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Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:10:00 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,3 ^USD	+0,71%		+1,85%	+14,19%

10/06	ENERGY TRANSFER LP : Morgan Stanley toujours à l'achat	ZM
07/06	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie sont en baisse avant la cloche vendredi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	34 443	16 672	25 361	36 660	43 402	51 090	-	-
Valeur Entreprise ¹	85 206	67 743	74 727	84 665	95 629	103 056	100 807	99 077
PER	9,43 x	-25,8 x	4,35 x	8,48 x	12,7 x	10,3 x	8,8 x	8,38 x
Rendement	9,51%	14,8%	7,69%	8,42%	9,02%	8,51%	8,87%	9,36%
Capitalisation / CA	0,64 x	0,43 x	0,38 x	0,41 x	0,55 x	0,56 x	0,57 x	0,56 x
Valeur Entreprise / CA	1,57 x	1,74 x	1,11 x	0,94 x	1,22 x	1,13 x	1,13 x	1,09 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,6 x	6,43 x	5,73 x	6,47 x	6,98 x	6,7 x	6,34 x	6,04 x
Valeur Entreprise / FCF	41,7 x	30,4 x	8,96 x	14,9 x	14,9 x	17,1 x	15,2 x	13,5 x
FCF Yield	2,4%	3,29%	11,2%	6,7%	6,71%	5,84%	6,58%	7,4%
Price to Book	1,54 x	0,9 x	0,74 x	1,11 x	1,2 x	1,46 x	1,39 x	1,31 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 684 596	2 697 716	3 081 577	3 088 475	3 145 066	3 370 023	-	-
Cours de référence ²	12,83	6,180	8,230	11,87	13,80	15,16	15,16	15,16
Date de publication	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	54 213	38 954	67 417	89 876	78 586	91 448	89 345	91 008
EBITDA ¹	11 214	10 531	13 046	13 093	13 698	15 387	15 894	16 414
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 277	5 860	8 851	7 738	8 295	9 776	10 374	10 937
Marge d'exploitation	13,42%	15,04%	13,13%	8,61%	10,56%	10,69%	11,61%	12,02%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 094	377	6 871	6 072	5 597	7 474	8 057	8 154
Résultat net ¹	3 588	-647	5 179	4 330	3 469	5 280	6 137	6 512
Marge nette	6,62%	-1,66%	7,68%	4,82%	4,41%	5,77%	6,87%	7,16%
BNA ²	1,360	-0,2400	1,890	1,400	1,090	1,474	1,722	1,809
Free Cash Flow ¹	2 043	2 231	8 340	5 670	6 421	6 015	6 632	7 334
Marge FCF	3,77%	5,73%	12,37%	6,31%	8,17%	6,58%	7,42%	8,06%
FCF Conversion (EBITDA)	18,22%	21,19%	63,93%	43,31%	46,88%	39,09%	41,72%	44,68%
FCF Conversion (Résultat net)	56,94%	-	161,03%	130,95%	185,1%	113,92%	108,06%	112,62%
Dividende / Action ²	1,220	0,9150	0,6325	1,000	1,245	1,291	1,344	1,419
Date de publication	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	18 657	20 491	25 945	22 939	20 501	18 995	18 320	20 739	20 532	21 629	23 128	23 637	24 011	24 349	25 412
EBITDA ¹	2 811	3 340	3 228	3 088	3 437	3 433	3 122	3 541	3 602	3 880	3 680	3 806	3 924	3 911	3 806
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 729	1 846	2 113	1 973	1 806	2 062	1 835	2 233	2 165	2 380	2 363	2 447	2 525	2 587	2 237
Marge d'exploitation	9,27%	9,01%	8,14%	8,6%	8,81%	10,86%	10,02%	10,77%	10,54%	11%	10,22%	10,35%	10,52%	10,62%	8,8%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 181	1 478	1 708	1 404	1 482	1 518	1 341	1 124	1 614	1 781	1 657	1 833	1 940	1 785	1 788
Résultat net ¹	820	1 162	1 326	899	1 049	1 003	797	466	1 203	1 089	1 336	1 341	1 428	1 427	1 207
Marge nette	4,4%	5,67%	5,11%	3,92%	5,12%	5,28%	4,35%	2,25%	5,86%	5,03%	5,78%	5,67%	5,95%	5,86%	4,75%
BNA ²	0,2900	0,3700	0,3900	0,2900	0,3400	0,3200	0,2500	0,1500	0,3700	0,3200	0,3414	0,3515	0,3858	0,3772	0,3259
Dividende / Action ²	0,1750	0,2000	0,2300	0,2650	0,3050	0,3075	0,3100	0,3125	0,3150	-	0,3206	0,3232	0,3268	0,3314	0,3338
Date de publication	16.02.22	04.05.22	03.08.22	01.11.22	15.02.23	02.05.23	02.08.23	01.11.23	14.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	50 763	51 071	49 366	48 005	52 227	51 967	49 718	47 987
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,527 x	4,85 x	3,784 x	3,666 x	3,813 x	3,377 x	3,128 x	2,924 x
Free Cash Flow ¹	2 043	2 231	8 340	5 670	6 421	6 015	6 632	7 334
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,9%	2,46%	21%	14,6%	9,95%	14,6%	16,1%	17%
ROA (RN / Total Actif)	3,83%	0,51%	5,21%	4,45%	3,16%	5,1%	6,2%	6,8%
Total Actifs ¹	93 564	-126 121	99 451	97 411	109 671	103 529	98 982	95 767
Actif net par Action ²	8,310	6,860	11,10	10,70	11,50	10,40	10,90	11,50
Cash Flow Par Action ²	3,030	2,730	4,070	2,920	3,010	4,130	4,100	-
Capex ¹	5 960	5 130	2 822	3 381	3 134	3 344	3 106	2 945
Capex / CA	10,99%	13,17%	4,19%	3,76%	3,99%	3,66%	3,48%	3,24%
Date de publication	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Energy Transfer LP

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

15,16 USD

Objectif de cours Moyen

18,84 USD

Ecart / Objectif Moyen

+24,27%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Gaz naturel gazoduc

	Varia. 1 janv.	Capi.
SNAM S.P.A.	-7,97%	15,37 Md
DT MIDSTREAM, INC.	+24,20%	6,61 Md
NEXTDECADE CORPORATION	+63,10%	2,01 Md
OQ GAS NETWORKS SAOC	-7,19%	1,6 Md
SHAANXI PROVINCIAL NATURAL GAS CO.,LTD	+4,91%	1,18 Md
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	+24,60%	952 M
JINHONG HOLDING GROUP CO., LTD.	-35,19%	142 M
PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION	-5,26%	140 M
NATURELGAZ SANAYI VE TICARET	-30,17%	113 M

Gaz naturel gazoduc