Finances Mabanee Company K.P.S.C.

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MABANEE

KW0EQ0400725

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Kuwait S.E. Autres places de cotation 00:00:00 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,788 ^KWD	+0,38%		-0,63%	-0,92%

06/02	Mabanee Company K.P.S.C. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
2023	Le fonds norvégien KLP exclut Aramco, l'immobilier du Golfe et les entreprises de télécommunications	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	940,6	726	928,9	1 053	1 110	1 099	-
Valeur Entreprise ¹	1 210	1 024	1 199	1 342	1 110	1 684	2 112
PER	16,7 x	33,6 x	16,8 x	17,2 x	17,1 x	17,1 x	17,3 x
Rendement	1,55%	0,91%	1,76%	1,65%	-	1,91%	1,56%
Capitalisation / CA	9,76 x	11,4 x	9,24 x	9,3 x	8,58 x	8,6 x	8,5 x
Valeur Entreprise / CA	12,6 x	16,1 x	11,9 x	11,9 x	8,58 x	13,2 x	16,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,6 x	25,4 x	15,1 x	15,3 x	11,2 x	17,6 x	21,4 x
Valeur Entreprise / FCF	13 603 069 x	69 838 790 x	19 882 180 x	17 550 054 x	-	-	-
FCF Yield	0%	0%	0%	0%	-	-	-
Price to Book	1,99 x	1,51 x	1,75 x	1,84 x	-	1,64 x	1,45 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 390 809	1 395 156	1 395 156	1 395 156	1 395 156	1 394 755	-
Cours de référence ²	0,6763	0,5204	0,6658	0,7547	0,7953	0,7880	0,7880
Date de publication	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD en Millions²KWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	96,36	63,55	100,5	113,2	129,3	127,8	129,4
EBITDA ¹	72,89	40,24	79,35	87,7	99,19	95,69	98,48
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	62,15	26,72	61,19	66,68	73,83	72,16	73,52
Marge d'exploitation	64,5%	42,04%	60,87%	58,89%	57,09%	56,45%	56,84%
Résultat Avt. Impôt (EBT)	59,33	22,96	58,5	64,33	-	-	-
Résultat net	56,41	21,59	55,41	61,08	-	-	-
Marge nette	58,54%	33,97%	55,12%	53,95%	-	-	-
BNA ²	0,0405	0,0155	0,0397	0,0438	0,0466	0,0460	0,0457
Free Cash Flow	88,93	14,66	60,31	76,48	-	-	-
Marge FCF	92,29%	23,07%	60%	67,55%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	122,01%	36,43%	76,01%	87,21%	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	157,65%	67,9%	108,86%	125,22%	-	-	-
Dividende / Action ²	0,0105	0,004750	0,0118	0,0125	-	0,0151	0,0123
Date de publication	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD en Millions²KWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2023 Q1	2023 Q2
Chiffre d'affaires ¹	24,25	26,76	26,69	-	30,52
EBITDA	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15,98	15,95	15,58	-	17,05
Marge d'exploitation	65,92%	59,58%	58,36%	-	55,85%
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	14,2	14,75	14,52	15,86	15,88
Marge nette	58,56%	55,12%	54,39%	-	52,03%
BNA	-	-	-	0,0114	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-
Date de publication	04.11.21	06.02.22	10.05.22	09.05.23	03.08.23

¹KWD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	269	298	270	289	-	585	1 013
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,693 x	7,397 x	3,406 x	3,299 x	-	6,117 x	10,29 x
Free Cash Flow	88,9	14,7	60,3	76,5	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,6%	4,53%	11%	11,1%	-	9,91%	8,81%
ROA (RN / Total Actif)	6,17%	2,24%	5,4%	5,5%	-	4,1%	3,3%
Total Actifs	913,9	965	1 025	1 110	-	-	-
Actif net par Action ²	0,3400	0,3400	0,3800	0,4100	-	0,4800	0,5400
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	-	-	0,0700	0,0700
Capex ¹	0,21	19,6	24,1	9,54	-	305	505
Capex / CA	0,22%	30,77%	24%	8,43%	-	238,61%	390,38%
Date de publication	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD en Millions²KWD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mabanee Company K.P.S.C.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

0,788 KWD

Objectif de cours Moyen

0,8939 KWD

Ecart / Objectif Moyen

+13,44%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
MABANEE COMPANY K.P.S.C.	-0,92%	3,57 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+37,77%	28,71 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,85%	26,95 Md
DLF LIMITED	+22,78%	26,45 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1,61%	25,94 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+47,74%	23,39 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+5,96%	20,4 Md
EMAAR PROPERTIES	+3,66%	19,76 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,30%	16,53 Md
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-10,00%	14,61 Md

Autre développement et opérations immobilières