Finances KPJ Healthcare

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KPJ

MYL5878OO003

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 00:00:00 14/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 ^MYR	+1,52%		+0,50%	+38,89%

08/05	KPJ Healthcare demande le renouvellement de son mandat de rachat d'actions	MT
01/05	KPJ Healthcare demande le renouvellement de son mandat pour effectuer des transactions génératrices de revenus	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	4 455	4 043	4 280	4 803	4 387	8 729	8 729	-
Valeur Entreprise ¹	5 661	5 328	5 773	6 313	5 806	7 411	9 857	9 733
PER	25,2 x	19,9 x	40,3 x	95,7 x	26,9 x	23,8 x	31,4 x	28,8 x
Rendement	1,92%	2,12%	1,2%	0,5%	1,98%	2,33%	1,69%	1,83%
Capitalisation / CA	1,35 x	1,12 x	1,79 x	1,83 x	1,48 x	1,79 x	2,42 x	2,28 x
Valeur Entreprise / CA	1,71 x	1,48 x	2,41 x	2,4 x	1,96 x	2,11 x	2,73 x	2,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,3 x	8,32 x	10,7 x	11,9 x	8,21 x	9,11 x	11,7 x	11 x
Valeur Entreprise / FCF	88 x	27,6 x	60 x	32,3 x	25,7 x	17,6 x	23,1 x	20,9 x
FCF Yield	1,14%	3,62%	1,67%	3,1%	3,89%	5,67%	4,33%	4,78%
Price to Book	2,25 x	2,2 x	2,17 x	2,31 x	2,06 x	2,72 x	3,51 x	3,3 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 283 951	4 277 880	4 279 736	4 326 852	4 343 221	4 364 301	4 364 301	-
Cours de référence ²	1,040	0,9450	1,000	1,110	1,010	2,000	2,000	2,000
Date de publication	19.02.19	26.02.20	18.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	3 308	3 604	2 397	2 627	2 959	3 504	3 606	3 828
EBITDA ¹	503	640,6	538,9	529,5	706,8	813,3	839,5	882,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	305,9	379,9	283,2	250,5	439,2	531,7	549,9	591
Marge d'exploitation	9,25%	10,54%	11,81%	9,54%	14,84%	15,17%	15,25%	15,44%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	266,5	275,4	150,8	115,6	255,8	346,2	414,6	449,8
Résultat net ¹	179,4	211,4	110,4	51,03	182,7	270,4	284,3	309,5
Marge nette	5,42%	5,86%	4,61%	1,94%	6,17%	7,72%	7,88%	8,08%
BNA ²	0,0412	0,0474	0,0248	0,0116	0,0376	0,0604	0,0638	0,0696
Free Cash Flow ¹	64,3	192,9	96,29	195,6	225,6	420,1	427,1	464,8
Marge FCF	1,94%	5,35%	4,02%	7,45%	7,63%	11,99%	11,84%	12,14%
FCF Conversion (EBITDA)	12,78%	30,12%	17,87%	36,95%	31,92%	51,65%	50,87%	52,67%
FCF Conversion (Résultat net)	35,83%	91,28%	87,18%	383,37%	123,51%	155,35%	150,21%	150,2%
Dividende / Action ²	0,0200	0,0200	0,0120	0,005500	0,0200	0,0335	0,0339	0,0366
Date de publication	19.02.19	26.02.20	18.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	632,8	699	689,1	651	707,6	809,2	790,8	839,3	806,8	925,4	928,7	907,1	889,3	889,3	871,5
EBITDA ¹	116,9	147,9	138,9	151,8	159,7	203,6	191,8	190,9	185,9	257,5	179	207,4	189,6	189,6	171,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	82,32	66,9	77,29	82,15	123,8	123,7	111,8	105,9	172,5	107,5	157,9	140,1	140,1	122,4
Marge d'exploitation	-	11,78%	9,71%	11,87%	11,61%	15,3%	15,65%	13,32%	13,13%	18,64%	11,57%	17,41%	15,76%	15,76%	14,04%
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	6,958	12,64	18,46	22,19	27,1	54,28	66	51,39	46,88	91,75	67,34	88,62	70,83	70,83	53,05
Marge nette	1,1%	1,81%	2,68%	3,41%	3,83%	6,71%	8,35%	6,12%	5,81%	9,91%	7,25%	9,77%	7,96%	7,96%	6,09%
BNA ²	0,001600	0,002800	0,004300	0,005000	0,006100	0,0122	0,0143	0,0118	0,0226	0,0210	0,0168	0,0203	0,0162	0,0162	0,0122
Dividende / Action ²	-	0,002500	0,003000	0,002000	0,002500	0,005500	0,0100	-	0,006500	0,008000	0,0130	0,008120	0,008120	0,008120	0,008120
Date de publication	24.08.21	26.11.21	18.02.22	26.05.22	29.08.22	23.11.22	17.02.23	30.05.23	29.08.23	28.11.23	16.02.24	-	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	1 206	1 285	1 493	1 510	1 419	1 127	1 129	1 005
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,397 x	2,006 x	2,77 x	2,853 x	2,008 x	1,385 x	1,345 x	1,139 x
Free Cash Flow ¹	64,3	193	96,3	196	226	420	427	465
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,67%	10,9%	5,6%	2,44%	8,37%	11,7%	11,4%	11,8%
ROA (RN / Total Actif)	3,98%	3,92%	1,82%	0,83%	2,77%	3,8%	3,89%	4%
Total Actifs ¹	4 513	5 389	6 064	6 165	6 591	7 120	7 302	7 730
Actif net par Action ²	0,4600	0,4300	0,4600	0,4800	0,4900	0,5300	0,5700	0,6100
Cash Flow Par Action ²	0,1000	0,1400	0,0800	0,1200	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000
Capex ¹	380	397	240	217	234	237	402	297
Capex / CA	11,5%	11,03%	10,03%	8,24%	7,92%	6,78%	11,15%	7,75%
Date de publication	19.02.19	26.02.20	18.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KPJ Healthcare

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 MYR

Objectif de cours Moyen

1,786 MYR

Ecart / Objectif Moyen

-10,71%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires

	Varia. 1 janv.	Capi.
KPJ HEALTHCARE	+38,89%	1,85 Md
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-18,90%	16,5 Md
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	+6,31%	12,81 Md
IHH HEALTHCARE	+3,98%	11,7 Md
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+2,65%	10,09 Md
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+30,17%	8,75 Md
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-3,46%	7,77 Md
THE ENSIGN GROUP, INC.	+5,28%	6,67 Md
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+7,69%	6,42 Md
GLOBAL HEALTH LIMITED	+47,29%	4,54 Md

Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires