224C1003

AV440

24 juin 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique

(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,

LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur

Nature et date de l'opération

Titres concernés

Cours

Nombre total de titres possédés à l'issue de la

(€)

transaction

achat le 21/06/2024

34 791 actions

45,74

vente le 21/06/2024

2 634 actions

45,74

prêt - mise en place le 21/06/2024

19 446 actions

-

prêt - retour le 21/06/2024

13 905 actions

-

BlackRock, Inc.

transfert d'actifs in* le 21/06/2024

206 actions

45,74

5 912 666 actions et droits de vote**

code FR0000064578

accroissement d'une position courte le 21/06/2024

17 859 CFD

45,74

- 255 874 CFD***/****

code FR0000064578

  • Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
  • En ce compris 358 335 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
  • « Contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
  • Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs une position longue de 8 917 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0924 du 17 juin 2024).

________

224C1003-AV440

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Covivio SA published this content on 24 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 June 2024 12:34:51 UTC.