Global EcoPower : Comptes sociaux - bilan 2019

Le 28 octobre 2020 à 15:04

GLOBAL ECOPOWER

RUE DE LA CARRIERE DE BACHASSON - ARTEPARC BACHASSON 13590 MEYREUIL

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019

		Pages
- Bilan actif-passif	1	et	2
- Compte de résultat	3	et	4
- Détail bilan	5	à	1 0
- Détail Compte de résultat	1 1	à	1 6

SYREC

59 PROMENADE G. POMPIDOU CS 10022

13008 MARSEILLE

04 91 77 69 20

GLOBAL ECOPOWER 13590 MEYREUIL

BILAN ACTIF

Page : 1

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles
Terrains

	Constructions
	Installations techniques, matériel et outillage
	Autres immobilisations corporelles
	Immobilisations en cours
	Avances et acomptes

ACTIF	Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
	Autres participations
	Créances rattachées à des participations
	Autres titres immobilisés
	Prêts
	Autres immobilisations financières
	Total II
	Stocks et en cours
	Matières premières, approvisionnements
	En-cours de production de biens
	En-cours de production de services
CIRCULANT	Produits intermédiaires et finis
Marchandises

	Avances et acomptes versés sur commandes
ACTIF	Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé
	Valeurs mobilières de placement
	Disponibilités
Comptesde Régularisation	Charges constatées d'avance (3)
Total III

	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
	Primes de remboursement des obligations (V)
	Ecarts de conversion actif (VI)
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

	Exercice N		Exercice N-1
	31/12/2019	12		31/12/2018	12
Brut	Amortissements		Net	Net
et dépréciations
	(à déduire)
33 335	33 335
2 304 678				2 304 678	2 304 678
551	551
278 228	113 938		164 290	180 570
8 677 050	3 453 016		5 224 034	7 292 497
178 859				178 859	204 052
11 472 700	3 600 839		7 871 861	9 981 796
224 599				224 599	250 763
					720
3 464 379	173 543		3 290 836	27 092 137
21 835 192	547 343		21 287 849	4 986 561
1 504 616				1 504 616	61 903
412 393				412 393	35 858
27 441 178	720 886		26 720 292	32 427 942
38 913 878	4 321 725		34 592 153	42 409 738


	(1) Dont droit au bail
	(2) Dont à moins d'un an	29 577

(3) Dont à plus d'un an

Ecart N / N-1

Euros %


	- 16 279	- 9. 02
- 2 068 463	- 28. 36
	- 25 193	- 12. 35

- 2 109 935	- 21. 14

	- 26 164	- 10. 43
		- 720 - 100. 00
- 23 801 302	- 87. 85
16	301	287	326. 90
1 442 713	NS
	376 535	NS

- 5 707 650	- 17. 60


- 7 817 585	- 18. 43

SYREC

GLOBAL ECOPOWER 13590 MEYREUIL

BILAN PASSIF

Page : 2

PASSIF

Capital (Dont versé :	2 821 352	)
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

		Réserves
		Réserve légale
		Réserves statutaires ou contractuelles
		Réserves réglementées
CAPITAUX	PROPRES	Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)
		Subventions d'investissement
		Provisions réglementées
		Total I
AUTRES FONDS	PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II

PROVISIONS		Provisions pour risques
	Provisions pour charges
	Total III

		Dettes financières
		Emprunts obligataires convertibles
		Autres emprunts obligataires
		Emprunts auprès d'établissements de crédit
(1)		Concours bancaires courants
	Emprunts et dettes financières diverses

DETTES		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
	Dettes d'exploitation

		Dettes fournisseurs et comptes rattachés
		Dettes fiscales et sociales
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Comptesde	Régularisation	Autres dettes
Ecarts de conversion passif (V)
		Produits constatés d'avance (1)
		Total IV
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

		(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an


Exercice N	Exercice N-1
31/12/2019	12 31/12/2018	12
2 821 352	2 177 397
3 519 114	2 788 185
217 740	173 047
7 374 351	3 204 128
- 12 790 986	4 498 860

1 141 570

12 841 616

250 000	250 000
250 000	250 000
880 119
2 766 644	2 104 000
4 281	1 945
3 681 357	2 069 597
6 923 444	15 655 324
3 213 925	9 055 975
109 331	431 280
15 621 482
33 200 582	29 318 121
34 592 153	42 409 738
29 586 413	27 534 521

Ecart N / N-1

Euros		%
	643	954	29.	57
	730	930	26.	22
	44	693	25.	83
4	170	223	130.	15

- 17 289 846 - 384. 32


- 11 700 046	- 91. 11


		880 119
		662	644	31.	49
		2	337	120.	14
1	611	759	77.	88
- 8 731 880	- 55. 78
- 5 842 050	- 64. 51
		- 321 950	- 74. 65

15 621 482

	3	882	461	13.	24


- 7 817 585	- 18. 43

SYREC

GLOBAL ECOPOWER							Page : 3
13590 MEYREUIL
	COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1		Ecart N / N-1
			France		Exportation	Total	31/12/2018 12		Euros	%
	Produits d'exploitation (1)
	Ventes de marchandises
	Production vendue de biens
	Production vendue de services		1 920 321			1 920 321	21 800 327		- 19 880 006	- 91. 19
	Chiffre d'affaires NET
		1 920 321			1 920 321	21 800 327		- 19 880 006	- 91. 19

	Production stockée				- 26 164	158 557		- 184 721	- 116. 50
	Production immobilisée
	Subventions d'exploitation
	Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	84 960	735 667		- 650 707	- 88. 45
	Autres produits				1 865	311		1 554	499. 58

	Total des Produits d'exploitation (I)				1 980 982	22 694 862		- 20 713 880	- 91. 27

	Charges d'exploitation (2)
	Achats de marchandises
	Variation de stock (marchandises)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements
	Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
	Autres achats et charges externes *				5 254 106	15 464 959		- 10 210 852	- 66. 03
	Impôts, taxes et versements assimilés				22 862	161 293		- 138 431	- 85. 83
	Salaires et traitements				1 585 610	1 572 934		12 676	0. 81
	Charges sociales				645 405	626 362		19 043	3. 04
	Dotations aux amortissements et dépréciations
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		29 079	26 283		2 796	10. 64
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				102 300	71 243		31 057	43. 59
	Dotations aux provisions
	Autres charges				55 687	35		55 652	NS

	Total des Charges d'exploitation (II)				7 695 050	17 923 110		- 10 228 060	- 57. 07

	1 - Résultat d'exploitation (I-II)				- 5 714 069	4 771 752		- 10 485 820	- 219. 75

	Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Dont produits afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

SYREC

GLOBAL ECOPOWER	Page : 4
13590 MEYREUIL

COMPTE DE RESULTAT


Exercice N	Exercice N-1
31/12/2019	12 31/12/2018	12

Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)	108	539	439	035
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 168	458
Différences positives de change		1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V	108 541	1 607 493

Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 372	891	352	915
Intérêts et charges assimilées (4)	108	264	108	732
Différences négatives de change		32		9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI	2 481 187	461 655

2. Résultat financier (V-VI)	- 2 372 646	1 145 838

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 8 086 715	5 917 590

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308	934	398	284
Produits exceptionnels sur opérations en capital			50	000
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	198	804	380	000

Total VII	507 738	828 284

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 212 009	657 962
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			51	312
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII	5 212 009	709 274

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 4 704 271	119 010

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)			1 537 739

Ecart N / N-1

Euros %

- 330 496 - 75. 28

1 168 458 - 100. 00
1

- 1 498 952 - 93. 25

2	019	977	572.	37
		- 468	- 0.	43
		23	270.	41
2	019	532	437.	46

- 3 518 484 - 307. 07
14 004 305 - 236. 66

- 89 350	- 22.	43
- 50 000	- 100.	00
- 181 196	- 47.	68

- 320 546	- 38.	70

4	554	047	692.	14
	- 51 312 - 100.	00

4	502	735	634.	84

- 4 823 280	NS

- 1 537 739	- 100.	00

Total des produits (I+III+V+VII)	2 597 261	25 130 639			- 22 533 378	- 89.	66

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 388 246	20 631 779			- 5 243 532	- 25.	41

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 12 790 986	4 498 860	- 17 289 846	- 384.	32

Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
- Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

108 539	32 512
13 988	40 079

SYREC

GLOBAL ECOPOWER	Page : 5
13590 MEYREUIL

DETAIL BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2019	12	bilan	31/12/2018	12	bilan	31/12/2017	12	bilan

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES
20500000	LOGICIELS	33	334.	99	0.	10	33	334.	99	0.	08	33	334.	99	0.	18
28050000	AMORTISSEMENT LOGICIEL	- 33	334. 99	- 0.	10	- 33	334.	99	- 0.	08	- 33 334. 99	- 0. 18

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 304	678.	05	6.	66	2 304	678.	05	5.	43	4 075	310.	05	21.	78
20800000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP	5	539.	30	0.	02	5	539.	30	0.	01	5	539.	30	0.	03
20810000	ACTIFS INCORPORELS DROITS	2 299	138.	75	6.	65	2 299	138.	75	5.	42	4 069	770.	75	21.	75
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.

21550000	OUTILLAGE INDUSTRIEL		550.	64	0.	00		550.	64	0.	00		550.	64	0.	00
28155000	AMORTISSEMENT OUTILLAGE		- 550. 64	- 0.	00		- 550. 64	- 0.	00		- 550. 64	- 0. 00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164	290.	27	0.	47	180	569.	52	0.	43	45	952.	53	0.	25
21810000	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DI	132	969.	39	0.	38	132	969.	39	0.	31
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	84	477.	64	0.	24	71	678.	01	0.	17	66	988.	31	0.	36
21840000	MOBILIER	60	780.	77	0.	18	60	780.	77	0.	14	37	539.	97	0.	20
28181000	AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	- 22	471. 00	- 0.	06	- 8	495.	00	- 0.	02
28183000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	- 68	542. 06	- 0.	20	- 59	892.	18	- 0.	14	- 48 658. 07	- 0. 26
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER	- 22	924. 47	- 0.	07	- 16	471.	47	- 0.	04	- 9	917.	68	- 0. 05

IMMOBILISATIONS EN COURS											27	035.	31	0.	14
23100000	IMMOS EN COURS											27	035.	31	0.	14

AUTRES PARTICIPATIONS	5 224	033.	55	15.	10	7 292	496.	57	17.	20	601	599.	57	3.	22
26100000	GEP ALGAE	255	248.	00	0.	74	205	248.	00	0.	48	256	560.	00	1.	37
26100003	GEP RESEARCH	57	734.	00	0.	17	57	734.	00	0.	14	57	734.	00	0.	31
26100009	FS VIGNES1											15	001.	00	0.	08
26100010	CS VIGNES 2											15	001.	00	0.	08
26100011	CS VIGNES 3											15	001.	00	0.	08
26100012	SASU VIGNES 4											15	001.	00	0.	08
26100013	SASU VIGNES 5											15	001.	00	0.	08
26100014	SASU SENERGIES	1 274	553.	00	3.	68	1 274	553.	00	3.	01	1 274	553.	00	6.	81
26100020	SASU LAVANDES	15	001.	00	0.	04	15	001.	00	0.	04	15	001.	00	0.	08
26100021	GEM-EM SA	27	078.	02	0.	08	27	078.	02	0.	06	27	078.	02	0.	14
26100023	GEP GRECE HELLAS	60	000.	00	0.	17	60	000.	00	0.	14	60	000.	00	0.	32
26100024	GEP-PUERTO RICO LLC		221.	55	0.	00		221.	55	0.	00		221.	55	0.	00
26100025	GEP-DEVELOPPEMENT	100	000.	00	0.	29	100	000.	00	0.	24	100	000.	00	0.	53
26100027	GEP-ASSETS	10	000.	00	0.	03	10	000.	00	0.	02	10	000.	00	0.	05
26100030	CASH	6 877	214.	00	19.	88	6 877	214.	00	16.	22
29610000	PROVISION TITRE DE PARTICIPATI	- 3 453	016. 02	- 9.	98	- 1 334 553. 00	- 3.	15	- 1 274 553. 00	- 6. 81

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	178	858.	86	0.	52	204	052. 04	0.	48	226	457. 59	1.	21
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS	30	767.	41	0.	09	54	040. 69	0.	13	53	554. 12	0.	29
27600000	CREANCE PAREL	29	576.	86	0.	09	33	783. 73	0.	08	41	913. 47	0.	22
27610000	PARTS BPPC											12	000. 00	0.	06
27620000	BPI RETENUE DE GARANTIE	110	200.	00	0.	32	110	200. 00	0.	26	110	200. 00	0.	59
27700000	ACTIONS PROPRES / PAREL	8	314.	59	0.	02	6	027. 62	0.	01	8	790. 00	0.	05

TOTAL II		7 871	860.	73	22.	76	9 981	796. 18	23.	54	4 976	355. 05	26.	60


EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	224	598.	87	0.	65	250	762. 87	0.	59	92	206. 00	0.	49
34100000	PROJETS EN COURS	224	598.	87	0.	65	250	762. 87	0.	59	92	206. 00	0.	49

SYREC

GLOBAL ECOPOWER	Page : 6
13590 MEYREUIL

DETAIL BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2019	12	bilan	31/12/2018	12	bilan	31/12/2017	12	bilan

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES							720.	00				720.	00
40910000	AVOIRS NON PARVENUS							720.	00	0.	00		720.	00	0.	00

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 290	835.	56	9.	51	27092137.	12	63.	88	6 295	181.	11	33.	65
41100000	CLIENTS	3 234	175.	10	9.	35	26 266	505.	90	61.	94	652	687.	07	3.	49
41600000	CLIENTS DOUTEUX	71	243.	16	0.	21	785	668.	16	1.	85	714	425.	00	3.	82
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR						36	715.	22	0.	09	16	273.	44	0.	09
41820000	FAE - INTRA GROUPE	158	960.	46	0.	46	273	295.	00	0.	64	5 761	624.	60	30.	80
49100000	DEPRECIATION CLIENTS	- 173	543. 16	- 0.	50	- 270	047. 16	- 0. 64	- 849	829. 00	- 4. 54

AUTRES CREANCES		21287848.	51	61.	54	4 986	561.	05	11.	76	5 161	474.	41	27.	59
40100000	FOURNISSEURS	187	684.	62	0.	54	169	541.	90	0.	40	4	541.	87	0.	02
40920000	AAR - INTRA GROUPE											295	200.	00	1.	58
40980000	AVOIRS A RECEVOIR	1 237	742.	57	3.	58
42121000	SANTANDER JEAN MARIE	3	811.	71	0.	01
42500000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES						1	000.	00	0.	00
44521000	AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE												0.	45
44562000	T.V.A. sur immobilisations	2	248.	13	0.	01		906.	34	0.	00	7	970.	86	0.	04
44566000	TVA ABS	676	807.	09	1.	96	1 024	892.	62	2.	42	251	153.	57	1.	34
44566200	TVA SUR ACQUISITIONS INTRACOM.	7	954.	31	0.	02
44567000	Crédit de T.V.A. à reporter	7	092.	00	0.	02
44572000	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE						3	607.	96	0.	01	7	757.	13	0.	04
44583000	REMBOURSEMENT TVA DEMANDE						440	000.	00	1.	04
44586000	TVA SUR FNP	325	107.	78	0.	94	1 573	432.	56	3.	71	157	083.	25	0.	84
45420211	C/C GEP EOLIEN 1		212.	15	0.	00		212.	15	0.	00
45420212	C/C GEP EOLIEN 2		212.	15	0.	00		212.	15	0.	00
45500027	CC INTEGRATION FISC GEP ASSETS											1 117	196.	00	5.	97
45500028	C/C GEP PHYCOCYANINE		63.	43	0.	00		63.	43	0.	00
45500029	C/C CASH	4 646	087.	51	13.	43		852.	74	0.	00
45518000	C/C JEAN MARIE SANTANDER	235	000.	00	0.	68
45520100	C/C VIGNES 1	1 106	538.	44	3.	20	9	936.	30	0.	02	13	950.	82	0.	07
45520110	C/C VIGNES 2	1 361	238.	31	3.	94	32	264.	28	0.	08	12	071.	84	0.	06
45520120	C/C VIGNES 3	82	059.	26	0.	24	9	749.	15	0.	02	12	051.	06	0.	06
45520130	C/C VIGNES 4	1 152	557.	20	3.	33	3	403.	80	0.	01	2	787.	68	0.	01
45520140	C/C VIGNES 5	1 071	056.	94	3.	10	1	965.	35	0.	00	2	787.	70	0.	01
45520150	C/C SENERGIES	105	016.	88	0.	30	426	547.	96	1.	01	419	957.	85	2.	24
45520180	C/C GEP ASSETS	7 789	139.	61	22.	52	884	057.	15	2.	08	2 784	428.	08	14.	88
45520190	C/C GEP HELLAS	292	914.	71	0.	85	292	914.	71	0.	69	108	625.	63	0.	58
45520200	C/C GEP EM	147	885.	46	0.	43	147	885.	46	0.	35	147	885.	46	0.	79
45520210	C/C LAVANDES	4	651.	35	0.	01	3	525.	53	0.	01	2	787.	63	0.	01
45523000	C/C GEP ALGAE INGENIERIE	1	526.	00	0.	00		590.	54	0.	00
45524000	C/C ALGAE NATURAL PRODUCT							590.	54	0.	00
45526000	C/C SPIRULINE RD	1 058	957.	91	3.	06
45587000	INTERETS COURUS SUR C/C	108	539.	35	0.	31
46200000	CREANCES S/CESSION IMMOB.						50	000.	00	0.	12
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT ET CREDIT												870.	60	0.	00
46700022	NDF MICHAUT V.							163.	85	0.	00		163.	85	0.	00
46700036	NDF SANTADER JM							119.	29	0.	00
46710000	SCP ROLL MASSARD NOCHEZ	3	803.	75	0.	01
46711000	SAISIE ATTRIBUTION PALATINE	1	076.	70	0.	00
46711100	SAISIE ATTRIBUTION CREDT COOP	11	250.	00	0.	03
46711200	SAISIE TIERS DETENTEUR PAREL	1	635.	00	0.	00
46711300	SAISIE ATTRIBUTION BANQUE POP.		126.	24	0.	00
46713000	AVANCE PMVE											250	000.	00	1.	34

46713001	POULARD ET LAMBERT	201	000.	00	0.	58	201	000.	00	0.	47	19	603.	67	0.	10

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DETAIL BILAN ACTIF

	ACTIF		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2019	12	bilan	31/12/2018	12	bilan	31/12/2017	12	bilan

46713002	DOSSIER VERGNET												129	000.	00	0.	69
46713003	UNIVERSAL												83	557.	26	0.	45
46716000	3CM			40.	00	0.	00		40.	00	0.	00
47100000	Compte d'attente		4	155.	00	0.	01
49510000	DEPRECIATION C/C		- 547	343. 05	- 1. 58	- 292	914. 71	- 0. 69	- 419	957. 85	- 2. 24
49646700	DEPRECIATION CREANCE PMVE												- 250	000. 00	- 1. 34

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT												2 098	500.	00	11.	22
50600000	EMPRUNT OBLIGATAIRE INVESTEOLE												2 847	000.	00	15.	22
59060000	PROVISION EMPRUNT OBLIGATAIRE												- 748	500. 00	- 4. 00

DISPONIBILITES		1	504	616.	03	4.	35	61	902.	87	0.	15	68	851.	08	0.	37
51211000	CREDIT COOPERATIF		2	546.	86	0.	01
51211100	CREDIT COOP. (CPTE SPECIFIQUE)	1 500	000.	00	4.	34
51217000	SG 30003 00059 00020134460 09								39.	72	0.	00
51217100	ORANGE BANK		1	162.	63	0.	00	1	162.	63	0.	00	1	126.	03	0.	01
51224000	BP 14607000607602182818015							60	473.	30	0.	14	67	725.	05	0.	36
51225000	HSBC 00966 09660027496								0.	10
51226000	PALATINE € 1403050Y001			897.	71	0.	00		227.	12	0.	00
51228000	CIC 00098490801			8.	83	0.	00

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		412	392.	84	1.	19	35	857.	60	0.	08	15	386.	62	0.	08
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		412	392.	84	1.	19	35	857.	60	0.	08	15	386.	62	0.	08

TOTAL III			26720291.	81	77.	24	32427941.	51	76.	46	13732319.	22	73.	40


TOTAL GENERAL		34592152.	54	100.	00	42409737.	69	100.	00	18708674.	27	100.	00

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DETAIL BILAN PASSIF

	PASSIF		Exercice N	%		Exercice N-1	%		Exercice N-2	%
	31/12/2019	12	bilan	31/12/2018	12	bilan	31/12/2017	12	bilan

CAPITAL		2	821	351.	50	8.	16	2	177	397.	42	5.	13	2	067	151.	02	11.	05
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	2 821	351.	50	8.	16	2 177	397.	42	5.	13	2 067	151.	02	11.	05

PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	3 519	114.	33	10.	17	2 788	184.	53	6.	57	2 654	184.	53	14.	19
10410000	PRIME D'EMISSION	1 825	980.	80	5.	28	1 825	980.	80	4.	31	1 825	980.	80	9.	76
10440000	PRIME DE CONVERSION	1 691	133.	53	4.	89		960	203.	73	2.	26		826	203.	73	4.	42
10450000	BSA		2	000.	00	0.	01		2	000.	00	0.	00		2	000.	00	0.	01

RESERVE LEGALE			217	739.	54	0.	63		173	046.	54	0.	41		173	046.	54	0.	92
10610000	RESERVE LEGALE		217	739.	54	0.	63		173	046.	54	0.	41		173	046.	54	0.	92

AUTRES RESERVES		7 374	350.	87	21.	32	3 204	127.	57	7.	56	4 544	064.	20	24.	29
10680000	AUTRES RESERVES	7 374	350.	87	21.	32	3 204	127.	57	7.	56	4 544	064.	20	24.	29

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	- 12790985. 77	- 36. 98	4 498	860. 18	10.	61	- 1 295	690. 23	- 6. 93

TOTAL I		1 141	570.	47	3.	30		12841616.	24	30.	28	8 142	756.	06	43.	52


PROVISIONS POUR RISQUES		250	000.	00	0.	72		250	000.	00	0.	59		380	000.	00	2.	03
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES		250	000.	00	0.	72		250	000.	00	0.	59		380	000.	00	2.	03

TOTAL III			250	000.	00	0.	72		250	000.	00	0.	59		380	000.	00	2.	03


AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		880	118.	54	2.	54
16300000	EMPRUNT OBLIGATAIRE 2019/01		261	000.	00	0.	75
16300001	EMPRUNT OBLIGATAIRE 2019/07		590	000.	00	1.	71
16883000	ICNE / EMPRUNT OBLIGATAIRE		29	118.	54	0.	08

EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 766	643.	95	8.	00	2 104	000.	00	4.	96	2 204	000.	00	11.	78
16400001	PRET BPI 1M		700	000.	00	2.	02		900	000.	00	2.	12	1 000	000.	00	5.	35
16400002	PRET BPI 1.2M	1 143	800.	00	3.	31	1 204	000.	00	2.	84	1 204	000.	00	6.	44
16400003	EMPRUNT CREDIT COOPERATIF		922	843.	95	2.	67

CONCOURS BANCAIRES COURANTS		4	281.	27	0.	01		1	944.	76				147	562.	06	0.	79
51217000	SG 30003 00059 00020134460 09														5	805.	51	0.	03
51224000	BP 14607000607602182818015			169.	50	0.	00
51225000	HSBC 00966 09660027496														2	007.	04	0.	01
51225100	HSBC $ 00966 09660027507									523.	64	0.	00			231.	23	0.	00
51226000	PALATINE € 1403050Y001															996.	27	0.	01
51228000	CIC 00098490801									107.	70	0.	00		85	522.	01	0.	46
51860000	INTERETS COURUS A PAYER		4	111.	77	0.	01		1	313.	42	0.	00
51910000	AVANCE CICE														53	000.	00	0.	28

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 681	356.	79	10.	64	2 069	597.	36	4.	88		176	849.	66	0.	95
16816401	ICNE PRET BPI		14	101.	98	0.	04		6	079.	97	0.	01		6	347.	63	0.	03
45100001	INTEGRATION FISCALE SENERGIE								45	206.	00	0.	11
45100002	CC INTEGRATION FISCALE GEP DEV									374.	00	0.	00		2	759.	00	0.	01
45500024	C/C GEP RESEARCH	1 461	460.	78	4.	22		534	569.	47	1.	26		21	179.	64	0.	11
45500025	C/C GEP ALGAE		142	587.	49	0.	41		116	109.	87	0.	27		122	014.	01	0.	65
45500026	CC GEP DEVELOPPEMENT		66	085.	27	0.	19		17	772.	36	0.	04		24	549.	38	0.	13
45518000	C/C JEAN MARIE SANTANDER								200	000.	00	0.	47
45518100	C/C ASSOCIE BERTHE PIERRE		300	000.	00	0.	87		400	000.	00	0.	94
45518200	C/C DESTENBERT PHILIPPE		202	812.	00	0.	59		350	000.	00	0.	83
45518300	C/C CARRERAS JEAN FRANCOIS		100	000.	00	0.	29		99	164.	38	0.	23

45518400	C/C ASSOCIE EICHENLAUB		100	000.	00	0.	29		100	000.	00	0.	24

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DETAIL BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2019	12	bilan	31/12/2018	12	bilan	31/12/2017	12	bilan

45518500	C/C ASSOCIE CDM2	250	000.	00	0.	72	200	000.	00	0.	47
45518600	C/C JEROME PERROTET	40	000.	00	0.	12
45518700	C/C BARBARA BRUHLDREY	40	000.	00	0.	12
45518900	C/C PHILIPPE PERRET	100	000.	00	0.	29
45519000	C/C BERTHE PIERRE YVES	300	000.	00	0.	87
45519100	C/C SIMONCINI DANIEL	250	000.	00	0.	72
45519200	C/C FARACHA EQUITIES	300	000.	00	0.	87
45522300	C/C ALGOMIX INVEST 1		310.	84	0.	00		310.	84	0.	00
45522400	C/C ALGOMIX INVEST 2		10.	47	0.	00		10.	47	0.	00
45586000	INTERETS COURUS SUR C/C	13	987.	96	0.	04

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 923	443.	80	20.	01	15655324.	01	36.	91	2 654	590.	40	14.	19
40100000	FOURNISSEURS	3 735	359.	92	10.	80	6 227	836.	25	14.	68	1 439	913.	41	7.	70
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	3 188	083.	88	9.	22	8 238	600.	08	19.	43	1 047	711.	09	5.	60
40820000	FNP - INTRA GROUPE						1 188	887.	68	2.	80	166	965.	90	0.	89

DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 213	925.	15	9.	29	9 055	975.	16	21.	35	4 947	039.	58	26.	44
42110100	LE BEL YVES		787.	67	0.	00
42111500	SCHWICH PIERRE	2	012.	75	0.	01
42120000	PERRET PHILIPPE						59	343.	32	0.	14
42121000	SANTANDER JEAN MARIE						20	000.	00	0.	05
42140000	SANTANDER GREGORY						9	614.	58	0.	02
42191000	HALFI TOUFIK		813.	51	0.	00		313.	51	0.	00		313.	51	0.	00
42197240	APPLAGNAT MICHEL	3	071.	75	0.	01
42820000	CONGES PAYES PROVISION	62	427.	94	0.	18	56	528.	66	0.	13	54	527.	00	0.	29
43100000	URSSAF	73	156.	80	0.	21	101	378.	54	0.	24	54	359.	00	0.	29
43110000	URSSAF ECHEANCIER	52	278.	85	0.	15
43750000	AG2R	77	795.	02	0.	22
43760000	MALAKOFF/AG2R AGIRC						52	455.	25	0.	12	65	024.	23	0.	35
43760001	AG2R AGIRC - ECHEANCIER 4T15	25	747.	00	0.	07	25	747.	00	0.	06	25	747.	00	0.	14
43760002	AG2R - ECHEANCIER 1T17						38	281.	45	0.	09	38	281.	45	0.	20
43780000	AXA/PREMAVALS											8	664.	92	0.	05
43781000	SWISS LIFE	44	216.	75	0.	13	27	500.	82	0.	06		629.	04	0.	00
43790000	MUTUELLES CIPRES											9	434.	30	0.	05
43791000	ART 83											133	522.	73	0.	71
43820000	CONGES PAYES CHARGES SOCIALES	27	693.	16	0.	08	24	608.	97	0.	06	24	263.	00	0.	13
44210000	ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	28	852.	68	0.	08
44400000	IMPOT SUR LES BENEFICES						1 491	711.	00	3.	52	153	113.	00	0.	82
44520000	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	7	954.	31	0.	02	3	607.	96	0.	01	7	757.	20	0.	04
44551000	TVA A DECAISSER	31	168.	00	0.	09	928	075.	00	2.	19	21	830.	00	0.	12
44551100	ECHEANCIER TVA 08/2017						1 443	877.	00	3.	40	2 714	511.	00	14.	51
44571000	TVA COLLECTEE	745	863.	01	2.	16	4 375	417.	84	10.	32	453	917.	26	2.	43
44572100	AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE												0.	45
44587000	TVA SUR FAE	26	493.	42	0.	08	51	668.	36	0.	12	962	983.	00	5.	15
44860000	CHARGES A PAYER	110	804.	53	0.	32	345	845.	90	0.	82	218	161.	49	1.	17
44861000	ECHEANCIER T. PUBLIC 25/6/2019	1 892	788.	00	5.	47

AUTRES DETTES		109	330.	66	0.	32	431	280.	16	1.	02	55	876.	51	0.	30
41980000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR						316	817.	00	0.	75
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT ET CREDIT	88	927.	78	0.	26	89	763.	40	0.	21
46700001	NDF JULIENNE HENRY LUC						2	663.	39	0.	01
46700006	NDF PC							164.	51	0.	00		164.	51	0.	00
46700008	NDF SANTANDER GREGORY						1	042.	10	0.	00
46700017	NDF ANNA LAURILA							43.	77	0.	00		43.	77	0.	00

46700018	NDF MATHIEU MISSIR							189.	65	0.	00		10.	65	0.	00

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DETAIL BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2019	12	bilan	31/12/2018	12	bilan	31/12/2017	12	bilan

46700021	NDF ROSENTHAL		302.	88	0.	00	302.	88	0.	00
46700024	NDF T.HALFI						119.	54	0.	00
46700025	NDF GUYARD CHRISTOPHE										3	890.	94	0.	02
46700026	NDF DA SILVA SUZETTE						73.	92	0.	00
46713005	GAEC ET BESNIER										11	666.	64	0.	06
46715000	GROUPEMENT SUZLON GLOBAL	2	100.	00	0.	01	2 100.	00	0.	00	2	100.	00	0.	01
46860000	CHARGES A PAYER	18	000.	00	0.	05	18 000.	00	0.	04	38	000.	00	0.	20

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15621481.	91	45.	16
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15 621	481.	91	45.	16

TOTAL IV		33200582.	07	95.	98	29318121.	45	69.	13	10185918.	21	54.	44


TOTAL GENERAL	34592152.	54	100.	00	42409737.	69	100.	00	18708674.	27	100.	00

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
		31/12/2019	12	CA		31/12/2018	12	CA		31/12/2017	12	CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 920	320.	83	100.	00	21800326.	91	100.	00	9 793	169.	31	100.	00
70600000	CLEF EN MAIN CITRONNIERS											- 102	326. 12	- 1. 04
70610000	ACCORD LEONIDAS											2 260	000.	00	23.	08
70630000	CLE EN MAIN LA GUENELLE											- 1 293	933. 33	- 13. 21
70640000	CLE EN MAIN LA VOIE ROMAINE											- 835	672. 81	- 8. 53
70660000	PROJET VALLEE DU DON						- 316	817. 00	- 1. 45	- 15	500. 00	- 0. 16
70690000	CONTRAT D'EXPLOITATION	16	445.	45	0.	86	93	970.	16	0.	43	57	514.	28	0.	59
70690001	PROJET PAYRA	1 671	453.	83	87.	04	22 007	794.	70	100.	95	4 200	000.	00	42.	89
70690004	PROJET SERGIES / BOLLENE 2	27	821.	55	1.	45
70691000	PROJET PERLES MSE											3 499	248.	00	35.	73
70692000	PROJET PERLES MSE - CONTRAT 2											1 591	224.	17	16.	25
70692001	PROJET MSE VENTE ELEC											98	407.	12	1.	00
70890000	Mise à disposition personnel	204	600.	00	10.	65	15	379.	05	0.	07	334	208.	00	3.	41

CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 920	320.	83	100.	00	21800326.	91	100.	00	9 793	169.	31	100.	00


PRODUCTION STOCKEE	- 26	164. 00	- 1.	36	158	556.	87	0.	73	- 268	045. 96	- 2. 74
71340000	VARIATION DES ENCOURS DE PROD	- 26	164. 00	- 1.	36	158	556.	87	0.	73	- 268	045. 96	- 2. 74

REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	84	959.	74	4.	42	735	667.	17	3.	37	250	025.	40	2.	55
78174000	REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX						651	025.	00	2.	99
79100000	IJSS CPAM	1	185.	06	0.	06		802.	01	0.	00		- 751. 32	- 0. 01
79100001	REMBOURSEMENT PREVOYANCE											10	345.	79	0.	11
79101000	AVANTAGE EN NATURE	83	774.	68	4.	36	79	129.	34	0.	36	89	480.	09	0.	91
79110200	TRANSFERT DE CHARGE						4	710.	82	0.	02	150	950.	84	1.	54

AUTRES PRODUITS		1	864.	98	0.	10		311.	05			1	319.	05	0.	01
75800000	PRODUITS DIVERS	1	864.	98	0.	10		311.	05	0.	00	1	319.	05	0.	01

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 980	981.	55	103.	16	22694862.	00	104.	10	9 776	467.	80	99.	83


AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 254	106.	42	273.	61	15464958.	79	70.	94	3 455	555.	02	35.	29
60400000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION						13	755.	58	0.	06
60400002	ACHAT ETUDES ANALYSTES											2	083.	00	0.	02
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES	10	859.	34	0.	57	5	369.	08	0.	02		96.	06	0.	00
60630000	FOURNITURE ENTRETIEN/PETIT EQ	6	311.	02	0.	33	11	908.	69	0.	05	6	134.	60	0.	06
60640000	FOURNITURES ADMNISTRATIVES	6	643.	74	0.	35	11	855.	88	0.	05	20	096.	84	0.	21
61100000	SOUS TRAITANCE	165	000.	00	8.	59	459	025.	56	2.	11	30	425.	00	0.	31
61100004	CHANTIER PROJET LA GUENELLE											- 17	570. 00	- 0. 18
61100005	SOUS TRAITANCE MONTBRAY											- 1	996. 43	- 0. 02
61100006	CLE EN MAIN LA VOIE ROMAINE												394.	65	0.	00
61100007	CHANTIER CLE EN MAIN MARGUERAY											5	960.	00	0.	06
61100009	PROJET TRAMOMARINA												527.	48	0.	01
61100010	CHANTIER VALLEE DU DON						19	187.	91	0.	09	36	055.	00	0.	37
61100011	CHANTIER PAYRA SUR L'HERS											65	629.	99	0.	67
61100012	PROJET SEUIL MONT LAURENT						29	610.	58	0.	14	41	174.	70	0.	42
61100013	CHANTIER CAP DECOUVERTE												- 168. 87	- 0. 00
61100014	CHANTIER CAP DECOUVERTE 2												- 299. 49	- 0. 00
61100015	CHANTIER CAP DECOUVERTE 3											1	776.	41	0.	02
61100016	CHANTIER CAP DECOUVERTE 4											8	555.	50	0.	09
61100017	PROJET BIOMASSE 45	48	000.	00	2.	50
61100020	PROJET PERLES - TRAVAUX	- 3	900. 00	- 0.	20	24	619.	97	0.	11	1 404	520. 00	14.	34
61100021	PROJET PERLES - NOTAIRES											44	139.	28	0.	45
61100022	PROJET PERLES - HUISSIERS											4	508.	40	0.	05

61100023	PROJET PERLES - ASSURANCE											27	326.	68	0.	28

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
		31/12/2019	12	CA		31/12/2018	12	CA		31/12/2017	12	CA
61100024	PROJET PERLES - BUREAU DE CT											12	860.	00	0.	13
61100025	PROJET PERLES - GEOMETRE						1	590.	00	0.	01	7	610.	50	0.	08
61100026	PROJET PERLES - FRANCE TELECOM											9	827.	13	0.	10
61100028	PROJET PERLES - ETUDES SOL											39	201.	00	0.	40
61100029	PROJET PERLES - DIVERS	21	518.	09	1.	12	26	802.	25	0.	12	22	521.	22	0.	23
61100040	PROJET PORTO RICO											39	719.	85	0.	41
61100041	PROJET RIEUX MINERVOIS						22	774.	00	0.	10	14	391.	00	0.	15
61100099	SOUS TRAITANCE CHANTIER DIVERS						9	233.	50	0.	04
61100120	PROJET PAYRA - TRAVAUX	3 251	144.	09	169.	30	12 958	505.	10	59.	44
61100122	PROJET PAYRA - HUISSIERS	2	168.	95	0.	11	2	157.	68	0.	01
61100124	PROJET PAYRA - SUIVI CHANTIER						7	066.	50	0.	03
61100127	PROJET PAYRA - ETUDES	42	695.	63	2.	22	289	374.	17	1.	33
61100128	PROJET PAYRA - GEOMETRE	2	500.	00	0.	13	10	145.	00	0.	05
61100227	PROJET ROCBARON - ETUDES	2	750.	00	0.	14	12	247.	50	0.	06
61100327	PROJET PUICHERIC - ETUDES	5	342.	00	0.	28
61100420	PROJET BOLLENE2-TRAVAUX	25	347.	71	1.	32
61100530	PROJET ANJOU - DIVERS	6	000.	00	0.	31
61101327	PROJET PAYRA EOLIEN - ETUDES	9	950.	00	0.	52
61300000	LOCATIONS	12	033.	43	0.	63	4	208.	53	0.	02	11	391.	43	0.	12
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES AIX	21	880.	25	1.	14	46	573.	33	0.	21	102	754.	11	1.	05
61320001	LOCATION IMMOBILIERE MEYREUIL	99	830.	28	5.	20	104	046.	19	0.	48	8	498.	38	0.	09
61320002	LOCATION PAYRA	4	000.	00	0.	21	69	041.	00	0.	32
61322000	NOM DE DOMAINE	6	266.	88	0.	33	1	762.	78	0.	01	2	540.	49	0.	03
61350000	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	11	680.	60	0.	61	11	150.	12	0.	05	11	709.	40	0.	12
61353000	LOCATION VOITURE LEASEPLAN	148	130.	90	7.	71	100	993.	81	0.	46	106	043.	24	1.	08
61353100	LEASEPLAN ESPAGNE						- 2	320. 49	- 0. 01	10	191. 84	0.	10
61354000	LEASING BMW						14	209.	79	0.	07	23	189.	40	0.	24
61355000	LOCATIONS JMS	11	208.	88	0.	58	47	701.	74	0.	22	44	931.	82	0.	46
61356000	LOCATION PORSCHE	27	760.	32	1.	45	8	922.	98	0.	04
61400000	CHARGES LOCATIVES	1	760.	91	0.	09	10	557.	11	0.	05	38	094.	73	0.	39
61400001	CHARGES LOCATIVES MEYREUIL	21	948.	54	1.	14	19	844.	91	0.	09		679.	98	0.	01
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION						5	596.	45	0.	03	6	269.	48	0.	06
61510000	MAINTENANCE VEHICULE	12	524.	28	0.	65	13	576.	05	0.	06	6	992.	22	0.	07
61520000	CANON MAINTENANCE												414.	86	0.	00
61530000	ENTRETIEN LOCAUX	10	597.	60	0.	55	10	200.	00	0.	05	8	555.	32	0.	09
61560000	MAINTENANCE	1	529.	89	0.	08		968.	54	0.	00	1	844.	98	0.	02
61560300	MAINTENANCE DELTA	3	155.	27	0.	16	2	692.	83	0.	01
61600000	ASSURANCE	5	389.	64	0.	28	22	368.	19	0.	10	29	581.	38	0.	30
61600001	ASSURANCE VEHICULES	1	751.	07	0.	09	1	725.	91	0.	01		134.	03	0.	00
61620000	ASSURANCE MULTIRISQUE	8	686.	17	0.	45	1	983.	16	0.	01	1	086.	41	0.	01
61630000	ASSURANCE PROSPECTION											3	000.	00	0.	03
61640000	ASSURANCES CHANTIERS	6	981.	87	0.	36
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		416.	70	0.	02		88.	00	0.	00	10	706.	80	0.	11
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	10	911.	42	0.	57
62200000	Rémunérations d'intermédiaire							50.	00	0.	00	- 10	000. 00	- 0. 10
62261000	HONORAIRES DIVERS	280	201.	52	14.	59	52	999.	31	0.	24	21	959.	93	0. 22
62261001	HONO. INTERMEDIAIRES FINANCIER	100	701.	50	5.	24	68	576.	37	0.	31	37	523.	00	0. 38
62261002	AUTRES HONORAIRES DIVERS												39.	94	0. 00
62262100	HONORAIRES INVEST SECURITIES											21	000.	00	0. 21
62263000	HONORAIRES CAC	106	828.	80	5.	56	128	993.	01	0.	59	118	061.	00	1. 21
62264000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	69	264.	00	3.	61	112	620.	10	0.	52	25	491.	90	0. 26
62264100	HONORAIRES CONSO	32	150.	00	1.	67	16	790.	00	0.	08	20	000.	00	0. 20
62265000	HONORAIRES AVOCAT	69	744.	67	3.	63	180	749.	78	0.	83	36	985.	00	0. 38
62265001	HONORAIRES AVOCATS CONTENTIEUX	10	976.	67	0.	57	71	714.	71	0.	33	247	177.	17	2. 52

62265002	HONO. AVOCATS PROJETS DEVELPMT											28	848.	20	0. 29

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
		31/12/2019	12	CA	31/12/2018	12	CA	31/12/2017	12	CA
62265003	AUTRES HONORAIRES AVOCATS	18	110.	00	0. 94	6	550.	00	0. 03
62267000	HONORAIRES PROJET	125	143.	00	6. 52	50	150.	82	0. 23	86	426.	31	0. 88
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	15	101.	90	0. 79	13	912.	81	0. 06	3	765.	89	0. 04
62300000	PUBLICITE, PUBLICATION	5	274.	08	0. 27	5	303.	70	0. 02	26	394.	20	0. 27
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS					11	190.	39	0. 05	10	118.	68	0. 10
62330000	FOIRES, EXPOSITIONS, CONGRES	4	221.	40	0. 22	10	230.	20	0. 05	3	990.	00	0. 04
62340000	CADEAUX CLIENT		36.	45	0. 00	1	356.	00	0. 01		497.	50	0. 01
62390000	FRAIS DE COMMUNICATION	76	100.	00	3. 96	44	700.	00	0. 21	73	532.	50	0. 75
62390001	FRAIS COMM. INVESTISSEURS	34	629.	15	1. 80	32	126.	98	0. 15	27	200.	22	0. 28
62390002	AUTRES FRAIS COMMUNICATION									32	314.	54	0. 33
62410000	TRANSPORT SUR ACHAT					3	529.	64	0. 02		79.	20	0. 00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	126	473.	94	6. 59	115	602.	55	0. 53	58	150.	57	0. 59
62510001	DEPLACEMENTS SANTANDER JM	8	785.	37	0. 46	2	800.	13	0. 01	39	581.	09	0. 40
62510002	DEPLACEMENTS PERRET PHILIPPE	1	191.	98	0. 06	5	377.	24	0. 02	25	483.	96	0. 26
62510003	DEPLACEMENTS CAPPUCCIO PATRICK					4	765.	21	0. 02	8	345.	84	0. 09
62510004	DEPLACEMENTS MICHAUT VINCENT						81.	84	0. 00	2	653.	80	0. 03
62510005	DEPLACEMENTS DARIER THIERRY									4	358.	53	0. 04
62510006	DEPLACEMENTS PERS. EXTERIEUR					2	448.	89	0. 01	23	167.	97	0. 24
62510008	DEPLACEMENTS MISSIR MATHIEU		214.	44	0. 01	1	132.	38	0. 01	8	835.	68	0. 09
62510009	DEPLACEMENTS DE RIJKE BERNA					1	756.	10	0. 01		957.	73	0. 01
62510010	DEPLACEMENTS LAURILA ANNA		132.	52	0. 01						500.	98	0. 01
62510011	PETITS DEPLACEMENTS DIVERS									8	752.	11	0. 09
62510012	DEPLACEMENTS HALFI TOUFIK		96.	51	0. 01		119.	54	0. 00
62510013	DEPLACEMENTS SANTANDER GREGORY	1	458.	95	0. 08	3	994.	19	0. 02	9	839.	39	0. 10
62510017	DEPLACEMENTS DI ROSA GILLES									2	016.	71	0. 02
62510018	DEPLACEMENTS DA SILVA SUZETTE	3	960.	56	0. 21		583.	08	0. 00	3	561.	64	0. 04
62510019	FRAIS DE DEPLACEMENT GUYARD C.					4	204.	05	0. 02	36	318.	53	0. 37
62510021	DEPLACEMENT LEBEL Y.									8	514.	18	0. 09
62510022	DEPLACEMENTS DE REGANHAC CEDRI					6	104.	23	0. 03	23	204.	52	0. 24
62510023	DEPLACEMENTS VIALETTES S.						94.	75	0. 00	3	695.	05	0. 04
62510024	DEPLACEMENTS LOMBARD S.						142.	59	0. 00		123.	50	0. 00
62510025	DEPLACEMENT NICOLAS DELAHAYE						231.	11	0. 00	1	774.	15	0. 02
62510026	DEPLACEMENTS VAN DER MEER					2	916.	46	0. 01
62510027	DEPLACEMENTS HERIAU CHRIST					2	468.	34	0. 01
62510028	DEPLACEMENTS BUREAU MAXIME						483.	76	0. 00
62510029	DEPLACEMENTS JULIENNE HE		294.	82	0. 02	6	164.	04	0. 03
62510030	DEPLACEMENTS LEPOUTRE LUDOVIC	1	827.	69	0. 10
62510031	DEPLACEMENTS MATTEI ALEXANDRE		151.	09	0. 01
62510032	DEPLACEMENTS DE MAEQUEISSAC PH		980.	86	0. 05
62510033	DEPLACEMENTS DE FORMIGNY TH	3	731.	84	0. 19
62510034	DEPLACEMENTS SAJIDE FOUAD	2	581.	95	0. 13
62510035	DEPLACEMENTS PUTZEYS JACQUES	1	875.	92	0. 10
62510036	DEPLACEMENTS SCHWICH	1	535.	05	0. 08
62520000	FRAIS DE REPRESENTATION COLLOC									6	322.	46	0. 06
62540000	FORMATION DU PERSONNEL						495.	00	0. 00	3	500.	00	0. 04
62570000	RECEPTIONS	8	754.	36	0. 46	11	258.	98	0. 05	7	170.	98	0. 07
62600000	FRAIS POSTAUX ET TEL	11	875.	97	0. 62	11	126.	00	0. 05	7	325.	23	0. 07
62601000	TELEPHONIE OVH	4	225.	18	0. 22	3	290.	66	0. 02	1	159.	61	0. 01
62610000	ORANGE LOYERS					2	625.	96	0. 01	8	836.	61	0. 09
62620000	ORANGE FIXE						444.	10	0. 00		491.	75	0. 01
62690000	SFR MOBILES	30	722.	06	1. 60	20	444.	32	0. 09	34	944.	52	0. 36
62691000	SFR FIBRE						684.	00	0. 00	4	788.	00	0. 05
62780000	FRAIS BANCAIRES	40	823.	95	2. 13	17	968.	88	0. 08	20	691.	23	0. 21
62781000	CONTRAT DE LIQUIDITE	22	713.	12	1. 18	12	373.	51	0. 06	12	500.	00	0. 13

62784000	FRAIS BPI FRANCE									3	476.	17	0. 04

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
		31/12/2019	12	CA		31/12/2018	12	CA		31/12/2017	12	CA
62786000	FRAIS PRET BPI											5	030.	60	0.	05
62810000	COTISATION		9.	30	0.	00		84.	00	0.	00	1	005.	00	0.	01
62820000	FRAIS GESTION CARTES/BADGES		430.	38	0.	02		29.	20	0.	00		765.	70	0.	01
62840000	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL											2	196.	25	0.	02

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22	862.	43	1.	19	161	293.	41	0.	74	192	426.	82	1.	96
63120000	TAXE APPRENTISSAGE						11	983.	67	0.	05	12	207.	00	0.	12
63330000	FORMATION CONTINUE	8	571.	03	0.	45	8	412.	74	0.	04	10	322.	07	0.	11
63511000	CET	1	958.	00	0.	10	107	166.	00	0.	49	152	324.	00	1.	56
63514000	TVTS	10	708.	00	0.	56	17	177.	00	0.	08	17	501.	75	0.	18
63580000	AUTRES DROITS	1	340.	40	0.	07	16	269.	00	0.	07		72.	00	0.	00
63780000	TAXES DIVERSES		285.	00	0.	01		285.	00	0.	00

SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 585	610.	04	82.	57	1 572	934.	39	7.	22	1 789	327.	22	18.	27
64110000	SALAIRES	1 452	333.	42	75.	63	1 446	472.	50	6.	64	1 793	971.	22	18.	32
64111000	IJSS NETTE		287.	36	0.	01		802.	05	0.	00
64112000	AVANTAGE EN NATURE	74	829.	73	3.	90	70	163.	30	0.	32
64113000	INDEMNITES STAGIAIRES	5	947.	50	0.	31	3	466.	67	0.	02
64120000	CONGES PAYES	5	899.	28	0.	31	2	001.	66	0.	01	- 4	644. 00	- 0. 05
64146000	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	43	000.	00	2.	24
64150000	INDEMNITE NON IMPOSABLE	3	312.	75	0.	17	50	028.	21	0.	23

CHARGES SOCIALES		645	405.	35	33.	61	626	362.	40	2.	87	829	979.	03	8.	48
64510000	COTISATION URSSAF	426	203.	59	22.	19	419	162.	64	1.	92	506	517.	12	5.	17
64510001	COTISATION SECU ESPAGNE											2	861.	16	0.	03
64550000	RETRAITE CADRE/NC AG2R	174	127.	90	9.	07	34	167.	01	0.	16	38	590.	62	0.	39
64560000	RETRAITE CADRE MALAKOFF						135	096.	71	0.	62	164	456.	73	1.	68
64570000	MUTUELLE ET PREVOYANCE	33	254.	73	1.	73	32	749.	23	0.	15	47	619.	70	0.	49
64571000	RETRAITE ART 83											51	227.	78	0.	52
64582000	CONGES PAYES CHARGES	3	084.	19	0.	16		345.	97	0.	00	- 6	449. 00	- 0. 07
64640000	SANTE AU TRAVAIL											3	200.	00	0.	03
64650000	RBST TRANSPORT						5	022.	00	0.	02
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL											18	119.	99	0.	19
64820000	COTISATION GSC	8	734.	94	0.	45	9	502.	84	0.	04	9	491.	93	0.	10
64900000	CICE						- 9	684. 00	- 0. 04	- 5	657. 00	- 0. 06

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	29	078.	88	1.	51	26	282.	90	0.	12	24	937.	30	0.	25
68112000	DAP CORPORELLE	29	078.	88	1.	51	26	282.	90	0.	12	24	937.	30	0.	25

DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	102	300.	00	5.	33	71	243.	16	0.	33	952	969.	85	9.	73
68174000	DOTATION PROVISION CLIENT	102	300.	00	5.	33	71	243.	16	0.	33	952	969.	85	9.	73

AUTRES CHARGES		55	687.	28	2.	90		35.	31			35	862.	32	0.	37
65300000	JETONS DE PRESENCE	55	500.	00	2.	89						32	825.	00	0.	34
65400000	CREANCE IRRECOUVRABLE											2	700.	73	0.	03
65800000	CHARGES DIVERSES		187.	28	0.	01		35.	31	0.	00		336.	59	0.	00

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 695	050.	40	400.	72	17923110.	36	82.	21	7 281	057.	56	74.	35


RESULTAT D'EXPLOITATION	- 5 714 068.	85	- 297. 56	4 771	751.	64	21.	89	2 495	410.	24	25.	48


AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	108	539.	35	5.	65	439	034.	88	2.	01	169	461.	73	1.	73
76300000	REVENUS DES AUTRES CREANCES												32.	80	0.	00
76400000	Revenus des VMP							198.	60	0.	00		180.	00	0.	00

76400001	REVENU DES EMPRUNTS OBLIGATAIR						406	323.	84	1.	86	144	342.	90	1.	47

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
		31/12/2019	12	CA		31/12/2018	12	CA		31/12/2017	12	CA
76800000	INTERETS SUR COMPTE COURANT	108	539.	35	5.	65	32	512.	44	0.	15	24	906.	03	0.	25

REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES						1 168	457.	85	5.	36	906	057.	23	9.	25
78662000	REPRISE PROVISION FINANCIERE						1 168	457.	85	5.	36
78668100	REPRISE DAP INT DE RETARD											906	057.	23	9.	25


DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		1.	18									939.	08	0.	01
76600000	GAIN DE CHANGE		1.	18	0.	00							939.	08	0.	01

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	108	540.	53	5.	65	1 607	492.	73	7.	37	1 076	458.	04	10.	99


DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 372	891.	36	123.	57	352	914.	71	1.	62	2 023	053.	00	20.	66
68660000	DAP ELEMENTS FINANCIERS	254	428.	34	13.	25	292	914.	71	1.	34	748	500.	00	7.	64
68662000	PROVSION IMMO FINANCIERES	2 118	463.	02	110.	32	60	000.	00	0.	28	1 274	553.	00	13.	01

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	108	263.	81	5.	64	108	731.	52	0.	50	953	657.	96	9.	74
66112000	INTERETS / EMPRUNT OBLIGATAIRE	29	118.	54	1.	52
66114001	EMPRUNT BPI	52	926.	70	2.	76	51	300.	19	0.	24	40	383.	43	0.	41
66114003	EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	9	857.	41	0.	51
66150000	INTERETS SUR COMPTE COURANT	13	987.	96	0.	73	40	079.	14	0.	18	1	604.	95	0.	02
66160000	INTERETS BANCAIRES	2	088.	30	0.	11	4	939.	45	0.	02	4	245.	26	0.	04
66180000	INTERETS S/DETTES COMMERCIALES												6.	04	0.	00
66190000	FRAIS BPI						1	520.	62	0.	01	1	361.	05	0.	01
66400000	PERTE SUR CESSION VMP		284.	90	0.	01	10	892.	12	0.	05
66810000	CHARGES FIN INTERETS CT EPC											906	057.	23	9.	25

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		31.	67				8.	55
66600000	PERTE DE CHANGE		31.	67	0.	00		8.	55	0.	00

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 481	186.	84	129.	21	461	654.	78	2.	12	2 976	710.	96	30.	40


RESULTAT FINANCIER	- 2 372 646.	31	- 123. 55	1 145	837. 95	5.	26	- 1 900	252. 92	- 19. 40


RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 8 086 715.	16	- 421. 11	5 917	589. 59	27.	14	595	157.	32	6.	08


PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	308	934.	42	16.	09	398	283.	97	1.	83	21	132.	07	0.	22
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						257	786.	31	1.	18	4	572.	56	0.	05
77200000	PRODUITS SUR EXERCICE ANT	308	934.	42	16.	09	140	497.	66	0.	64	16	559.	51	0.	17

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL						50	000.	00	0.	23	3	219.	84	0.	03
77561000	PRODUIT DE CESSION IMMO						50	000.	00	0.	23
77830000	BONI PROVENANT DU RACHAT PAR E											3	219.	84	0.	03

REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	198	804.	00	10.	35	380	000.	00	1.	74
78750000	REPRISE SUR PROV EXCEPTIONNELL						380	000.	00	1.	74
78774000	REPRISE EXCEP. DEPREC. CLIENTS	198	804.	00	10.	35

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	507	738.	42	26.	44	828	283.	97	3.	80	24	351.	91	0.	25


CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	5 212	009.	03	271.	41	657	962.	38	3.	02	2 626	875.	85	26.	82
67120000	PENALITE / AMENDE	472	579.	39	24.	61	239	171.	75	1.	10	2	048.	92	0.	02
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	403	888.	46	21.	03	397	563.	81	1.	82	2 564	077.	99	26.	18
67200000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	270	188.	67	14.	07	21	226.	82	0.	10	60	748.	94	0.	62
67210000	CORRECTIONS EX. ANTERIEURS	4 065	352.	51	211.	70

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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
		31/12/2019	12	CA	31/12/2018	12	CA		31/12/2017	12	CA
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					51	312.	00	0.	24	51	960.	61	0.	53
67500000	VCEAC										50	911.	11	0.	52
67561000	VNC					51	312.	00	0.	24
67830000	MALI PROVENANT DU RACHAT PAR E										1	049.	50	0.	01

DOTATIONS EXCEPT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										125	000.	00	1.	28
68760000	DOTATION EXCEPTIONELLE										125	000.	00	1.	28

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 212 009.	03	271.	41	709	274.	38	3.	25	2 803	836.	46	28.	63


RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 4 704 270.	61	- 244. 97	119	009.	59	0.	55	- 2 779	484. 55	- 28. 38


IMPOTS SUR LES BENEFICES					1 537	739.	00	7.	05	- 888	637. 00	- 9. 07
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES					1 537	739.	00	7.	05	- 888	637. 00	- 9. 07

TOTAL DES PRODUITS	2 597 260.	50	135.	25	25130638.	70	115.	28	10877277.	75	111.	07


TOTAL DES CHARGES	15388246.	27	801.	34	20631778.	52	94.	64	12172967.	98	124.	30


BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	- 12790985.	77	- 666.	09	4 498	860.	18	20.	64	- 1 295	690. 23	- 13. 23

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