ENERGISME S.A. 
SA ENERGISME
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
88 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Siret : 45265978200034
Situation
Période du 01/01/2023 au 30/06/2023
SA ENERGISME
Situation
Période du 01/01/2023
au 30/06/2023
Sommaire
Attestation de Présentation | 1 |
1. Situation | 2 |
Bilan Actif | 3 |
Bilan Passif | 4 |
Compte de Résultat | 5 |
Compte de Résultat (suite) | 6 |
2. Détail de la Situation | 7 |
Détail Bilan Actif | 8 |
Détail Bilan Passif | 10 |
Détail Compte de Résultat | 13 |
Soldes Intermédiaires de Gestion | 16 |
Siège social : 4 rue Papiau de la Verrie - BP 70948 - 49009 Angers Cedex 01
SAS au capital de 9 830 352 euros - R.C.S. Angers 063 200 885.
Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes intermédiaires de SA ENERGISME relatifs à la période du 01 janvier 2023 au 30 juin 2023 qui se caractérisent par les données suivantes:.
Montant en
euros
Total bilan
13 719 514
Chiffre d'affaires
3 262 970
Résultat net comptable (Perte) | -2 042 427 |
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes intermédiaires pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation
A PARIS 08
Le 01 janvier 1900
Pour Baker Tilly STREGO
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Situation
Période du 01/01/2023
au 30/06/2023
Situation
SA ENERGISME
Situation
Période du 01/01/2023 au 30/06/2023
Bilan Actif
Brut | Amortissements | Net | Net | |
Dépréciations | 30/06/2023 | 30/06/2022 | ||
Capital souscrit non appelé | ||||
ACTIF IMMOBILISE | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de recherche et de développement | ||||
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 17 078 526 | 8 954 547 | 8 123 979 | 8 149 258 |
Fonds commercial (1) | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 821 951 | 821 951 | 1 586 096 | |
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Terrains | ||||
Constructions | ||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | ||||
Autres immobilisations corporelles | 162 312 | 130 508 | 31 805 | 54 806 |
Immobilisations corporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations financières (2) | ||||
Participations (mise en équivalence) | ||||
Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Créances rattachées aux participations | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Prêts | 5 380 | 5 380 | ||
Autres immobilisations financières | 183 025 | 183 025 | 179 215 | |
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 18 252 194 | 9 085 055 | 9 167 139 | 9 970 375 |
ACTIF CIRCULANT | ||||
Stocks et en-cours | ||||
Matières premières et autres approvisionnements | ||||
En-cours de production (biens et services) | ||||
Produits intermédiaires et finis | ||||
Marchandises | 20 059 | |||
Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 500 | |
Créances (3) | ||||
Clients et comptes rattachés | 3 468 606 | 305 367 | 3 163 239 | 1 380 237 |
Autres créances | 1 196 599 | 1 196 599 | 1 512 742 | |
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||
Divers | ||||
Valeurs mobilières de placement | 389 | 389 | 386 | |
Disponibilités | 28 324 | 28 324 | 336 018 | |
Charges constatées d'avance (3) | 163 324 | 163 324 | 167 515 | |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 857 742 | 305 367 | 4 552 375 | 3 417 456 |
Frais d'émission d'emprunt à étaler | ||||
Primes de remboursement des obligations | ||||
Ecarts de conversion actif | ||||
TOTAL GENERAL | 23 109 936 | 9 390 422 | 13 719 514 | 13 387 831 |
(1) Dont droit au bail | ||||
(2) Dont à moins d'un an (brut) | ||||
(3) Dont à plus d'un an (brut) | ||||
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SA ENERGISME
Bilan Passif
Situation
Période du 01/01/2023 au 30/06/2023
30/06/2023 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total III
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
Total IV
Ecarts de conversion passif (V)
4 093 550
3 461 850
11 000
-7 177 778
-2 042 427
10 827
-1 642 978
227 425
227 425
131 880
131 880
2 277 609
3 119 914
115 034
3 376 327
5 114 032
82 096
7 438
910 736
15 003 186
846 733
1 739 665
11 000
-198 945
-4 327 836
54 126
-1 875 257
270 725
270 725
247 181
247 181
1 125 000
3 715 482
150 988
4 489 746
4 509 434
37 908
23 195
693 428
14 745 182
TOTAL GENERAL (I à V)
- Dont à plus d'un an (a)
- Dont à moins d'un an (a)
- Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
- Dont emprunts participatifs
- Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
13 719 514 | 13 387 831 |
3 102 452 | 3 548 619 |
11 900 735 | 11 196 563 |
6 194 | 160 564 |
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SA ENERGISME
Situation
Période du 01/01/2023 au 30/06/2023
Compte de Résultat
30/06/2023 | 30/06/2022 | |
Produits d'exploitation (1) | ||
Ventes de marchandises | ||
Production vendue (biens) | ||
Production vendue (services) | 3 262 970 | 1 810 242 |
Chiffre d'affaires net | 3 262 970 | 1 810 242 |
Dont à l'exportation | ||
Production stockée | ||
Production immobilisée | 569 011 | 1 198 919 |
Subventions d'exploitation | 1 333 | 9 250 |
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 6 304 | 1 636 |
Autres produits | 5 | 231 |
Total I | 3 839 624 | 3 020 278 |
Charges d'exploitation (2) | ||
Achats de marchandises | ||
Variations de stock | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | ||
Variations de stock | ||
Autres achats et charges externes (a) | 1 493 122 | 2 149 074 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 56 491 | 73 208 |
Salaires et traitements | 1 949 974 | 2 761 639 |
Charges sociales | 872 988 | 1 226 518 |
Dotations aux amortissements et dépréciations : | ||
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 1 565 369 | 1 291 717 |
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | ||
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | ||
- Pour risques et charges : dotations aux provisions | ||
Autres charges | 554 | 651 |
Total II | 5 938 499 | 7 502 807 |
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -2 098 875 | -4 482 529 |
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | ||
Bénéfice attribué ou perte transférée III | ||
Perte supportée ou bénéfice transféré IV | ||
Produits financiers | ||
De participation (3) | 4 | |
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 5 005 | |
Autres intérêts et produits assimilés (3) | 318 | 1 278 |
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 483 333 | |
Différences positives de change | ||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement | ||
Total V | 488 656 | 1 282 |
Charges financières | ||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 483 333 | 29 127 |
Intérêts et charges assimilées (4) | 105 879 | 41 894 |
Différences négatives de change | 1 867 | |
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
Total VI | 589 212 | 72 888 |
RESULTAT FINANCIER (V-VI) | -100 556 | -71 606 |
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | -2 199 431 | -4 554 135 |
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SA ENERGISME
Compte de Résultat (suite)
Situation
Période du 01/01/2023
au 30/06/2023
30/06/2023 | 30/06/2022 | |
Produits exceptionnels | ||
Sur opérations de gestion | 1 493 | |
Sur opérations en capital | 21 650 | 21 704 |
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | 33 000 | |
Total produits exceptionnels (VII) | 56 143 | 21 704 |
Charges exceptionnelles | ||
Sur opérations de gestion | 84 128 | |
Sur opérations en capital | 6 804 | |
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 184 | |
Total charges exceptionnelles (VIII) | 84 312 | 6 804 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -28 169 | 14 900 |
Participation des salariés aux résultats (IX) | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | -185 174 | -211 400 |
Total des produits (I+III+V+VII) | 4 384 422 | 3 043 263 |
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 6 426 848 | 7 371 099 |
BENEFICE OU PERTE | -2 042 427 | -4 327 836 |
(a) Y compris : | ||
- Redevances de crédit-bail mobilier | 18 014 | 22 720 |
- Redevances de crédit-bail immobilier | ||
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | ||
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | ||
(3) Dont produits concernant les entités liées | ||
(4) Dont intérêts concernant les entités liées | ||
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Situation
Période du 01/01/2023
au 30/06/2023
Détail de la Situation
SA ENERGISME
Situation
Période du 01/01/2023 au 30/06/2023
Détail Bilan Actif
du 01/01/23 | du 01/01/22 | |
au 30/06/23 | au 30/06/22 | |
6 mois | 6 mois | |
Concessions, brevets, licences ... | 14 000,00 | 14 000,00 |
Refonte du site | 32 232,00 | 28 101,00 |
Logiciel Spécifique Colas | 97 562,82 | 97 562,82 |
Logiciel Indus V1 | 176 944,00 | 176 944,00 |
IDEX | 855 089,63 | 855 089,63 |
LORATIC V1 | 133 376,88 | 133 376,88 |
ENR FLUIDE V1_Applicat° Factures | 629 707,28 | 629 707,28 |
MY KP | 139 612,00 | 139 612,00 |
ENR FLUIDE V2 | 11 515 316,86 | 9 944 020,36 |
INDUS V2 | 461 047,44 | 461 047,44 |
PaaS | 3 023 637,01 | 1 639 430,01 |
Immob. incorporelles en cours | 178 322,00 | |
ENR FLUIDE En cours | 603 010,50 | 778 485,00 |
PaaS en cours | 40 618,00 | 807 611,00 |
Amort Concessions droits similaires | -5 810,00 | -3 010,00 |
Amort. Product immobilisé 2011+2013 | -13 117,39 | -5 245,52 |
Amort. Logiciel Spécifique Colas | -97 562,82 | -97 562,82 |
Amort. Indus V1 | -176 944,00 | -176 944,00 |
Amort. IDEX V1 | -811 835,29 | -704 449,61 |
Amort. LORATIC V1 | -133 376,88 | -120 039,20 |
Amort. ENR FLUIDE V1 | -598 221,93 | -472 280,47 |
Amort. MY KP | -93 579,95 | -65 822,38 |
Amort. ENR FLUIDE V2 | -5 999 917,64 | -3 895 081,32 |
Amort. INDUS V2 | -368 837,95 | -276 628,47 |
Amort. PaaS | -655 343,08 | -152 569,32 |
Immobilisations incorporelles | 8 945 929,49 | 9 735 354,31 |
Install. & Agencements | 38 639,80 | 38 639,80 |
Materiel de bureau et informatique | 100 802,94 | 124 105,84 |
Mobilier | 22 869,71 | 22 869,71 |
Amort. Install. & Agencements | -28 670,55 | -24 356,28 |
Amort. materiel | -87 578,96 | -94 482,23 |
Amort. Mobilier | -14 258,08 | -11 971,11 |
Immobilisations corporelles | 31 804,86 | 54 805,73 |
Actions - Energisme Espagne | 3 000,00 | |
Actions - Cybele | 1 000,00 | 1 000,00 |
Creances ratt. a part. (groupe) | 264 514,49 | |
Autres prets | 5 380,00 | |
Dépôt de garantie Forum Patrimoine | 150,00 | |
Dépôts garantie Bouygues Telecom | 750,00 | 750,00 |
Depôts garantie Cordal Immo | 85 439,10 | 80 916,61 |
Dépôts garantie BPI Prêt Innov28037 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Dépôts de garantie BPI Innov. FEI | 30 000,00 | 30 000,00 |
Dépôt garantie Numéricable-SFR ADSL | 75,00 | 75,00 |
Cautionnement BPI | 37 500,00 | 37 500,00 |
Autres creances immobilisees | 13 524,37 | 13 304,07 |
Actions propres ou parts propres | 5 736,37 | 6 518,91 |
Titres de participation | -3 000,00 | |
Créance rattachées à des part. Espa | -264 514,49 | |
Immobilisations financières | 189 404,84 | 180 214,59 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 9 167 139,19 | 9 970 374,63 |
Marchandise (ou groupe) a | 20 058,72 | |
Stocks matières premières & marchandises | 20 058,72 | |
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