Rapport financier semestriel consultable sur le site Microdata : www.microdata.ma/exercices-financiers-2022
SITUATION AU 30 JUIN 2022
BILAN ACTIF (dirhams) | SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022 | ||||||||||||
EXERCICE | |||||||||||||
SEMESTRE AU 30/06/2022 | AU 31/12/2021 | ||||||||||||
Amortissements | |||||||||||||
Brut | et provisions | Net | Net | ||||||||||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | |||||||||
Frais préliminaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | |||||||||
A | Primes de remboursements des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
C | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 158 750,17 | 56 944,26 | 101 805,91 | 102 222,54 | ||||||||
Immobilisations en recherche et développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
T | |||||||||||||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 57 500,00 | 56 944,26 | 555,74 | 972,37 | |||||||||
I | Fonds commercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
F | Autres immobilisations incorporelles | 101 250,17 | 0,00 | 101 250,17 | 101 250,17 | ||||||||
I | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 20 392 345,73 | 4 851 989,08 | 15 540 356,65 | 15 937 719,20 | ||||||||
Terrains | 9 508 200,00 | 0,00 | 9 508 200,00 | 9 508 200,00 | |||||||||
M | Constructions | 3 615 548,11 | 862 549,51 | 2 752 998,60 | 2 843 387,30 | ||||||||
M | Installations techniques, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Matériel de transport | 321 696,02 | 284 476,41 | 37 219,61 | 49 508,72 | |||||||||
O | |||||||||||||
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 6 946 901,60 | 3 704 963,16 | 3 241 938,44 | 3 536 623,18 | |||||||||
B | |||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
I | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
L | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 714 728,00 | 0,00 | 714 728,00 | 817 341,00 | ||||||||
I | Prêts immobilisés | 610 164,00 | 0,00 | 610 164,00 | 712 777,00 | ||||||||
S | Autres créances financières | 4 564,00 | 0,00 | 4 564,00 | 4 564,00 | ||||||||
E | Titres de participation | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||
Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Diminution des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Augmentation des dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
TOTAL I ( A + B + C + D + E ) | 23 265 823,90 | 5 908 933,34 | 17 356 890,56 | 18 057 282,74 | |||||||||
A | STOCKS (F) | 79 207 659,06 | 2 078 590,61 | 77 129 068,45 | 56 703 561,53 | ||||||||
Marchandises | 79 207 659,06 | 2 078 590,61 | 77 129 068,45 | 56 703 561,53 | |||||||||
C | Matières et fournitures consommables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
T | Produits en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
I | Produits intermédiaires, et produits résiduels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
F | Produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
I C | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 395 507 566,88 | 408 889,50 | 395 098 677,38 | 288 621 538,36 | ||||||||
Fournis. débiteurs. avances et acomptes | 3 159 476,20 | 0,00 | 3 159 476,20 | 2 569 269,36 | |||||||||
R | Clients et comptes rattachés | 368 084 869,55 | 408 889,50 | 367 675 980,05 | 270 266 568,89 | ||||||||
C | Personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
U | Etat | 21 931 776,29 | 0,00 | 21 931 776,29 | 15 404 485,69 | ||||||||
L | Comptes d'associés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
A | Autres débiteurs | 26 165,54 | 0,00 | 26 165,54 | 367 551,11 | ||||||||
N | Comptes de régularis. Actif | 2 305 279,30 | 0,00 | 2 305 279,30 | 13 663,31 | ||||||||
T TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 26 078 396,30 | 0,00 | 26 078 396,30 | 0,00 | |||||||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 2 026 123,92 | 0,00 | 2 026 123,92 | 1 990 754,19 | |||||||||
(Eléments circulants) | |||||||||||||
TOTAL II ( F + G + H + I ) | 502 819 746,16 | 2 | 487 480,11 | 500 332 266,05 | 347 315 854,08 | ||||||||
R T | TRESORERIE - ACTIF | 82 727 619,41 | 0,00 | 82 727 619,41 | 52 635 056,05 | ||||||||
Chèques et valeurs à encaisser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 450,80 | |||||||||
E | Banque, T.G et C.C.P | 82 703 638,77 | 0,00 | 82 703 638,77 | 51 253 210,42 | ||||||||
S | Caisse, Régies d'avances et accréditifs | 23 980,64 | 0,00 | 23 980,64 | 27 394,83 | ||||||||
O | |||||||||||||
TOTAL III | 82 727 619,41 | 0,00 | 82 727 619,41 | 52 635 056,05 | |||||||||
TOTAL GENERAL I + II + III | 608 813 189,47 | 8 396 413,45 | 600 416 776,02 | 418 008 192,87 | |||||||||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES | SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022 | ||||||||||||
Semestre du 01/01/2022 au 30/06/2022 | |||||||||||||
NATURE | OPERATIONS | ||||||||||||
Propres au | Concernant les | SEMESTRE au | SEMESTRE au | ||||||||||
semestre | exercices | 30/06/2022 | 30/06/2021 | ||||||||||
précédents | |||||||||||||
1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | ||||||||||
I | PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||||||
Ventes de marchandises (en l'état) | 430 372 057,65 | 0,00 | 430 372 057,65 | 351 914 389,50 | |||||||||
E | Ventes de biens et services produits | 13 507 241,00 | 0,00 | 13 507 241,00 | 13 823 475,27 | ||||||||
Chiffre d'affaires | 443 879 298,65 | 0,00 | 443 879 298,65 | 365 737 864,77 | |||||||||
X | Variation de stocks de produits (+) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
P | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
L | |||||||||||||
Autres produits d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
O | |||||||||||||
Reprises d'exploitations; transferts de charge | 36 571,87 | 0,00 | 36 571,87 | 3 400,00 | |||||||||
I | TOTAL I | ||||||||||||
443 915 870,52 | 0,00 | 443 915 870,52 | 365 741 264,77 | ||||||||||
T | |||||||||||||
II CHARGES D'EXPLOITATION | |||||||||||||
A | |||||||||||||
Achats revendus (2) de marchandises | 332 555 113,69 | 0,00 | 332 555 113,69 | 284 567 517,16 | |||||||||
T | |||||||||||||
Achats consommés (2) de matières et fournitures | 476 015,62 | 0,00 | 476 015,62 | 475 233,49 | |||||||||
I | |||||||||||||
O | Autres charges externes | 6 931 440,66 | 0,00 | 6 931 440,66 | 6 364 201,27 | ||||||||
Impôts et taxes | 4 967 855,62 | 0,00 | 4 967 855,62 | 2 169 203,43 | |||||||||
N | |||||||||||||
Charges de personnel | 11 286 644,91 | 0,00 | 11 286 644,91 | 10 791 203,85 | |||||||||
Autres charges d'exploitation | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |||||||||
Dotations d'exploitation | 721 535,65 | 0,00 | 721 535,65 | 699 058,59 | |||||||||
TOTAL II | 357 218 606,15 | 0,00 | 357 218 606,15 | 305 346 417,79 | |||||||||
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) | 86 697 264,37 | 60 394 846,98 | |||||||||||
IV PRODUITS FINANCIERS | |||||||||||||
F | Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Gains de change | 2 106 754,62 | 0,00 | 2 106 754,62 | 2 456 195,89 | |||||||||
I | Intérêts et autres produits financiers | 94 090,93 | 0,00 | 94 090,93 | 96 648,95 | ||||||||
N | Reprises financière; transferts de charges | 1 990 754,19 | 0,00 | 1 990 754,19 | 1 294 761,44 | ||||||||
A | |||||||||||||
TOTAL IV | 4 191 599,74 | 0,00 | 4 191 599,74 | 3 847 606,28 | |||||||||
C N | |||||||||||||
V | CHARGES FINANCIERES | ||||||||||||
I | Charges d'intérêts | 1 408 923,95 | 0,00 | 1 408 923,95 | 543 345,12 | ||||||||
E | Pertes de change | 18 922 936,46 | 0,00 | 18 922 936,46 | 1 520 397,36 | ||||||||
R | |||||||||||||
Autres charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Dotations financières | 2 026 123,92 | 0,00 | 2 026 123,92 | 1 724 823,01 | |||||||||
TOTAL V | 22 357 984,33 | 0,00 | 22 357 984,33 | 3 788 565,49 | |||||||||
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) | -18 166 384,59 | 59 040,79 | |||||||||||
VII RESULTAT COURANT (III+VI) | 68 530 879,78 | 60 453 887,77 | |||||||||||
VIII PRODUITS NON COURANTS | |||||||||||||
N | Produits des cessions d'immobilisation | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | ||||||||
Subventions d'équilibre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
O | |||||||||||||
Reprises sur subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
N | |||||||||||||
Autre produits non courants | 637 178,76 | 0,00 | 637 178,76 | 210 795,78 | |||||||||
C | Reprises non courantes : transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
O | TOTAL VIII | 717 178,76 | 0,00 | 717 178,76 | 210 795,78 | ||||||||
U | IX CHARGES NON COURANTES | ||||||||||||
R | |||||||||||||
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
A | |||||||||||||
Subventions accordées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
N | |||||||||||||
Autres charges non courantes | 1 817 530,77 | 0,00 | 1 817 530,77 | 2 257 594,81 | |||||||||
T | |||||||||||||
Dotations non courantes aux amortissements et aux | |||||||||||||
provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
TOTAL IX | 1 817 530,77 | 0,00 | 1 817 530,77 | 2 257 594,81 | |||||||||
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | -1 100 352,01 | -2 046 799,03 | |||||||||||
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X) | 67 430 527,77 | 58 407 088,74 | |||||||||||
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS | 20 573 956,00 | 17 860 261,00 | |||||||||||
XIII RESULTAT NET (XI-XII) | 46 856 571,77 | 40 546 827,74 | |||||||||||
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | 448 824 649,02 | 369 799 666,83 | |||||||||||
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | 401 968 077,25 | 329 252 839,09 | |||||||||||
XVI RESULTAT NET | 46 856 571,77 | 40 546 827,74 | |||||||||||
(total des produits-total des charges) |
- Variation de stocks :stock final - stock initial ;augmentation (+) ;diminution (-).
- Achats revendus ou consommés :achats - variation de stocks.
BILAN PASSIF (dirhams) | SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022 | ||||
EXERCICE AU | |||||
SEMESTRE AU 30/06/2022 | 31/12/2021 | ||||
CAPITAUX PROPRES | |||||
Capital social ou personnel (1) | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | |||
moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse | 0,00 | 0,00 | |||
F | Capital appelé : | 42'000'000,00 | |||
I | Dont versé : | 42'000'000,00 | |||
N | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0,00 | 0,00 | ||
A | |||||
Ecarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 | |||
N | |||||
Réserve légale | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |||
C | |||||
Autres réserves | 0,00 | 0,00 | |||
E | |||||
Report à nouveau (2) | 78 380 248,64 | 78 179 019,31 | |||
M | Résultats nets en instance d'affectation (2) | 0,00 | 0,00 | ||
E | |||||
Résultats net (2) | 46 856 571,77 | 45 561 229,33 | |||
N | Total des capitaux propres | (A) | 171 436 820,41 | 169 940 248,64 | |
T | 0,00 | 0,00 | |||
P | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES | (B) | |||
Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | |||
E | |||||
Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 | |||
R | |||||
DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 131 396,10 | 908 516,00 | ||
M | |||||
Emprunts obligatoires | 0,00 | 0,00 | |||
A | |||||
Autres dettes de financement | 131 396,10 | 908 516,00 | |||
EN PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES | (D) | 0,00 | 0,00 | ||
N | Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | ||
T | |||||
Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 | |||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | 0,00 | 0,00 | ||
Augmentations des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | |||
Diminution des dettes de financement | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL I ( A + B + C +D+ E ) | 171 568 216,51 | 170 848 764,64 | |||
PASSIF | DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 201 051 147,03 | 147 941 754,25 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 93 562 540,89 | 106 251 611,69 | |||
Clients créditeurs, avances et acomptes | 1 656 712,37 | 628 691,61 | |||
Personnel | 105 638,00 | 2 347 777,08 | |||
CIRCULANT | Organismes sociaux | (G) | 921 455,98 | 3 420 056,92 | |
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 2 026 123,92 | 1 990 754,19 | |||
Etat | 57 607 509,22 | 33 771 344,74 | |||
Comptes d'associés | 45 531 800,00 | 0,00 | |||
Autres créanciers | 626 970,40 | 1 159 412,26 | |||
Comptes de régularisation - passif | 1 038 520,17 | 362 859,95 | |||
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) | (H) | 536 616,47 | 2 587 252,72 | ||
TOTAL II ( F + G + H ) | 203 613 887,42 | 152 519 761,16 | |||
T | TRESORERIE - PASSIF | 225 234 672,09 | 94 639 667,07 | ||
R | |||||
Crédits d'escompte | 0,00 | 0,00 | |||
E | |||||
Crédits de trésorerie | 225 234 672,09 | 94 639 667,07 | |||
S | |||||
Banques des régularisation | 0,00 | 0,00 | |||
O | |||||
TOTAL III | 225 234 672,09 | 94 639 667,07 | |||
TOTAL GENERAL I + II + III | 600 416 776,02 | 418 008 192,87 |
- Capital personnel débiteur.
- Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
MICRODATA S.A.
Siège social : 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani - Casablanca
Tél : +212 5 29 00 95 00 / Fax : +212 5 22 94 85 89
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