Notations Insource Co., Ltd.

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JP3152670000

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
779 ^JPY	-2,50%		+8,80%	-11,88%

15/03	Insource Co. est sélectionné comme candidat à la consignation de services de programmes de formation pour le centre de formation du gouvernement local dans la préfecture de Fukui	CI
05/02	Insource Co. annonce l'ouverture d'un bureau à Chiba	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 54% à l'horizon 2026.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.99 fois le CA de la société, est relativement élevée.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Enseignement professionnel et commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
INSOURCE CO., LTD.	-11,88%	425 M		-
IDP EDUCATION LIMITED	-18,87%	2,87 Md		B-
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-34,80%	2,27 Md		C+
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+27,75%	1,71 Md		-
AFYA LIMITED	-20,57%	1,55 Md		B-
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+36,47%	858 M		-
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+23,08%	822 M		C
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 M	-	-
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	+14,02%	811 M	-	-
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-1,39%	795 M		-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux