Action ENI.UN ENERGY INCOME FUND
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Finances Energy Income Fund

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ENI.UN

CA29270B2066

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Toronto S.E.
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 21:55:12 16/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,52 CAD 0,00% Graphique intraday de Energy Income Fund +4,11% +2,01%
06/05 Quatre fonds fusionnent dans le FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF MT
22/03 Energy Income Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 6,844 6,617 5,125 5,038 4,174 3,869
Valeur Entreprise 1 -1,029 -0,9899 -1,483 -0,7128 -1,2 -0,2349
PER -3,4 x 7,53 x 83,3 x 38,8 x 7,03 x -8,28 x
Rendement 7,41% 7,02% 8,28% 7,59% 8,28% 8,05%
Capitalisation / CA -4,46 x 5,31 x 12,5 x 10,5 x 4,98 x -29,9 x
Valeur Entreprise / CA 0,67 x -0,79 x -3,63 x -1,49 x -1,43 x 1,81 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 0,89 x -1,73 x -22,8 x -5,99 x -3,67 x 0,69 x
FCF Yield 112% -57,9% -4,38% -16,7% -27,3% 145%
Price to Book 0,81 x 0,81 x 0,72 x 0,82 x 0,72 x 0,87 x
Nbr de Titres (en Milliers) 4 225 3 870 3 534 3 189 2 878 2 597
Cours de référence 2 1,620 1,710 1,450 1,580 1,450 1,490
Date de publication 28.03.19 27.03.20 30.03.21 29.03.22 30.03.23 22.03.24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 -1,536 1,246 0,4088 0,478 0,8377 -0,1296
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -1,996 0,8791 0,062 0,1203 0,5792 -0,4442
Marge d'exploitation 130,01% 70,57% 15,17% 25,18% 69,15% 342,76%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -1,993 0,8791 0,0654 0,1348 0,5956 -0,4544
Résultat net 1 -1,998 0,8746 0,061 0,1288 0,5896 -0,4632
Marge nette 130,08% 70,21% 14,93% 26,95% 70,39% 357,4%
BNA 2 -0,4762 0,2270 0,0174 0,0408 0,2064 -0,1800
Free Cash Flow 1 -1,154 0,5729 0,065 0,119 0,3272 -0,3401
Marge FCF 75,18% 45,98% 15,9% 24,89% 39,06% 262,47%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - 65,5% 106,46% 92,35% 55,49% -
Dividende / Action 2 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200
Date de publication 28.03.19 27.03.20 30.03.21 29.03.22 30.03.23 22.03.24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 - - - - - -
Trésorerie Nette 1 7,87 7,61 6,61 5,75 5,37 4,1
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 -1,15 0,57 0,06 0,12 0,33 -0,34
ROE (RN / Capitaux Propres) -21,3% 11,5% 0,88% 2,15% 11% -10,1%
ROA (RN / Total Actif) -13,1% 7,07% 0,54% 1,21% 6,49% -5,83%
Total Actifs 1 15,24 12,38 11,22 10,61 9,087 7,938
Actif net par Action 2 2,010 2,120 2,020 1,930 2,010 1,710
Cash Flow Par Action 2 0,1100 0,0500 0,1400 0,0300 0,1500 0,0600
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 28.03.19 27.03.20 30.03.21 29.03.22 30.03.23 22.03.24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
ENERGY INCOME FUND Action Energy Income Fund
+2,01% 3,39 M
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+12,07% 9,59 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
+0,30% 5,58 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+8,56% 5,5 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+6,80% 5,24 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+30,45% 4,84 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+24,64% 4,61 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+2,73% 4,13 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+7,31% 4,05 Md
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND Action Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
-0,18% 3,28 Md
Fonds d'investissement à capital fixe
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