services | |||||||||||
Produits intermédiaires et finis | |||||||||||
Marchandises | |||||||||||
Avances, acomptes versés sur commandes | |||||||||||
CREANCES | |||||||||||
Créances clients et comptes rattachés | 4 053 957 | 661 952 | 3 392 004 | 2 742 790 | |||||||
Autres créances | 2 118 911 | 1 220 000 | 898 911 | 2 332 095 | |||||||
Capital souscrit et appelé, non versé | |||||||||||
DIVERS | |||||||||||
Valeurs mobilières de placement | 4 832 | 4 832 | 4 831 | ||||||||
(Donc actions propres) : | |||||||||||
Disponibilités | 594 618 | 594 618 | 412 119 | ||||||||
COMPTES DE REGULARISATION | |||||||||||
Charges constatées d'avance | 44 825 | 44 825 | 42 645 | ||||||||
ACTIF CIRCULANT | 6 817 143 | 1 881 952 | 4 935 190 | 5 534 479 | |||||||
Frais d'émission d'emprunts à étaler | |||||||||||
Primes de remboursement des obligations | |||||||||||
Ecarts de conversion actif | |||||||||||
TOTAL GENERAL | 41 651 199 | 23 358 038 | 18 293 160 | 18 241 530 | |||||||
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B. Bilan passif
Rubriques | Exercice | Exercice | |||
2019 | 2018 | ||||
Capital social ou individuel | (dont versé : 2 019 836 ) | 2 019 836 | 1 931 530 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 7 903 291 | 7 655 319 | |||
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : ) | |||||
Réserve légale | 193 153 | 41 440 | |||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||||
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours : ) | |||||
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes : ) | |||||
Report à nouveau | 965 453 | 362 912 | |||
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 394 | 754 254 | |||
Subventions d'investissement | |||||
Provisions réglementées | |||||
CAPITAUX PROPRES | 11 184 126 | 10 745 455 | |||
Produits des émissions de titres participatifs | |||||
Avances conditionnées | |||||
AUTRES FONDS PROPRES | |||||
Provisions pour risques | 203 678 | 329 464 | |||
Provisions pour charges | |||||
PROVISIONS | 203 678 | 329 464 | |||
DETTES FINANCIERES | |||||
Emprunts obligataires convertibles | |||||
Autres emprunts obligataires | |||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 178 184 | 143 221 | |||
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic : ) | 700 000 | 251 874 | |||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |||||
DETTES D'EXPLOITATION | |||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 908 | 1 684 535 | |||
Dettes fiscales et sociales | 860 379 | 1 254 800 | |||
DETTES DIVERSES | |||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||||
Autres dettes | 2 838 886 | 3 815 206 | |||
COMPTES DE REGULARISATION | |||||
Produits constatés d'avance | 16 975 | ||||
DETTES | 6 905 356 | 7 166 611 | |||
Ecarts de conversion passif | |||||
TOTAL GENERAL | 18 293 160 | 18 241 530 | |||
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II. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019
Rubriques | Exercice 2019 | Exercice | ||||||
2018 | ||||||||
France | Exportation | Total | ||||||
Ventes de marchandises | ||||||||
Production vendue de biens | ||||||||
Production vendue de services | 5 476 237 | 5 476 237 | 5 540 215 | |||||
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 5 476 237 | 5 476 237 | 5 540 215 | |||||
Production stockée | ||||||||
Production immobilisée | ||||||||
Subventions d'exploitation | ||||||||
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges | 21 909 | 53 619 | ||||||
Autres produits | 2 530 | 11 | ||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 500 676 | 5 593 845 | ||||||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 | |||||||
Variation de stock (marchandises) | ||||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | ||||||||
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | ||||||||
Autres achats et charges externes | 4 253 182 | 3 129 928 | ||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 6 819 | 54 602 | ||||||
Salaires et traitements | 613 042 | 789 572 | ||||||
Charges sociales | 288 251 | 371 256 | ||||||
Dotations d'exploitation : | ||||||||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 9 063 | 16 024 | ||||||
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | ||||||||
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 132 128 | |||||||
Dotations aux provisions | ||||||||
Autres charges | 20 772 | 30 734 | ||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | 5 191 155 | 4 524 243 | ||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 309 521 | 1 069 602 | ||||||
OPERATIONS EN COMMUN | ||||||||
Bénéfice attribué ou perte transférée | ||||||||
Perte supportée ou bénéfice transféré | ||||||||
PRODUITS FINANCIERS | -584 | 121 | ||||||
Produits financiers de participations | ||||||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -584 | 121 | ||||||
Autres intérêts et produits assimilés | ||||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | ||||||||
Différences positives de change | ||||||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||||||||
CHARGES FINANCIERES | 5 200 | 6 502 | ||||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | ||||||||
Intérêts et charges assimilées | 5 200 | 6 502 | ||||||
Différences négatives de change | ||||||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||||||||
RESULTAT FINANCIER | -5 784 | -6 381 | ||||||
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 303 736 | 1 063 221 | ||||||
PRODUITS EXCEPTIONNELS | 107 064 | 70 045 | ||||||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||||||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 818 | |||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 064 | 38 215 | ||||||
CHARGES EXCEPTIONNELLES | 308 406 | 379 012 | ||||||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 406 | 262 608 | ||||||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | ||||||||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 404 | |||||||
RESULTAT EXCEPTIONNEL | -201 342 | -308 967 | ||||||
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | ||||||||
Impôts sur les bénéfices | ||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 5 607 156 | 5 664 011 | ||||||
TOTAL DES CHARGES | 5 504 762 | 4 909 757 | ||||||
BENEFICE OU PERTE | 102 394 | 754 254 |
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III. ANNEXE
1. ACTIVITE DE LA SOCIETE ET
FAITS CARACTERISTIQUES DE | |
L'EXERCICE..................................... | 8 |
1.1. ACTIVITE DE LA SOCIETE...................................... | 8 |
1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE............ | 8 |
1.2.1 Augmentation du capital ....................... | 8 |
1.2.2 Acquisition de société........................... | 9 |
1.2.3 Complément de prix .............................. | 9 |
2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA
CLOTURE DE L'EXERCICE........... | 10 |
3. REGLES ET METHODES
COMPTABLES ............................... | 10 | |
3.1 IMMOBILISATIONS .............................................. | 11 | |
3.1.1. | Immobilisations incorporelles ........ | 11 |
3.1.2. | Immobilisations corporelles ........... | 11 |
3.1.3. | Immobilisations financières............ | 11 |
3.1.3. | Créances et dettes ............................. | 12 |
3.1.4. Provisions pour risques et charges..12
4. INFORMATIONS RELATIVES AU
BILAN ACTIF.................................. | 13 |
4.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET
INCORPORELLES ....................................................... | 13 |
4.1.1. Tableau des acquisitions et des
cessions de l'exercice .................................. | 13 |
4.1.2. Tableau des amortissements.......... | 14 |
4.1.3. Provision pour dépréciation des
immobilisations............................................. | 14 |
4.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ......................... | 15 |
4.3. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS
ET DES CREANCES .................................................... | 15 |
4.4. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES............... | 16 |
4.5. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES .... | 17 |
4.6. PRODUITS A RECEVOIR ...................................... | 17 |
4.7. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE..................... | 18 |
4.8. CREANCES SUR LES ENTREPRISES LIEES............ | 18 |
5. INFORMATIONS RELATIVES AU
BILAN PASSIF................................ | 19 | |
5.1. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL .................... | 19 | |
5.2. CAPITAUX PROPRES ......................................... | 19 | |
5.3. ETAT DES PROVISIONS ...................................... | 20 | |
5.3.1. | Provisions pour risques ................. | 20 |
5.3.2. | Provisions pour charges ................ | 20 |
5.3.3. Provision pour dépréciation des
immobilisations ............................................ | 21 |
5.3.4. Provisions pour dépréciation des
créances ........................................................ | 21 |
5.4. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES ................. | 22 |
5.5. DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES | |
RATTACHES.............................................................. | 23 |
5.6. CHARGES A PAYER ........................................... | 23 |
5.7. COMPTES DE REGULARISATION ......................... | 24 |
5.7.1. Produits constatés d'avance.......... | 24 |
5.8. DETTES SUR LES ENTREPRISES LIEES ................ | 24 |
6. INFORMATIONS RELATIVES AU
COMPTE DE RESULTAT ............... | 25 |
6.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE
D'AFFAIRES.............................................................. | 25 |
6.2. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION................. | 27 |
6.3. REMUNERATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES ................................................................. | 27 |
6.4. RESULTAT FINANCIER ...................................... | 28 |
6.5. RESULTAT EXCEPTIONNEL ............................ | 29 |
7. TRESORIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE .................................29
8.INFORMATIONS DIVERSES ............... | 30 |
8.1.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET
INTERIMAIRE............................................................. | 30 |
8.1.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE 30
- LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS. 31
- REMUNERATION DES ORGANES
D'ADMINISTRATION ................................................... | 31 |
8.1.5 ENGAGEMENTS SUR LE PERSONNEL ............... | 32 |
8.1.5.1. Engagement en matière | |
d'indemnité de départ à la retraite .............. | 32 |
8.1.5.2. Les hypothèses de tarification ...... | 32 |
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1.ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
1.1. Activité de la société
NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.
Fort de plus de 200 experts, NEXTEDIA apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertises :
- Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Gestion des interactions multicanales)
- Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)
- Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)
- Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)
NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.
NEXTEDIA opère sur des marchés dynamiques, tirés par la montée en puissance du digital, où les besoins des entreprises sont croissants et à forte composante technologique
1.2. Faits caractéristiques de l'exercice
Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 soit une durée de 12 mois.
1.2.1 Augmentation du capital
Au cours de l'exercice 2019, NEXTEDIA a procédé à deux augmentations de capital :
- Une augmentation de capital a été faite par émission de 395 697 d'actions gratuites à des managers en juillet 2019.
- Une augmentation de capital réservée d'un montant total de 336 277€ se décomposant en 48 735€ de valeur nominale et en 287 541k€ de prime d'émission par création et émission de 487 358 actions nouvelles actions au prix unitaire de 0,69€ de se décomposant en 0,10€ de valeur nominale et en 0,59€ de prime d'émission.
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1.2.2 Acquisition de société
NEXTEDIA a pris une participation majoritaire en février 2019 portant ainsi la participation dans IOOCX à 52%, agence experte en accompagnement de projets Data et Digital Marketing. Cette prise de participation majoritaire s'est faite par l'émission d'actions nouvelles de IOOCX consécutive à l'exercice de BSA par NEXTEDIA. La libération de la totalité de la souscription s'est faite par compensation de créance.
NEXTEDIA avait réalisé une première augmentation de capital dans IOOCX en juillet 2018, ayant permis à NEXTEDIA de détenir 18% de cette dernière.
Le 28 Septembre 2018, Nextedia a acquis 485 bons de souscriptions d'actions au sein de la société TALE OF DATA et a poursuivi son entrée dans le capital de cette dernière en 2019 en acquérant 272 actions au prix unitaire de 454€.
Un montant de 123 370€ s'est faite par compensation de créance et un montant de 118€ en numéraire.
1.2.3 Complément de prix
Les éventuels compléments de prix à payer au titre des acquisitions réalisées sont comptabilisés en « autres dettes » pour un montant de 2 815 237,30€.
NEXTEDIA a payé en juillet 2019 aux cédants d'ALMAVIA et de NOVACTIVE des compléments de prix pour un montant de 970.239€, compléments de prix comptabilisés au bilan en autres dettes. Le poste autres dettes a donc diminué de ce montant au bilan.
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2.EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE l'EXERCICE
Avant même, l'allocution présidentielle de jeudi 12 mars 2020, nous avons informé les salariés des risques de l'épidémie et des recommandations ont été mis en place.
Pour NEXTEDIA, la volonté d'assurer la pérennité de l'activité est fortement présente malgré quelques pertes de missions non représentatives.
La première responsabilité de NEXTEDIA est celle de la protection de ses salariés face à la propagation du coronavirus et il a été mis en place le travail à distance.
La société continue à honorer ses charges fiscales/sociales et ses dettes vis-à-vis de ses fournisseurs.
Toutefois, NEXTEDIA, afin de préserver son niveau de trésorerie à court terme, a recours aux mesures et aides que le gouvernement a mis à la disposition des entreprises.
Ces mesures ont concerné :
- Le report du paiement des cotisations URSSAF du mois de mars
- La suspension du remboursement des crédits bancaires en court auprès de la BPI et du CDN pour une durée de six mois
3.REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et les règlements qui l'ont modifié ultérieurement.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
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3.1 Immobilisations
3.1.1. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'entrée. Elles sont dépréciées lorsque leur valeur d'inventaire devient inférieure à leur valeur brute.
Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.
Les durées d'utilité des | |
Immobilisations incorporelles | immobilisations |
incorporelles | |
Frais de recherche et développement | 1 à 3 ans |
Logiciels et licences | 1 à 5 ans |
3.1.2. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des
immobilisations).
L'application des règlements CRC 02-10 et CRC 04-06 n'a pas eu d'incidence sur les comptes dans la mesure où les immobilisations utilisées par
l'entreprise ne sont pas décomposables.
L'analyse des durées d'utilisation des biens immobilisés ne fait pas ressortir de différence significative par rapport aux durées d'usage.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les durées d'utilité des | ||
Immobilisations corporelles | immobilisations | |
corporelles | ||
Agencement et aménagement des constructions | 3 | à 9 ans |
Matériel de bureau et informatique | 2 | à 3 ans |
Mobilier | 5 ans |
3.1.3. Immobilisations financières
Conformément au règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, les titres de participations acquis au cours de l'exercice sont valorisés au coût
d'acquisition qui est constitué du prix d'achat majoré des frais d'acquisition directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation
envisagée, sous déduction des dépréciations nécessaires, estimées en fonction de leur valeur d'usage.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du de la différence.
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3.1.3. Créances et dettes
Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable
3.1.4. Provisions pour risques et charges
Les provisions sont constatées lorsque, à la date de clôture, il existe une obligation de NEXTEDIA à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé dont le règlement devrait se traduire pour NEXTEDIA par une sortie de ressources futures.
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4.INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF
4.1. Immobilisations corporelles et incorporelles
4.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice
Virements | ||||||||||
Au | de poste à | Au | ||||||||
Chiffres exprimés en euros | 31/12/2018 | Acquisitions | poste et | Cessions | ||||||
31/12/2019 | ||||||||||
corrections | ||||||||||
+/- | ||||||||||
Frais d'établissement et de | 255 260 | 255 260 | ||||||||
développement | ||||||||||
Autres postes d'immobilisation | 3 016 699 | 3 583 | 3 020 283 | |||||||
incorporelles | ||||||||||
Total 1 Incorporelles | 3 016 699 | 258 843 | 0 | 0 | 3 275 543 | |||||
Terrains | ||||||||||
Constructions sur sol propre | ||||||||||
Constructions sur sol d'autrui | ||||||||||
Constructions installations, | ||||||||||
agencements….. | ||||||||||
Installations générales | ||||||||||
et agencements | ||||||||||
Installations techniques, | ||||||||||
matériels et outillages | ||||||||||
Matériel de transport | ||||||||||
Matériel de bureau et | 17 177 | 5 699 | 2 463 | 20 413 | ||||||
informatique, mobilier | ||||||||||
Emballages récupérables et | ||||||||||
divers | ||||||||||
Total 2 Corporelles | 17 177 | 5 699 | 0 | 2 463 | 20 413 | |||||
Immobilisations corporelles en | ||||||||||
cours (1) | ||||||||||
Total 3 Encours Corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Acomptes | ||||||||||
TOTAL | 3 033 876 | 264 542 | 0 | 2 463 | 3 295 956 | |||||
- Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.
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4.1.2. Tableau des amortissements
Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue.
Tableau des amortissements techniques :
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2018 | Dotations | Diminutions ou | Au 31/12/2019 | ||||||||||
reprises | ||||||||||||||
Frais d'établissement et de | ||||||||||||||
développement | ||||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | 3 421 | 5 844 | 2 031 | 7 234 | ||||||||||
Total 1 | 3 421 | 5 844 | 2 031 | 7 234 | ||||||||||
Terrains | ||||||||||||||
Constructions | ||||||||||||||
Installations générales et | ||||||||||||||
agencements | ||||||||||||||
Installations techniques, matériels et | ||||||||||||||
outillages | ||||||||||||||
Matériel de transport | ||||||||||||||
Matériel de bureau informatique, | 11 498 | 5 249 | 4 766 | 11 982 | ||||||||||
mobilier | ||||||||||||||
Emballages récupérables et divers | ||||||||||||||
Total 2 | 11 498 | 5 249 | 4 766 | 11 982 | ||||||||||
TOTAL | 14 919 | 11 093 | 6 797 | 19 216 | ||||||||||
4.1.3. Provision pour dépréciation des immobilisations
Se référer au paragraphe 5.2. Etat des provisions.
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4.2. Immobilisations financières
Tableau des mouvements de l'exercice :
Valeur Brute | Acquisitions | Cessions et | Valeur Brute | Valeur Nette | ||||||||||||
Chiffres exprimés en | au | et Virements | Virements | |||||||||||||
au | Provision | au | ||||||||||||||
euros | 31/12/2018 | de poste à | de poste à | |||||||||||||
31/12/2019 | 31/12/2019 | |||||||||||||||
poste | poste | |||||||||||||||
Participations évaluées par | ||||||||||||||||
mise en équivalence | ||||||||||||||||
Autres participations | 31 108 238 | 423 008 | 31 531 246 | 19 012 336 | 12 518 910 | |||||||||||
Autres titres immobilisés | ||||||||||||||||
Prêts et autres | 36 727 | 3 720 | 33 593 | 6 854 | 6 854 | |||||||||||
immobilisations financières | ||||||||||||||||
TOTAL | 31 144 965 | 426 728 | 33 593 | 31 538 100 | 19 012 336 | 12 525 764 | ||||||||||
4.3. Provisions pour dépréciation des stocks et des créances
Se référer au paragraphe 5.2. Etat des Provisions.
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4.4. Etat des échéances des créances
Les créances détenues par la société s'élèvent à 7 334 549 € en valeur brute au 31/12/2019 et elles se décomposent comme suit :
Chiffres exprimés en euros | Montant Brut | A un an au plus | A plus d'un an | ||||
ACTIF IMMOBILISE : | 1 116 856 | 1 116 856 | 0 | ||||
Créances rattachées à des | 1 110 002 | 1 110 002 | |||||
participations | |||||||
Prêts | |||||||
Autres immobilisations financières | 6 854 | 6 854 | |||||
ACTIF CIRCULANT : | 6 217 693 | 6 217 693 | 0 | ||||
Clients | 3 260 009 | 3 260 009 | |||||
Clients douteux | 793 948 | 793 948 | |||||
Personnel et comptes rattachés | 615 | 615 | |||||
Organismes sociaux | 6 783 | 6 783 | |||||
Etat : impôts et taxes diverses | 414 652 | 414 652 | |||||
Groupe et associés | 1 482 818 | 1 482 818 | |||||
Débiteurs divers | 214 043 | 214 043 | |||||
Charges constatées d'avance | 44 825 | 44 825 | |||||
TOTAL | 7 334 549 | 7 334 549 | 0 | ||||
Montants des prêts accordés en cours | 45 000 | ||||||
d'exercice | |||||||
Montant des remboursements obtenus | 859 920 | ||||||
en cours d'exercice | |||||||
Prêts et avance consentis aux associés | |||||||
(personnes physiques) | |||||||
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4.5. Créances clients et comptes rattachés
CREANCES | Montant | Amort. Prov. | Net | Net | ||||||
brut | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||||||
Créances clients et comptes rattachés | 4 053 957 | 661 952 | 3 392 005 | 2 742 790 | ||||||
Autres créances | 2 118 911 | 1 220 000 | 898 911 | 2 332 095 | ||||||
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||||||||
TOTAL | 6 172 868 | 1 881 952 | 4 290 916 | 5 074 885 | ||||||
Dont créances Groupe :
Chiffres exprimés en euros | 2019 | 2018 | |||
Clients sociétés affiliées consolidées France | 2 641 230 | 2 451 827 | |||
Clients sociétés mères et Divers | |||||
Clients sociétés affiliées consolidées | |||||
Clients factures à établir Groupe | 21 792 | ||||
TOTAL | 2 663 021 | 2 451 827 | |||
Les provisions sont établies selon les modalités décrites au paragraphe 5.2.6.
4.6. Produits à recevoir
Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan s'élève à :
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 | ||
Rabais, remises, Ristournes à obtenir | ||||
Produits à recevoir | ||||
Clients - Factures à établir | 32 520 | 17 670 | ||
Intérêts courus sur dépôts et cautionnements | ||||
Intérêts courus sur compte courant | ||||
TOTAL | 32 520 | 17 670 | ||
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4.7. Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance s'élèvent à 44 825 €.
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 | ||||
Charges d'exploitation | 44 825 | 10 144 | ||||
Charges financières | ||||||
Charges exceptionnelles | ||||||
TOTAL | 44 825 | 10 144 | ||||
4.8. Créances sur les entreprises liées
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 | |||
Expertise sourcing innovation | 243 074 | ||||
Novactive | 877 360 | 1 069 580 | |||
Yuseo | 557 973 | 486 259 | |||
Almavia | 668 024 | 61 176 | |||
Ioocx | 316 590 | 834 812 | |||
Total Groupe et Associés | 2 663 021 | 2 451 827 | |||
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5. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF
5.1. Composition du capital social
Chiffres exprimés en | Au | Crées | Remboursés | Au | Valeur | |||||||||||
pendant | pendant | |||||||||||||||
euros | 31/12/2018 | 31/12/2019 | nominale | |||||||||||||
l'exercice | l'exercice | |||||||||||||||
Actions ordinaires | 19 315 301 | 883 055 | 20 198 356 | 0,10 € | ||||||||||||
Actions amorties | ||||||||||||||||
Actions à dividende | ||||||||||||||||
prioritaire sans droit de vote | ||||||||||||||||
Actions préférentielles | ||||||||||||||||
Parts sociales | ||||||||||||||||
Certificats d'investissement | ||||||||||||||||
TOTAL | 19 315 301 | 883 055 | 0 | 20 198 356 | ||||||||||||
5.2. Capitaux propres
Affectation des résultats de l'exercice 2018 :
Les comptes de l'exercice 2018 ont fait apparaître un résultat de 754 254 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce profit a été affecté comme suit :
- 151 713,08€ à la réserve légale,
- le solde au poste « Report à nouveau ».
Au | Affectation | Résultat | Autres | Au | ||||||||||||||
Chiffres exprimés en euros | Variation | du résultat | de | variations | 31/12/2019 | |||||||||||||
31/12/2018 | ||||||||||||||||||
2018 | l'exercice | |||||||||||||||||
Capital social | 1 931 530 | 88 305 | 2 019 835 | |||||||||||||||
Primes d'émission | 7 655 319 | 247 971 | 7 903 290 | |||||||||||||||
Ecart de réévaluation | ||||||||||||||||||
Réserve légale | 41 440 | 151 713 | 193 153 | |||||||||||||||
Réserves statutaires ou | ||||||||||||||||||
contractuelles | ||||||||||||||||||
Réserves réglementées | ||||||||||||||||||
Autres réserves | ||||||||||||||||||
Report à nouveau | 362 912 | 602 541 | 965 453 | |||||||||||||||
Résultat de l'exercice | 754 254 | -754 254 | 102 394 | 102 394 | ||||||||||||||
Subventions d'investissement | ||||||||||||||||||
Provisions réglementées | ||||||||||||||||||
TOTAL | 10 745 455 | 487 989 | -151 713 | 102 394 | 11 184 125 | |||||||||||||
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5.3. Etat des provisions
Le détail des provisions par nature est le suivant :
5.3.1. Provisions pour risques
Chiffres exprimés | Au 31/12/2018 | Dotations | Reprises | Au 31/12/2019 | ||||||||
en euros | ||||||||||||
Provisions pour litige | 125 680 | 18 722 | 106 958 | |||||||||
prud'homal | ||||||||||||
Provisions pour | ||||||||||||
garantie Clients | ||||||||||||
Provisions pour perte | ||||||||||||
de marchés à terme | ||||||||||||
Provisions pour | 196 284 | 107 064 | 89 221 | |||||||||
amendes pénalité | ||||||||||||
Provisions pour | ||||||||||||
pertes de change | ||||||||||||
TOTAL | 321 964 | 0 | 125 786 | 196 179 | ||||||||
5.3.2. Provisions pour charges
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2018 | Dotations | Reprises | Au 31/12/2019 | ||||||||
Provisions pour pensions et | ||||||||||||
obligations similaires | ||||||||||||
Provisions pour impôts | ||||||||||||
Provisions pour renouvellement | ||||||||||||
des immobilisations | ||||||||||||
Provisions pour gros entretiens | ||||||||||||
Provisions pour charges sociales | ||||||||||||
et fiscales sur congés à payer | ||||||||||||
Autres provisions pour risques et | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
charges | ||||||||||||
TOTAL | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | ||||||||
Le litige né avec la Jyske Bank avait trouvé une évolution en 2017, avec une demande de la part de la banque danoise d'un remboursement de la dette figurant
dans les comptes de la filiale COME&STAY Facility A/S pour un montant de 1.76M€. Nextedia estimait que la demande de la Jyske Bank n'était pas opposable à la société, en vertu d'une lettre d'intention signée en 2006 par la Directrice Générale
mais jamais avalisée par le Conseil d'Administration de la société.
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Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement rendu le 11 juin 2018, a débouté la Jyske Bank de ses demandes. La Jyske Bank, par le biais de son
conseil, a depuis manifesté son intention de faire appel de ce jugement, sans que Nextedia en ait été formellement notifié à ce jour.
5.3.3. Provision pour dépréciation des immobilisations
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2018 | Dotations | Reprises | Au 31/12/2019 | ||||||||
Provisions sur immos | 2 444 534 | 2 444 534 | ||||||||||
incorporelles | ||||||||||||
Provisions sur immos | ||||||||||||
corporelles | ||||||||||||
Provisions sur titres mis en | ||||||||||||
équivalence | ||||||||||||
Provisions sur titres de | 17 922 748 | 17 922 748 | ||||||||||
participations | ||||||||||||
Provisions autres immos | 1 089 588 | 1 089 588 | ||||||||||
financières | ||||||||||||
TOTAL | 21 456 870 | 0 | 0 | 21 456 870 | ||||||||
5.3.4. Provisions pour dépréciation des créances
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2018 | Dotations | Reprises | Au 31/12/2019 | ||||||||
Poste : Clients douteux | 661 952 | 661 952 | ||||||||||
Poste : Autres créances | ||||||||||||
TOTAL | 661 952 | 0 | 0 | 661 952 | ||||||||
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5.4. Etats des échéances des dettes
DETTES | Montant brut | Moins d'1 an | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | ||||||||||
fin ex. | ||||||||||||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||||||||||||
Autres emprunts obligataires | ||||||||||||||
Emprunts et dettes auprès des | ||||||||||||||
établissements de crédit : | ||||||||||||||
à 1 an maximum à l'origine | ||||||||||||||
à plus d'1 an à l'origine | 178 184 | 88 318 | 89 865 | |||||||||||
Emprunts et dettes financières divers | ||||||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 908 | 2 327 908 | ||||||||||||
Personnel et comptes rattachés | 57 382 | 57 382 | ||||||||||||
Sécurité sociale et autres organismes | 48 669 | 48 669 | ||||||||||||
sociaux | ||||||||||||||
Etat et autres collectivités publiques : | ||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices | ||||||||||||||
Taxe sur la valeur ajoutée | 583 429 | 583 429 | ||||||||||||
Obligations cautionnées | ||||||||||||||
Autres impôts et comptes rattachés | 170 900 | 170 900 | ||||||||||||
Dettes sur immobilisations et comptes | ||||||||||||||
rattachés | ||||||||||||||
Groupe et associés | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||
Autres dettes | 2 838 886 | 2 838 886 | ||||||||||||
Dette rep.de titres emp. ou remis en | ||||||||||||||
garantie | ||||||||||||||
Produits constatés d'avance | ||||||||||||||
TOTAL | 6 905 358 | 6 815 493 | 89 865 | 0 | ||||||||||
Emprunts souscrits en cours d'exercice | ||||||||||||||
Emprunts remboursés en cours | 82 008 | |||||||||||||
d'exercice | ||||||||||||||
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5.5. Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Chiffres exprimés en euros | Au | Au | |||
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||
Fournisseurs Groupe | 1 189 995 | 616 693 | |||
Fournisseurs France | 1 002 306 | 664 167 | |||
Fournisseurs Etrangers | |||||
Effets à Payer autres que le Groupe | |||||
Effets à payer Groupe | |||||
Fournisseurs factures non parvenues | 135 607 | 139 390 | |||
Valeurs nettes comptables | 2 327 908 | 1 420 250 | |||
5.6. Charges à payer
Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :
Rubriques | Exercice | Exercice | |||||
2019 | 2018 | ||||||
DETTES D'EXPLOITATION | |||||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 908 | 1 681 021 | |||||
Dettes fiscales et sociales | 860 379 | 1 254 800 | |||||
DETTES FINANCIERES | |||||||
Emprunts obligataires convertibles | |||||||
Autres emprunts obligataires | |||||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 178 184 | 395 088 | |||||
Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic : ) | 700 000 | ||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |||||||
DETTES DIVERSES | |||||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||||||
Autres dettes | 2 838 886 | 3 818 720 | |||||
COMPTES DE REGULARISATION | |||||||
Produits constatés d'avance | 16 975 | ||||||
DETTES | 6 905 358 | 7 166 611 | |||||
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5.7. Comptes de régularisation
5.7.1. Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance s'analysent comme suit :
Chiffres exprimés en euros | Au | Au | |||
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||
Produits d'exploitation | 0 | 16 975 | |||
Produits financiers | |||||
Produits exceptionnels | |||||
TOTAL | 0 | 16 975 | |||
5.8. Dettes sur les entreprises liées
Les montants concernant les entreprises liées correspondent à :
Chiffres exprimés en euros | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 |
Ioocx | 336 551 | |
Expertise sourcing innovation | 196 315 | 85 117 |
Novactive | 59 271 | |
Yuseo | 475 050 | 425 075 |
Almavia | 822 809 | 106 500 |
Total Groupe et Associés | 1 889 995 | 616 692 |
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6. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
6.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 se ventile de la façon suivante :
Chiffres exprimés en euros | Exercice 2019 | Exercice 2018 | ||||||||
France | CEE + Export | Total | Total | |||||||
Ventes de marchandises | ||||||||||
Ventes de produits finis | ||||||||||
Production vendue de services | 5 476 237 | 5 476 237 | 5 540 215 | |||||||
Chiffre d'affaires | 5 476 237 | 5 476 237 | 5 540 215 | ||
% | 100,00 % | % | 100,00 % | ||
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6.2. Autres produits d'exploitation
Chiffres exprimés en euros | Au | Au | ||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||
Production stockée | ||||||
Production immobilisée | ||||||
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation | 2 530 | |||||
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges | 21 909 | 53 630 | ||||
TOTAL | 24 439 | 53 30 | ||||
6.3. Rémunération du Commissaire aux comptes
Chiffres exprimés en euros | Au | ||
31/12/2019 | |||
Honoraires sociaux | 30 000 | ||
TOTAL | 30 000 | ||
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6.4. Résultat financier
Le résultat financier de l'exercice s'élève à -5 784 € et s'analyse de la façon suivante :
Rubriques | Exercice | Exercice | ||||||
2019 | 2018 | |||||||
PRODUITS FINANCIERS | -584 | 121 | ||||||
Produits financiers de participations | ||||||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -584 | 121 | ||||||
Autres intérêts et produits assimilés | ||||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | ||||||||
Différences positives de change | ||||||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||||||||
CHARGES FINANCIERES | 5 200 | 6 502 | ||||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | ||||||||
Intérêts et charges assimilées | 5 200 | 6 502 | ||||||
Différences négatives de change | ||||||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||||||||
RESULTAT FINANCIER | -5 784 | -6 381 | ||||||
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6.5. Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel de l'exercice de -201 342 € s'analyse de la façon suivante :
Rubriques | Exercice | Exercice | |||||
2019 | 2018 | ||||||
PRODUITS EXCEPTIONNELS | 107 064 | 70 045 | |||||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | ||||||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 818 | ||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 064 | 38 215 | |||||
CHARGES EXCEPTIONNELLES | 308 406 | 379 012 | |||||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 406 | 262 608 | |||||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |||||||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 404 | ||||||
RESULTAT EXCEPTIONNEL | -201 342 | -308 967 | |||||
7. TRESORIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||||||
Chiffres exprimés en euros | Brut Dépréciations Net | Variation nette | Brut Dépréciations Net | ||||||
Valeurs mobilières de placement | 4 832 | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |||||
Comptes bancaires et autres | 585 422 | 585 422 | 173 303 | 412 119 | 412 119 | ||||
disponibilités | |||||||||
Dettes financières à moins d'un an | 704 597 | 704 597 | 561 376 | 143 221 | 143 221 | ||||
Compte courant de trésorerie | |||||||||
TOTAL | 1 294 851 | 1 294 851 | 734 681 | 560 170 | 560 170 | ||||
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8.INFORMATIONS DIVERSES
8.1.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire
Sur l'année fiscale 2019, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :
Année fiscale 2019 | Effectif |
Cadres | 8 |
Agents de maîtrise, techniciens et employés | |
Ouvriers | |
TOTAL | 8 |
8.1.2. Identité de la société mère consolidante
NEXTEDIA est la société mère qui consolide.
Les états consolidés à consulter sont à l'adresse suivante :
https://www.nextedia.com/finance-investisseurs/informations-reglementaires/
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8.1.3 Liste des filiales et des participations
Valeur | Valeur | |||||||||||
comptable | comptable | |||||||||||
Chiffres exprimés | % détenu | Capital | brute des | brute des | Chiffre | Résultat | ||||||
en euros | titres | titres | d'affaires | d'exercice | ||||||||
détenus | détenus | |||||||||||
2018 | 2019 | |||||||||||
Filiales étrangères | ||||||||||||
Come&Stay DKH | 100 | 17 906 567 | 17 906 567 | |||||||||
Come&Stay | 100 | 13 175 | 13 175 | |||||||||
S.p.z.o.o Pologne | ||||||||||||
Come&Stay Spain | 100 | 3 006 | 3 006 | |||||||||
SL | ||||||||||||
Novactive Inc | 100 | 362 | 362 | 396 920 | -36 840 | |||||||
Filiales françaises | ||||||||||||
ESI | 100 | 10 000 | 964 154 | 964 154 | 964 610 | -344 670 | ||||||
Novactive | 100 | 132 576 | 1 682 616 | 1 682 616 | 4 214 860 | 418 912 | ||||||
Almavia | 100 | 100 000 | 8 755 571 | 8 755 571 | 14 087 449 | 170 240 | ||||||
Ioocx | 52 | 17 300 | 1 980 | 301 500 | 2 050 178 | 608 003 | ||||||
Yuseo | 100 | 77 595 | 414 539 | 414 539 | 371 610 | -19 130 | ||||||
Participations à -de | ||||||||||||
50% | ||||||||||||
Tale of Data | 18,93 | 32 590 | 156 630 | 280 118 | ||||||||
Reworld media | 9,65 | 1 036 333 | 99 996 | 99 996 | ||||||||
8.1.4 Rémunération des organes d'administration
Fonction
Président Directeur général
Directeur général délégué
Rémunération fixe brut
84 000
100 000
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8.1.5 Engagements sur le personnel
8.1.5.1. Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite
Les engagements de retraite actualisés au 31 décembre 2019 au sein de NEXTEDIA s'élèvent à 170 906€.
Les engagements de retraite concernant la société n'ont donné lieu à aucune comptabilisation.
Les salariés de NEXTEDIA appartiennent au secteur privé et le régime de retraite de base est la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)
8.1.5.2. Les hypothèses de tarification
Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de votre entreprise et définir le plan de financement personnalisé, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres à votre entreprise que vous nous avez transmis
Paramètres économiques :
L'augmentation annuelle des salaires :
3% Constant pour la catégorie : Cadres
Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2.5 % (inflation comprise).
Paramètres sociaux :
Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :
67 ans pour la catégorie : Cadres
Le taux de rotation retenu est :
Fort pour la catégorie : Cadres
Le taux de charges sociales patronales est :
40 % pour la catégorie : Cadres
Le départ intervient à l'initiative du salarié.
Paramètres techniques :
L'année des calculs retenue est 2019.
La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TPRV 93.
La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
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Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées, soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.
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0006 Rue du Jadin
75017 Paris 17e
FRANCE
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La Sté Nextedia SA a publié ce contenu, le 29 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 avril 2020 20:53:01 UTC.
Document originalhttps://investisseurs.doc.nextedia.com/informations-reglementaires/29042020 Nextedia – 2019 – Comptes Sociaux .pdf
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