AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS INTERMEDIAIRES
Société ENNAKL AUTOMOBILES
Siège social : Z.I Ariana-Aéroport 1080 Tunis Cedex-B.P :129
La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous, ses états financiers individuels intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023, élaborés selon le cadre conceptuel et les normes comptables prévus par la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises. Ces états sont accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes Messieurs Mohamed Lassad BORGI & Salah MZIOU représentants respectivement les sociétés d'expertise comptable « Les Commissaires aux Comptes Associés M.T.B.F » et « Expert-Partners ».
BILAN
ENNAKL AUTOMOBILES
Arrêté au 30 juin 2023
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Actifs | Notes | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
ACTIFS NON COURANTS | ||||
Actifs immobilisés : | ||||
Immobilisations incorporelles | 4 914 237 | 4 504 763 | 4 709 227 | |
Moins : Amortissements | (3 347 806) | (2 637 766) | (2 998 062) | |
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : | (A-1) | 1 566 431 | 1 866 997 | 1 711 165 |
Immobilisations corporelles | 102 519 726 | 99 887 005 | 102 013 823 | |
Moins : Amortissements | (43 607 908) | (38 782 481) | (41 631 279) | |
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES : | (A-1) | 58 911 818 | 61 104 524 | 60 382 544 |
Participations et créances liées à des participations | 72 197 212 | 78 197 212 | 72 197 212 | |
Moins : Provisions | (3 859 414) | (3 859 414) | (3 859 414) | |
TOTAL NET : | (A-2) | 68 337 798 | 74 337 798 | 68 337 798 |
Autres immobilisations financières | 1 844 587 | 2 420 081 | 2 339 819 | |
Moins : Provisions | (449 723) | (220 485) | (220 485) | |
TOTAL NET : | (B-1) | 1 394 864 | 2 199 596 | 2 119 334 |
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : | 69 732 662 | 76 537 394 | 70 457 132 | |
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES : | 130 210 911 | 139 508 915 | 132 550 841 | |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS : | 130 210 911 | 139 508 915 | 132 550 841 | |
ACTIFS COURANTS | ||||
Stocks | 149 450 230 | 84 835 760 | 165 928 527 | |
Moins : Provisions | (1 452 597) | (766 681) | (1 352 025) | |
TOTAL STOCKS : | (B-2) | 147 997 633 | 84 069 079 | 164 576 502 |
Clients et comptes rattachés | 51 039 128 | 61 053 700 | 73 136 432 | |
Moins : Provisions | (2 124 274) | (1 905 832) | (2 217 009) | |
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES : | (B-3) | 48 914 854 | 59 147 868 | 70 919 423 |
(B-4) | ||||
Autres actifs courants | 24 546 611 | 22 698 498 | 16 951 742 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | (B-5) | 22 109 511 | 11 911 441 | 16 002 142 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS : | 243 568 609 | 177 826 886 | 268 449 809 | |
TOTAL DES ACTIFS : | 373 779 520 | 317 335 801 | 401 000 650 |
BILAN
ENNAKL AUTOMOBILES
Arrêté au 30 juin 2023
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Capitaux propres et Passifs | Notes | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
Réserves et autres capitaux propres | 109 340 463 | 98 480 463 | 98 480 463 | |
Fonds social | 1 524 470 | 1 337 156 | 993 354 | |
Résultats reportés | 8 709 | 206 | 206 | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT | ||||
140 873 642 | 129 817 825 | 129 474 023 | ||
RESULTAT DE LA PERIODE | ||||
Résultat de la période | 21 831 531 | 22 230 925 | 31 307 735 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | (B-6) | 152 048 750 | ||
162 705 173 | 160 781 758 | |||
PASSIFS | ||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||
Emprunts | (B-7) | 2 962 517 | 3 831 960 | 3 407 526 |
Provisions pour risques et charges | (B-8) | 9 064 339 | 5 266 656 | 7 403 270 |
Dépôts et cautionnements | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Autres passifs non courants | (B-9) | 892 445 | 1 350 225 | 1 110 820 |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS : | 12 923 301 | 10 452 841 | 11 925 616 | |
PASSIFS COURANTS | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | (B-10) | 157 552 048 | 129 161 008 | 196 155 876 |
Autres passifs courants | (B-11) | 21 978 090 | 13 103 258 | 17 218 800 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (B-12) | 18 620 908 | 12 569 944 | 14 918 600 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS : | 198 151 046 | 154 834 210 | 228 293 276 | |
TOTAL DES PASSIFS : | 211 074 347 | 165 287 051 | 240 218 892 | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 373 779 520 | 317 335 801 | 401 000 650 |
ETAT DE RESULTAT
ENNAKL AUTOMOBILES
(Modèle de référence)
Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Notes | |
Revenus | (R-1) |
Coût des ventes * | (R-2) |
MARGE BRUTE | |
Frais de distribution * | (R-3) |
Autres produits d'exploitation | (R-4) |
Autres charges d'exploitation | (R-5) |
Frais d'administration | (R-3) |
RESULTAT D'EXPLOITATION | |
Charges financières nettes | (R-6) |
Produits des placements | (R-7) |
Autres gains ordinaires | (R-8) |
Autres pertes ordinaires | (R-9) |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | |
AVANT IMPOTS : | |
Impôts sur les sociétés | (R-10) |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | |
APRES IMPOTS : |
RESULTAT NET DE LA PERIODE
Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | Du 01/01/2022 |
au 30/06/2023 | au 30/06/2022* | au 31/12/2022 |
295 307 608 | 224 659 414 | 497 399 387 |
246 909 544 | 181 071 274 | 403 886 794 |
48 398 064 | 43 588 140 | 93 512 593 |
15 844 650 | 11 201 585 | 28 913 960 |
2 452 397 | 1 479 323 | 2 704 278 |
453 723 | 245 751 | 4 068 539 |
6 877 774 | 8 489 859 | 15 061 000 |
27 674 314 | 25 130 268 | 48 173 371 |
3 033 628 | 1 863 029 | 3 791 947 |
10 176 863 | 9 214 622 | 10 159 408 |
80 643 | 42 035 | 168 328 |
3 722 873 | 1 608 685 | 4 496 808 |
31 175 319 | 30 915 211 | 50 212 353 |
9 343 788 | 8 684 286 | 18 904 618 |
21 831 531 | 22 230 925 | 31 307 735 |
21 831 531 | 22 230 925 | 31 307 735 |
* Retraitements en proforma (se référer à la note III.2-j)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ENNAKL AUTOMOBILES (Modèle autorisé)
Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Au 30 juin | Au 31 | |||
décembre | ||||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | Notes | 2023 | 2022 | 2022 |
(B-6) | ||||
Résultat net après impôts | 21 831 531 | 22 230 925 | 31 307 735 | |
Ajustements pour : | (A-1) | |||
- Amortissements | 2 611 426 | 2 637 839 | 6 021 658 | |
- Provisions | (F-1) | 952 956 | (2 696 620) | 2 978 180 |
Variations des : | (F-2) | (3 725 738) | (84 818 505) | |
- Stocks | 16 478 297 | |||
- Créances | (F-3) | 22 097 304 | (22 495 833) | (34 578 565) |
- Autres actifs | (F-4) | (5 919 436) | (15 295 745) | (13 052 595) |
- Fournisseurs | (F-5) | (38 679 510) | 25 998 639 | 93 208 035 |
- Autres passifs | (F-6) | 4 759 290 | 5 063 724 | 9 179 266 |
- Autres passifs non courants | (F-7) | (221 104) | 994 969 | 773 865 |
-Intérêts courus et non échus | (F-8) | 107 754 | - | - |
Plus ou moinsvalues de cessions d'immobilisations | (F-9) | (32 000) | - | (53 683) |
corporelles | ||||
Plus ou moinsvalues de cessions d'immobilisations | - | (474 257) | (1 232 034) | |
financières | ||||
Résultat des opérations de placement | - | - | (34 510) | |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 23 986 508 | 12 237 903 | 9 698 847 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations | (F-10) | (920 283) | (1 772 796) | (4 557 648) |
corporelles et incorporelles | ||||
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | (F-9) | 32 000 | - | 118 000 |
corporelles et incorporelles | ||||
Encaissements provenant d'acquisition ou de cession | - | - | 7 232 034 | |
d'immobilisations financières | ||||
Encaissements provenant des opérations de placement | - | - | 34 510 | |
Décaissements/ Encaissement sur prêts du personnel et | (F-11) | (235 014) | 135 159 | 603 106 |
cautions | ||||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) | (1 123 297) | (1 637 637) | 3 430 002 | |
activités d'investissement | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (A-3) | |||
Dividendes et autres distributions | (19 500 000) | (19 500 000) | (19 500 000) | |
Décaissements nets sur fond social | (A-3) | (405 387) | (341 855) | (703 957) |
Encaissements provenant des emprunts | (F-12) | 10 000 000 | - | 16 000 000 |
Décaissements affectés aux remboursements d'emprunts | (F-12) | (6 405 849) | (3 074 578) | (16 262 089) |
Encaissements provenant des billets à ordre | (F-12) | 25 892 506 | 8 976 586 | 17 976 585 |
Décaissements affectés aux remboursements de billets à | (F-12) | (26 337 112) | - | (9 888 268) |
ordre | ||||
Flux de trésorerie affectés aux activités de | (16 755 842) | (13 939 847) | (12 377 729) | |
financement | ||||
Variation de la trésorerie | ||||
6 107 369 | (3 339 581) | 751 120 | ||
Trésorerie au début de la période | (B-7) | |||
16 002 142 | 15 251 022 | 15 251 022 | ||
Trésorerie à la fin de la période | (B-7) | 22 109 511 | 11 911 441 | 16 002 142 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Ennakl Automobiles SA published this content on 20 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2023 09:41:06 UTC.