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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
16,08 USD | +0,50% | -0,31% | +6,84% |
02/05 | Kimbell Royalty Partners : baisse des bénéfices au 1er trimestre, hausse du chiffre d'affaires | MT |
02/05 | Transcript : Kimbell Royalty Partners, LP, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+6,84% | 1,19 Md | - | ||
-9,24% | 1 933 Md | B | ||
+16,02% | 457 Md | B+ | ||
+37,79% | 249 Md | B | ||
+7,73% | 166 Md | C+ | ||
+7,12% | 105 Md | C+ | ||
-7,47% | 80,36 Md | A- | ||
-.--% | 51,18 Md | - | C | |
-4,17% | 50,61 Md | A- | ||
+23,11% | 49,16 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action KRP
- Notations Kimbell Royalty Partners, LP