224C0908

AV385

14 juin 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique

(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,

LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur

Nature et date de l'opération

Titres concernés

Cours

Nombre total de titres possédés à l'issue de la

(€)

transaction

achat le 13/06/2024

1 784 actions

46,26

prêt - retour le 13/06/2024

1 243 actions

-

transfert d'actifs out* le 13/06/2024

876 actions

46,33

5 962 694 actions et droits de vote**

BlackRock, Inc.

code FR0000064578

réduction d'une position courte le 13/06/2024

3 776 CFD

46,26

- 292 797 CFD***/****

code FR0000064578

  • Le transfert d'actifs out résulte notamment du transfert par BlackRock d'un portefeuille d'actifs d'un client à un autre gestionnaire.
  • En ce compris 357 975 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
  • « Contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
  • Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs (i) une position longue de 9 019 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0848 du 10 juin 2024).

________

224C0908-AV385

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Covivio SA published this content on 14 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2024 13:32:01 UTC.