Les Hôtels de Paris : Rapport Financier Annuel 2021

Le 11 juin 2021 à 10:10

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

LES HOTELS DE PARIS

Société Anonyme au capital de 45 000 000 € - RCS Paris 388 083 016

Siège social : 20 avenue Jules Janin - 75116 Paris

LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

1	II. Rapport de gestion 2020

LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

Le message de Patrick Machefert

Président - Fondateur

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Parce que c'est dans l'adversité que se forgent les histoires, l'exercice 2020 restera comme un révélateur de la résilience de notre groupe.

Alors que nous rentrions dans la crise en pleine restructuration, ayant à peine fini notre plan triennal de mutation et tirant seulement les bénéfices des choix stratégiques en terme de distribution, de management et d'organisation, nous étions certainement au niveau de fragilité maximum.

La crise sanitaire mondiale affecte très fortement notre secteur et plus particulièrement Paris, triplement impacté par l'absence des touristes, celle des hommes d'affaires et celle des salons. Avec des taux d'occupation en berne (-54 %) et des prix moyens à un niveau historiquement bas, le chiffres d'affaires connaît le plus fort recul depuis la création du groupe (- 70 %).

Pourtant l'exercice 2020 avait débuté avec un niveau de performance appréciable pour la société. Sur les 2 premiers mois, le Chiffre d'Affaires était en progression de 14%.

Depuis, l'absence de marché nous a poussés à fermer une très grande partie de nos établissements, à mettre la majorité de notre personnel en chômage partiel et à chercher encore et toujours les moyens de générer de l'activité.

Ainsi, le Normandy Hotel s'est mué en village accueillant des boutiques de créateurs éphémères, en développant des concepts de micro restaurants dans des chambres, le 1K a expérimenté la vente à emporter pour sa partie F&B … Nous avons également saisi chaque opportunité d'ouvertures quand les dé-confinements l'ont permis.

Notre secteur n'ayant pas été frappé de fermetures administratives, aucune aide n'a été accordé jusqu'à décembre 2020.

Toutes nos actions ont convergées vers le seul objectif de préservation de notre trésorerie. Que ce soit dans la recherche d'économies pour les hôtels ouverts, dans la recherche de performances dans nos ouvertures, dans la relation avec nos fournisseurs historiques mais également dans la recherche de solutions pour le long terme.

Dans un marché très morose, le Comité Stratégique a décidé la mise en vente d'actifs non stratégiques mais la frilosité des investisseurs est à la hauteur de l'état de notre secteur et les financements très durs à obtenir.

Alors que la fin du troisième confinement approche, que les indicateurs sanitaires semblent s'incliner pour laisser espérer une sortie de crise, notre société est face à de nouveaux enjeux. La reprise des déplacements ne s'annonce pas immédiatement au niveau d'avant la crise, les usages se seront durablement modifiés. Il nous faudra rapidement nous adapter à ce nouveau paramètre. Nous devrons trouver pour chaque établissement de nouveaux centres de revenus. Ce sont de nouveaux défis que nous affronterons avec l'énergie décuplée de ceux qui savent la valeur d'être toujours debout après avoir traversé l'impensable.

Patrick Machefert

Président - Fondateur

2	II. Rapport de gestion 2020

LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

Nous vous présentons ci-après le rapport financier annuel portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2020. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier et 222-3 du Règlement Général de l'AMF.

Le présent rapport est diffusé conformément aux dispositions de l'article 222-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www.leshotelsdeparis.com

I. ATTESTATION DES PERSONNES ASSURANT LA RESPONSABILITE DU RAPPORT FINANCIER	........................ 8
II.	RAPPORT DE GESTION............................................................................................................................	9
	1.	PRESENTATION DU MARCHE PARISIEN ................................................................................................................	9
	2.	PRESENTATION DU GROUPE LES HOTELS DE PARIS ................................................................................................	9
	L'HISTOIRE DU GROUPE LES HOTELS DE PARIS...............................................................................................................	13
	3.	L'ORGANIGRAMME DES SOCIETES CONSOLIDEES .................................................................................................	14
	4.	LEXIQUE DES TERMES UTILISES ........................................................................................................................	15
	5.	ANALYSE ET GESTION DES RISQUES ..................................................................................................................	15
	5.1.		Risques de marché...............................................................................................................................	15
	5.2.		Risques de crédit..................................................................................................................................	16
	5.3.		Risques de liquidité..............................................................................................................................	17
	5.4.		Risques pour l'environnement .............................................................................................................	17
	5.5. Risques liés aux litiges .........................................................................................................................	18
	5.6. Assurance - Couverture des risques ....................................................................................................	18
	6.	LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ..............................................................................................................	18
	6.1.		Préambule ...........................................................................................................................................	18
	6.2. Impact de la crise Covid-19 sur l'activité .............................................................................................	18
	6.3. Modifications structurelles des modalités du crédit Colcity ................................................................	19
	6.4.		Litiges ..................................................................................................................................................	20
	6.4.1. Actionnaires.........................................................................................................................................	20
	6.4.2. Villa Royale..........................................................................................................................................	20
	6.5. Poursuite de la rénovation du parc hôtelier ........................................................................................	20
	6.6. Faits marquants dans les filiales du groupe ........................................................................................	21
	6.6.1. Redressement fiscal sur Paris Palace Marrakech.............................................................................	21
	6.6.2. SIAM - Obtention du report de 6 mois d'échéance du crédit CEPAC ...............................................	21
	7.	ÉVENEMENTS POST-CLOTURE ........................................................................................................................	22
	7.1.1.		Crise sanitaire ..................................................................................................................................	22
	7.1.2. Plans de cession des actifs ...............................................................................................................	22
	7.1.3.		Dette Colcity.....................................................................................................................................	22
	7.1.4. Lancement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ............................................................................	22
	7.1.5. Réouvertures progressives du parc hôtelier.....................................................................................	23
	7.1.6.		Contrôle fiscal ..................................................................................................................................	23
	7.1.7. Rééchelonnement de la dette post-plan de continuation Murano ..................................................	23
	7.1.8. Litiges actionnaires..............................................................................................................................	24
	7.1.9. Dette financière COLCITY.....................................................................................................................	24
	8.	CONTINUITE D'EXPLOITATION .........................................................................................................................	24
	9.	ACTIVITE ET INFORMATIONS FINANCIERES DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE .......................................................	25
	9.1.1. Analyse de l'évolution des ventes du groupe...................................................................................	25
	9.1.2. Présentation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2020 ...................................................	26
	9.1.3. Présentation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020 ........................................................	30
	10. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT......................................................................................................	33
	11.	TENDANCES & PERSPECTIVES .........................................................................................................................	33
	12. ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES & PARTICIPATIONS ......................................................................	35
	13. DELAIS DE PAIEMENT DES CLIENTS & FOURNISSEURS ...........................................................................................	35
	14.	DIVIDENDES................................................................................................................................................	36
	15.	CONVENTIONS REGLEMENTEES .......................................................................................................................	36

3			II. Rapport de gestion 2020

			LES HOTELS DE PARIS - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020
16. REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL PAR TYPE D'ACTIONNAIRES ................................................................................	38
17.	COVENANTS BANCAIRES ................................................................................................................................	38
18. RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS ..................................................................................................................	39
19. RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES .............................................................................................................	39
20. MODIFICATION DE L'ORGANISATION ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE ...................................................	39
III.	COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 .........................................................	40
1.	BILAN ET COMPTE DE RESULTAT......................................................................................................................	40
1.1.	Bilan - Actif .........................................................................................................................................	40
1.2.	Bilan - Passif .......................................................................................................................................	41
1.3.	Compte de résultat de l'exercice .........................................................................................................	42
2.	LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ..............................................................................................................	43
2.1.	Préambule ...........................................................................................................................................	43
2.2.	Impact de la crise Covid-19 sur l'activité .............................................................................................	43
2.3.	Modifications structurelles des modalités du crédit Colcity ................................................................	44
2.4.	Poursuite de la rénovation du parc hôtelier ........................................................................................	44
2.5.	Litiges ..................................................................................................................................................	45
2.5.1.		Actionnaires .....................................................................................................................................	45
2.5.2.		Villa Royale ......................................................................................................................................	45
3.	EVENEMENTS POST-CLOTURE .........................................................................................................................	45
3.1.	Crise sanitaire......................................................................................................................................	45
3.2.	Plans de cessions des actifs .................................................................................................................	46
3.3.	Dette Colcity ........................................................................................................................................	46
3.4.	Lancement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi................................................................................	46
3.5.	Réouvertures progressives du parc hôtelier ........................................................................................	46
3.6.	Contrôle fiscal......................................................................................................................................	47
3.7.	Rééchelonnement de la dette post-plan de continuation Murano......................................................	47
3.8.	Dette financière COLCITY.....................................................................................................................	47
4.	LES PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES........................................................................................................	48
4.1.	Principes généraux ..............................................................................................................................	48
4.2.	Continuité d'exploitation.....................................................................................................................	48
4.3.	Méthodes d'évaluation retenue pour certains postes du Bilan ...........................................................	48
4.4.	Méthodes d'évaluation retenue pour certains postes du Compte d'Exploitation ...............................	50
5.	NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU COMPTE DE RESULTAT............................................................................	50
5.1.	Le chiffre d'affaires..............................................................................................................................	50
5.2.	Charges de personnel ..........................................................................................................................	51
5.3.	Produits & Charges Financiers.............................................................................................................	51
5.4.	Produits & Charges Exceptionnels .......................................................................................................	52
5.5.	Impôts sur les bénéfices ......................................................................................................................	52
5.6.	Accroissement et allégement de la dette future d'impôts ..................................................................	53
6.	NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN ...............................................................................................	54
6.1.	Actifs immobilisés................................................................................................................................	54
6.1.1.	Variation des immobilisations brutes..................................................................................................	54
6.1.2.	Fonds Commerciaux hôteliers .............................................................................................................	55
6.1.3.	les participations et autres titres immobilisés.....................................................................................	56
6.1.4.	Les Amortissements et dépréciations des actifs immobilisés ..............................................................	56
6.2.	Charges a repartir sur plusieurs exercices ...........................................................................................	57
6.3.	Etats des créances ...............................................................................................................................	57
6.4.	Charges à payer...................................................................................................................................	58
6.5.	Produits à recevoir...............................................................................................................................	58
6.6.	Capitaux Propres .................................................................................................................................	59
6.7.	Les provisions ......................................................................................................................................	60
6.8.	Dettes financières................................................................................................................................	61

4			II. Rapport de gestion 2020

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 16:30:07 11/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.	+15,98%	6,12 Md
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC.	-5,11%	6,01 Md
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.	-21,24%	3,25 Md
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED	+1,96%	2,49 Md
SHANGRI-LA ASIA LIMITED	+5,04%	2,48 Md
MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LIMITED	+8,33%	2,12 Md
CHALET HOTELS LIMITED	+12,09%	2,07 Md

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