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Synthèse
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- Avec un PER à 10.83 pour l'exercice en cours et 10.37 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Transformation des aliments
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-11,30% | 39,67 Md | - | ||
-2,68% | 280 Md | A- | ||
-8,79% | 88,76 Md | C+ | ||
-2,18% | 40,72 Md | B- | ||
+2,38% | 37,63 Md | B- | ||
-2,38% | 36,95 Md | B- | ||
-15,52% | 29,62 Md | B- | ||
-4,52% | 29,19 Md | A | ||
+5,11% | 23,44 Md | A- | ||
-15,79% | 21,37 Md | A |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action KHC
- Action 0JRV
- Notations Kraft Heinz