Notations JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

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JP3389680004

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 260 ^JPY	+0,27%		+2,96%	-9,96%

22/02	Le bénéfice attribuable de Japan Material en baisse de 40,7 % sur l'exercice en raison de la baisse de la production	MT
2023	Le bénéfice attribuable du premier semestre fiscal de Japan Material diminue presque de moitié en raison de la faiblesse des unités d'affaires	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Avec un PER attendu à 40.73 et 25.56 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.63 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
JAPAN MATERIAL CO., LTD.	-9,96%	1,47 Md	-
APPLIED MATERIALS, INC.	+22,57%	165 Md	A-
DISCO CORPORATION	+31,85%	31,52 Md	C-
ASM INTERNATIONAL N.V.	+26,65%	31,32 Md	B+
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-19,34%	27,06 Md	-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+29,83%	23,4 Md	C
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-7,77%	12,14 Md	C-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	-8,02%	10,34 Md	B+
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+118,80%	9,41 Md	-
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+36,70%	6,29 Md	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux