Notations Cooper Energy Limited Deutsche Boerse AG

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AU000000COE2

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:06:06 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,109 ^EUR	0,00%		+0,93%	+51,39%

14/06	COOPER ENERGY LIMITED : Euroz Hartleys toujours à l'achat	ZM
04/06	Transcript : Cooper Energy Limited - Special Call

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.77 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
COOPER ENERGY LIMITED	+51,39%	367 M	-
CHEVRON CORPORATION	+2,29%	281 Md	A-
CNOOC LIMITED	+63,85%	134 Md	B+
CONOCOPHILLIPS	-5,76%	128 Md	C
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+7,41%	72,65 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	-2,24%	67,95 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+0,22%	53,06 Md	C+
HESS CORPORATION	-0,49%	44,05 Md	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,23%	34,22 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+19,92%	33,17 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux