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Sociétés de placement immobilier commercial

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10,04 ^EUR	-1,28%		-9,79%	+0,96%

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Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 131	660,4	800,5	910,4	926,6	1 041	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 556	1 901	1 931	1 953	1 990	2 110	2 142	2 152
PER	-	7,68 x	9,12 x	21,2 x	17,4 x	13,3 x	12,8 x	12,7 x
Rendement	9,33%	5,96%	10,7%	9,83%	9,95%	8,6%	8,78%	8,75%
Capitalisation / CA	5,9 x	3,76 x	4,65 x	5,25 x	5,21 x	5,74 x	5,61 x	5,54 x
Valeur Entreprise / CA	13,3 x	10,8 x	11,2 x	11,3 x	11,2 x	11,6 x	11,5 x	11,4 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,7 x	14,5 x	13,3 x	13,5 x	13,3 x	13,9 x	13,6 x	13,4 x
Valeur Entreprise / FCF	10,9 x	25,9 x	12,8 x	9,34 x	17,8 x	14,5 x	15,9 x	15,9 x
FCF Yield	9,16%	3,86%	7,79%	10,7%	5,61%	6,92%	6,3%	6,27%
Price to Book	0,6 x	0,38 x	0,47 x	0,53 x	0,61 x	0,68 x	0,68 x	0,66 x
Nbr de Titres (en Milliers)	91 730	91 462	93 406	93 180	93 168	93 295	-	-
Cours de référence ²	12,33	7,220	8,570	9,770	9,945	11,16	11,16	11,16
Date de publication	12.02.20	15.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	191,9	175,4	172,2	173,3	178	181,5	185,6	188
EBITDA ¹	163	131,2	144,7	144,2	149,4	152,1	157	160,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	125	124,5	103,5	106,2	85,82	125,5	130,3	132,5
Marge d'exploitation	65,17%	70,96%	60,08%	61,3%	48,21%	69,15%	70,23%	70,51%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	100,2	99,86	69,65	50,14	45,5	98,15	99,55	98,2
Résultat net ¹	90,34	85,83	62,18	43,09	53,37	88,08	89,98	88,5
Marge nette	47,09%	48,92%	36,1%	24,87%	29,98%	48,52%	48,48%	47,08%
BNA ²	-	0,9400	0,9400	0,4600	0,5700	0,8400	0,8700	0,8800
Free Cash Flow ¹	234	73,29	150,5	209,1	111,7	146	135	135
Marge FCF	121,99%	41,78%	87,36%	120,69%	62,77%	80,43%	72,75%	71,82%
FCF Conversion (EBITDA)	143,58%	55,87%	103,99%	145%	74,79%	95,99%	85,97%	84,29%
FCF Conversion (Résultat net)	259,07%	85,39%	241,97%	485,28%	209,35%	165,77%	150,04%	152,54%
Dividende / Action ²	1,150	0,4300	0,9200	0,9600	0,9900	0,9600	0,9800	0,9767
Date de publication	12.02.20	15.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2023 Q1	2023 S1	2024 Q1
Chiffre d'affaires ¹	96,37	92	83,44	84,66	87,57	43,23	43,63	88,16	45,54
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	52,85	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	60,35%	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12.02.20	27.07.20	15.02.21	28.07.21	14.02.22	27.04.22	20.04.23	26.07.23	18.04.24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 425	1 241	1 130	1 042	1 064	1 069	1 101	1 111
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	8,739 x	9,46 x	7,81 x	7,226 x	7,119 x	7,026 x	7,009 x	6,937 x
Free Cash Flow ¹	234	73,3	150	209	112	146	135	135
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,5%	14,1%	-	14,4%	15,5%	16,7%	17,4%	17,5%
ROA (RN / Total Actif)	-	3,69%	-	4,47%	4,91%	5,4%	5,5%	5,6%
Total Actifs ¹	-	2 326	-	964,7	1 087	1 631	1 636	1 580
Actif net par Action ²	20,50	19,10	18,40	18,40	16,30	16,40	16,50	16,90
Cash Flow Par Action	1,690	1,470	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	28	61,6	-	-	22,5	65	139	80
Capex / CA	14,61%	35,11%	-	-	12,66%	35,81%	74,9%	42,56%
Date de publication	12.02.20	15.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mercialys

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,16 EUR

Objectif de cours Moyen

11,7 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+4,84%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
MERCIALYS	+0,96%	1,11 Md
REALTY INCOME CORPORATION	-6,46%	46,25 Md
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,31%	20,33 Md
SEGRO PLC	-3,39%	13,07 Md
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+16,26%	11,53 Md
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,85%	9,68 Md
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-0,83%	8,48 Md
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,85%	8,38 Md
KLÉPIERRE	+1,46%	7,63 Md
FIBRA UNO	-18,42%	5,53 Md

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