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Finances CQS New City High Yield Fund Limited

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JE00B1LZS514

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E.
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 17:35:25 13/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
51 GBX -0,78% Graphique intraday de CQS New City High Yield Fund Limited -0,39% +0,79%
23/04 CQS New City High Yield Fund Limited annonce son troisième dividende intérimaire, payable le 31 mai 2024 CI
28/02 CQS New City High Yield Fund Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : June 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 247 257,7 207,8 245,4 243,5 244,5
Valeur Entreprise 1 271,1 279,8 236 267 272,5 272,9
PER 20,7 x 33 x -14,2 x 5,81 x 58,9 x 72,6 x
Rendement 7,18% 7,3% 9,27% 8,1% 8,75% 9,64%
Capitalisation / CA 16,9 x 23,8 x -19,3 x 5,45 x 30,8 x 29,7 x
Valeur Entreprise / CA 18,6 x 25,8 x -21,9 x 5,92 x 34,5 x 33,1 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 31,1 x 61,2 x -24,5 x 8,62 x 722 x 1 537 x
FCF Yield 3,22% 1,63% -4,08% 11,6% 0,14% 0,07%
Price to Book 1,07 x 1,11 x 1,01 x 1,05 x 1,04 x 1,02 x
Nbr de Titres (en Milliers) 400 952 422 402 432 102 444 552 475 652 524 602
Cours de référence 2 0,6160 0,6100 0,4810 0,5520 0,5120 0,4660
Date de publication 09.10.18 11.10.19 22.09.20 25.10.21 06.10.22 26.09.23
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : June 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 14,58 10,83 -10,77 45,06 7,903 8,241
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 11,76 8,028 -13,51 42,31 4,93 5,384
Marge d'exploitation 80,67% 74,13% 125,38% 93,89% 62,38% 65,33%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 11,61 7,645 -14,17 41,84 4,384 3,7
Résultat net 1 11,48 7,569 -14,5 41,57 4,007 3,195
Marge nette 78,7% 69,9% 134,6% 92,25% 50,7% 38,77%
BNA 2 0,0298 0,0185 -0,0339 0,0950 0,008694 0,006419
Free Cash Flow 1 8,728 4,573 -9,619 30,97 0,3772 0,1775
Marge FCF 59,85% 42,23% 89,29% 68,73% 4,77% 2,15%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 76,05% 60,42% - 74,5% 9,41% 5,56%
Dividende / Action 2 0,0442 0,0445 0,0446 0,0447 0,0448 0,0449
Date de publication 09.10.18 11.10.19 22.09.20 25.10.21 06.10.22 26.09.23
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 24,2 22,2 28,1 21,6 29 28,4
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 8,73 4,57 -9,62 31 0,38 0,18
ROE (RN / Capitaux Propres) 5,12% 3,26% -6,61% 18,9% 1,71% 1,34%
ROA (RN / Total Actif) 2,92% 1,91% -3,32% 10,3% 1,13% 1,22%
Total Actifs 1 393,5 395,5 436,7 405,6 353,5 261,5
Actif net par Action 2 0,5800 0,5500 0,4800 0,5300 0,4900 0,4600
Cash Flow Par Action 2 0,0100 0,0100 0,0100 0,0300 0,0100 0,0100
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 09.10.18 11.10.19 22.09.20 25.10.21 06.10.22 26.09.23
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
0,51
Objectif de cours Moyen
-
Consensus

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
CQS NEW CITY HIGH YIELD FUND LIMITED Action CQS New City High Yield Fund Limited
+0,79% 347 M
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
+5,54% 12,85 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+12,07% 9,57 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+7,22% 5,5 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
+0,05% 5,6 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+6,07% 5,21 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+18,19% 4,64 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+17,74% 4,48 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+2,73% 4,07 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+5,29% 3,92 Md
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