Compagnie des Alpes : le refinancement bancaire a été bouclé.
Le 01 juillet 2010 à 09:35
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La Compagnie des Alpes annonce avoir finalisé la mise en place de son refinancement bancaire pour un montant maximum de 550 millions d'euros, qui vient succéder à un crédit syndiqué à échéance 2011 intégralement remboursé.
Le nouveau crédit syndiqué, signé hier, se compose d'un prêt à terme amortissable de 300 millions d'euros sur cinq ans et d'un crédit renouvelable de 250 millions d'euros sur cinq ans.
Le financement a été contracté à un taux variable, sur la base de l'indice Euribor, auquel sera appliquée une marge.
Dans ce cadre, les ratios financiers imposés au groupe ('covenants') seront appréciés deux fois par an, sur 12 mois glissants, sur la base des comptes consolidés semestriels et annuels.
La Compagnie des Alpes explique que la mise en place et le montant du crédit renouvelable lui permettent de sécuriser pour les cinq prochaines années un volant de liquidité allant très au-delà de ses besoins actuels, ce qui accroît sa flexibilité stratégique et financière.
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Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 10 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, et Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval) et 12 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 domaines skiables, dont Chamonix.
En 2022/23, le groupe a accueilli plus de 22 millions de visiteurs.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (46,7%) et exploitation de Domaines skiables (43,5%).