AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS INTERMEDIAIRES

Société ENNAKL AUTOMOBILES

Siège social : Z.I Ariana-Aéroport 1080 Tunis Cedex-B.P :129

La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous, ses états financiers individuels intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023, élaborés selon le cadre conceptuel et les normes comptables prévus par la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises. Ces états sont accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes Messieurs Mohamed Lassad BORGI & Salah MZIOU représentants respectivement les sociétés d'expertise comptable « Les Commissaires aux Comptes Associés M.T.B.F » et « Expert-Partners ».

BILAN

ENNAKL AUTOMOBILES

Arrêté au 30 juin 2023

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Actifs

Notes

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés :

Immobilisations incorporelles

4 914 237

4 504 763

4 709 227

Moins : Amortissements

(3 347 806)

(2 637 766)

(2 998 062)

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :

(A-1)

1 566 431

1 866 997

1 711 165

Immobilisations corporelles

102 519 726

99 887 005

102 013 823

Moins : Amortissements

(43 607 908)

(38 782 481)

(41 631 279)

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

(A-1)

58 911 818

61 104 524

60 382 544

Participations et créances liées à des participations

72 197 212

78 197 212

72 197 212

Moins : Provisions

(3 859 414)

(3 859 414)

(3 859 414)

TOTAL NET :

(A-2)

68 337 798

74 337 798

68 337 798

Autres immobilisations financières

1 844 587

2 420 081

2 339 819

Moins : Provisions

(449 723)

(220 485)

(220 485)

TOTAL NET :

(B-1)

1 394 864

2 199 596

2 119 334

TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES :

69 732 662

76 537 394

70 457 132

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES :

130 210 911

139 508 915

132 550 841

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS :

130 210 911

139 508 915

132 550 841

ACTIFS COURANTS

Stocks

149 450 230

84 835 760

165 928 527

Moins : Provisions

(1 452 597)

(766 681)

(1 352 025)

TOTAL STOCKS :

(B-2)

147 997 633

84 069 079

164 576 502

Clients et comptes rattachés

51 039 128

61 053 700

73 136 432

Moins : Provisions

(2 124 274)

(1 905 832)

(2 217 009)

TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :

(B-3)

48 914 854

59 147 868

70 919 423

(B-4)

Autres actifs courants

24 546 611

22 698 498

16 951 742

Liquidités et équivalents de liquidités

(B-5)

22 109 511

11 911 441

16 002 142

TOTAL DES ACTIFS COURANTS :

243 568 609

177 826 886

268 449 809

TOTAL DES ACTIFS :

373 779 520

317 335 801

401 000 650

BILAN

ENNAKL AUTOMOBILES

Arrêté au 30 juin 2023

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux propres et Passifs

Notes

30/06/2023

30/06/2022

31/12/2022

CAPITAUX PROPRES

Capital social

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Réserves et autres capitaux propres

109 340 463

98 480 463

98 480 463

Fonds social

1 524 470

1 337 156

993 354

Résultats reportés

8 709

206

206

TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT

140 873 642

129 817 825

129 474 023

RESULTAT DE LA PERIODE

Résultat de la période

21 831 531

22 230 925

31 307 735

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

(B-6)

152 048 750

162 705 173

160 781 758

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

(B-7)

2 962 517

3 831 960

3 407 526

Provisions pour risques et charges

(B-8)

9 064 339

5 266 656

7 403 270

Dépôts et cautionnements

4 000

4 000

4 000

Autres passifs non courants

(B-9)

892 445

1 350 225

1 110 820

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :

12 923 301

10 452 841

11 925 616

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

(B-10)

157 552 048

129 161 008

196 155 876

Autres passifs courants

(B-11)

21 978 090

13 103 258

17 218 800

Concours bancaires et autres passifs financiers

(B-12)

18 620 908

12 569 944

14 918 600

TOTAL DES PASSIFS COURANTS :

198 151 046

154 834 210

228 293 276

TOTAL DES PASSIFS :

211 074 347

165 287 051

240 218 892

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

373 779 520

317 335 801

401 000 650

ETAT DE RESULTAT

ENNAKL AUTOMOBILES

(Modèle de référence)

Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Notes

Revenus

(R-1)

Coût des ventes *

(R-2)

MARGE BRUTE

Frais de distribution *

(R-3)

Autres produits d'exploitation

(R-4)

Autres charges d'exploitation

(R-5)

Frais d'administration

(R-3)

RESULTAT D'EXPLOITATION

Charges financières nettes

(R-6)

Produits des placements

(R-7)

Autres gains ordinaires

(R-8)

Autres pertes ordinaires

(R-9)

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

AVANT IMPOTS :

Impôts sur les sociétés

(R-10)

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

APRES IMPOTS :

RESULTAT NET DE LA PERIODE

Du 01/01/2023

Du 01/01/2022

Du 01/01/2022

au 30/06/2023

au 30/06/2022*

au 31/12/2022

295 307 608

224 659 414

497 399 387

246 909 544

181 071 274

403 886 794

48 398 064

43 588 140

93 512 593

15 844 650

11 201 585

28 913 960

2 452 397

1 479 323

2 704 278

453 723

245 751

4 068 539

6 877 774

8 489 859

15 061 000

27 674 314

25 130 268

48 173 371

3 033 628

1 863 029

3 791 947

10 176 863

9 214 622

10 159 408

80 643

42 035

168 328

3 722 873

1 608 685

4 496 808

31 175 319

30 915 211

50 212 353

9 343 788

8 684 286

18 904 618

21 831 531

22 230 925

31 307 735

21 831 531

22 230 925

31 307 735

* Retraitements en proforma (se référer à la note III.2-j)

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ENNAKL AUTOMOBILES (Modèle autorisé)

Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Au 30 juin

Au 31

décembre

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Notes

2023

2022

2022

(B-6)

Résultat net après impôts

21 831 531

22 230 925

31 307 735

Ajustements pour :

(A-1)

- Amortissements

2 611 426

2 637 839

6 021 658

- Provisions

(F-1)

952 956

(2 696 620)

2 978 180

Variations des :

(F-2)

(3 725 738)

(84 818 505)

- Stocks

16 478 297

- Créances

(F-3)

22 097 304

(22 495 833)

(34 578 565)

- Autres actifs

(F-4)

(5 919 436)

(15 295 745)

(13 052 595)

- Fournisseurs

(F-5)

(38 679 510)

25 998 639

93 208 035

- Autres passifs

(F-6)

4 759 290

5 063 724

9 179 266

- Autres passifs non courants

(F-7)

(221 104)

994 969

773 865

-Intérêts courus et non échus

(F-8)

107 754

-

-

Plus ou moinsvalues de cessions d'immobilisations

(F-9)

(32 000)

-

(53 683)

corporelles

Plus ou moinsvalues de cessions d'immobilisations

-

(474 257)

(1 232 034)

financières

Résultat des opérations de placement

-

-

(34 510)

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

23 986 508

12 237 903

9 698 847

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations

(F-10)

(920 283)

(1 772 796)

(4 557 648)

corporelles et incorporelles

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

(F-9)

32 000

-

118 000

corporelles et incorporelles

Encaissements provenant d'acquisition ou de cession

-

-

7 232 034

d'immobilisations financières

Encaissements provenant des opérations de placement

-

-

34 510

Décaissements/ Encaissement sur prêts du personnel et

(F-11)

(235 014)

135 159

603 106

cautions

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

(1 123 297)

(1 637 637)

3 430 002

activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(A-3)

Dividendes et autres distributions

(19 500 000)

(19 500 000)

(19 500 000)

Décaissements nets sur fond social

(A-3)

(405 387)

(341 855)

(703 957)

Encaissements provenant des emprunts

(F-12)

10 000 000

-

16 000 000

Décaissements affectés aux remboursements d'emprunts

(F-12)

(6 405 849)

(3 074 578)

(16 262 089)

Encaissements provenant des billets à ordre

(F-12)

25 892 506

8 976 586

17 976 585

Décaissements affectés aux remboursements de billets à

(F-12)

(26 337 112)

-

(9 888 268)

ordre

Flux de trésorerie affectés aux activités de

(16 755 842)

(13 939 847)

(12 377 729)

financement

Variation de la trésorerie

6 107 369

(3 339 581)

751 120

Trésorerie au début de la période

(B-7)

16 002 142

15 251 022

15 251 022

Trésorerie à la fin de la période

(B-7)

22 109 511

11 911 441

16 002 142

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Ennakl Automobiles SA published this content on 20 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2023 09:41:06 UTC.