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Finances Donaldson Company, Inc.

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US2576511099

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nyse
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 22:00:02 03/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
73,82 USD +0,85% Graphique intraday de Donaldson Company, Inc. +2,14% +12,96%
29/04 Donaldson accepte d'acquérir 49% des parts de Medica MT
11/04 DONALDSON COMPANY, INC. : Baird toujours à l'achat ZM

Valorisation

Période Fiscale : July 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 6 370 6 097 8 312 6 685 7 618 8 886 - -
Valeur Entreprise 1 6 370 6 561 8 599 7 140 7 618 9 236 9 118 9 027
PER 24,4 x 24,2 x 29,5 x 20,5 x 21,7 x 22,5 x 20,3 x 18 x
Rendement 1,56% 1,74% 1,28% 1,64% 1,5% 1,35% 1,42% 1,4%
Capitalisation / CA 2,24 x 2,36 x 2,91 x 2,02 x 2,22 x 2,48 x 2,36 x 2,23 x
Valeur Entreprise / CA 2,24 x 2,54 x 3,01 x 2,16 x 2,22 x 2,58 x 2,42 x 2,26 x
Valeur Entreprise / EBITDA 13,4 x 14,9 x 17,1 x 13 x 12,7 x 14,3 x 13,1 x 12 x
Valeur Entreprise / FCF 32,6 x 24,8 x 25 x 42,6 x 17,9 x 25,2 x 23,5 x 18,4 x
FCF Yield 3,07% 4,03% 4% 2,35% 5,6% 3,97% 4,25% 5,43%
Price to Book - 6,15 x 7,28 x 5,88 x - 5,81 x 5,07 x 4,39 x
Nbr de Titres (en Milliers) 127 527 126 129 125 585 122 866 121 242 120 369 - -
Cours de référence 2 49,95 48,34 66,19 54,41 62,83 73,82 73,82 73,82
Date de publication 05.09.19 03.09.20 02.09.21 31.08.22 29.08.23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juli 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 845 2 582 2 854 3 307 3 431 3 577 3 769 3 990
EBITDA 1 476,2 440,2 504 550,7 602 645,4 693,7 754,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 388,2 340,1 399,5 446,9 502 538,9 588,1 649,1
Marge d'exploitation 13,65% 13,17% 14% 13,52% 14,63% 15,07% 15,6% 16,27%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 375,2 335,2 381 438,4 468,7 529,9 583,9 651,4
Résultat net 1 267,2 257 286,9 332,8 358,8 400,4 438,4 485,2
Marge nette 9,39% 9,95% 10,05% 10,06% 10,46% 11,19% 11,63% 12,16%
BNA 2 2,050 2,000 2,240 2,660 2,900 3,280 3,633 4,093
Free Cash Flow 1 195,4 264,6 343,6 167,7 426,3 366,4 387,5 490
Marge FCF 6,87% 10,25% 12,04% 5,07% 12,43% 10,24% 10,28% 12,28%
FCF Conversion (EBITDA) 41,03% 60,11% 68,17% 30,45% 70,81% 56,78% 55,86% 64,97%
FCF Conversion (Résultat net) 73,13% 102,96% 119,76% 50,39% 118,81% 91,52% 88,39% 100,99%
Dividende / Action 2 0,7800 0,8400 0,8500 0,8900 0,9400 1,000 1,050 1,030
Date de publication 05.09.19 03.09.20 02.09.21 31.08.22 29.08.23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juillet 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 760,9 802,5 853,2 890 847,3 828,3 875,7 879,5 846,3 876,7 917,7 938,2
EBITDA 1 131,3 121,7 138,6 159 151,1 149,6 149,1 152,2 152,7 159,2 166,3 173,8
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 107,5 95,7 111 132,7 126,9 125,7 124 125,4 124,6 129,7 140,2 146,4
Marge d'exploitation 14,13% 11,93% 13,01% 14,91% 14,98% 15,18% 14,16% 14,26% 14,72% 14,79% 15,27% 15,61%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 104,1 94,5 111,3 128,7 116,6 113,3 121,5 117,3 122,9 129 136,2 143,5
Résultat net 1 77,1 71,8 83 101,1 87,2 86 93,7 91,9 92,1 98,7 102,4 107,9
Marge nette 10,13% 8,95% 9,73% 11,36% 10,29% 10,38% 10,7% 10,45% 10,88% 11,26% 11,15% 11,5%
BNA 2 0,6100 0,5700 0,6700 0,8100 0,7000 0,7000 0,7600 0,7500 0,7500 0,8100 0,8425 0,8900
Dividende / Action 2 0,2200 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2300 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2633
Date de publication 01.12.21 02.03.22 01.06.22 31.08.22 30.11.22 01.03.23 31.05.23 29.08.23 29.11.23 28.02.24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juillet 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - 464 287 455 - 350 233 141
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - 1,054 x 0,5688 x 0,8257 x - 0,5422 x 0,3353 x 0,187 x
Free Cash Flow 1 195 265 344 168 426 366 387 490
ROE (RN / Capitaux Propres) 30,5% 27,3% 26,9% 29,5% 30,6% 28,1% 26,7% 25,6%
ROA (RN / Total Actif) - 11,7% 12,4% 13,3% 14% 14,9% 15,1% 16,1%
Total Actifs 1 - 2 194 2 322 2 500 2 568 2 687 2 903 3 014
Actif net par Action 2 - 7,860 9,100 9,250 - 12,70 14,60 16,80
Cash Flow Par Action - - 3,130 2,020 4,410 - - -
Capex 1 150 122 58,3 85,1 118 105 115 121
Capex / CA 5,29% 4,74% 2,04% 2,57% 3,44% 2,93% 3,04% 3,04%
Date de publication 05.09.19 03.09.20 02.09.21 31.08.22 29.08.23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Donaldson Company, Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
8
Dernier Cours de Cloture
73,82 USD
Objectif de cours Moyen
71,17 USD
Ecart / Objectif Moyen
-3,59%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement de purification et de traitement

Varia. 1 janv. Capi.
DONALDSON COMPANY, INC. Action Donaldson Company, Inc.
+12,96% 8,89 Md
ORGANO CORPORATION Action Organo Corporation
+36,64% 2,4 Md
EUREKA FORBES LIMITED Action Eureka Forbes Limited
-10,28% 1,07 Md
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED Action Ion Exchange (India) Limited
-2,11% 824 M
CECO ENVIRONMENTAL CORP. Action CECO Environmental Corp.
+10,70% 784 M
NEDERMAN HOLDING AB Action Nederman Holding AB
+10,86% 647 M
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD. Action MayAir Technology (China) Co., Ltd.
-11,56% 624 M
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION Action Montana Technologies Corporation
+6,61% 616 M
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. Action Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co., Ltd.
-4,66% 577 M
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD. Action Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd.
+3,62% 515 M
Equipement de purification et de traitement
  1. Bourse
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