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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
86,79 ^USD	+0,13%		-5,12%	+12,80%

21:16	La censure d'un dirigeant pétrolier américain met en lumière les réunions entre le schiste et l'OPEP	RE
14:55	Les plus grandes transactions du secteur pétrolier et gazier depuis le début du siècle	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 556	12 643	10 085	11 359	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 920	15 606	11 034	12 443	16 046	15 084
PER	1,15 x	2,83 x	4,55 x	81,8 x	12,9 x	7,91 x
Rendement	1,74%	-	4,7%	2,51%	3,69%	5,26%
Capitalisation / CA	1,57 x	1,28 x	2,84 x	3,94 x	1,4 x	1,36 x
Valeur Entreprise / CA	1,86 x	1,58 x	3,11 x	4,32 x	1,98 x	1,8 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	7,28 x	2,99 x	2,32 x
Valeur Entreprise / FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	66 x	13,9 x	8,7 x
FCF Yield	2,68%	15,5%	2,5%	1,51%	7,18%	11,5%
Price to Book	1,34 x	1,22 x	0,94 x	1,09 x	1,07 x	0,98 x
Nbr de Titres (en Milliers)	117 106	133 971	131 072	131 048	-	-
Cours de référence ²	64,52	94,37	76,94	86,68	86,68	86,68
Date de publication	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 522	3 341	4 799	9 892	3 547	2 881	8 087	8 366
EBITDA ¹	2 446	452	2 145	4 470	2 513	1 708	5 361	6 491
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	182	-8 703	1 145	2 694	959	256,3	2 309	3 417
Marge d'exploitation	4,02%	-260,49%	23,86%	27,23%	27,04%	8,89%	28,55%	40,85%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-639	-9 769	6 222	3 651	3 117	232,7	2 158	3 205
Résultat net ¹	-416	-9 756	6 328	4 869	2 419	153,1	1 591	2 475
Marge nette	-9,2%	-292,01%	131,86%	49,22%	68,2%	5,32%	19,67%	29,58%
BNA ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	1,060	6,736	10,95
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2 425	276	188,5	1 152	1 735
Marge FCF	-13,75%	-25,8%	4,98%	24,51%	7,78%	6,54%	14,24%	20,73%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	11,14%	54,25%	10,98%	11,03%	21,49%	26,72%
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	3,78%	49,8%	11,41%	123,07%	72,42%	70,1%
Dividende / Action ²	-	-	1,125	-	3,620	2,173	3,200	4,555
Date de publication	26.02.20	01.03.21	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 786	1 914	2 790	2 987	2 201	1 453	649	682	763	589	660,6	678,2	694,2	2 125	1 904
EBITDA ¹	687	913	1 269	1 256	1 032	774	524	580	635	508	372,4	410	423,9	1 406	1 161
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	344	499	811	814	570	377	140	194	248	107	-26,23	12,81	116,2	598,5	391,5
Marge d'exploitation	19,26%	26,07%	29,07%	27,25%	25,9%	25,95%	21,57%	28,45%	32,5%	18,17%	-3,97%	1,89%	16,74%	28,16%	20,57%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 395	-810	1 314	957	2 190	1 793	518	71	735	33	-1,811	75,57	92,23	611,8	391,1
Résultat net ¹	1 400	-764	1 237	883	3 513	1 389	391	70	569	26	6,042	55,51	71,8	453,8	262,5
Marge nette	78,39%	-39,92%	44,34%	29,56%	159,61%	95,6%	60,25%	10,26%	74,57%	4,41%	0,91%	8,18%	10,34%	21,35%	13,79%
BNA ²	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,1800	-0,004010	0,4221	0,4775	1,915	1,112
Dividende / Action ²	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	0,5750	-	0,5883	0,5883	0,5883	0,7911	1,241
Date de publication	23.02.22	04.05.22	02.08.22	01.11.22	21.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	20.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	9 452	-	1 364	2 963	949	1 084	4 687	3 725
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	0,6346 x	0,8742 x	0,5739 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2 425	276	188	1 152	1 735
ROE (RN / Capitaux Propres)	-19,8%	-	-	34%	7,07%	1,3%	11,1%	10,6%
ROA (RN / Total Actif)	-3,14%	-	11,9%	36,8%	4,7%	0,86%	2,94%	-
Total Actifs ¹	13 253	-	53 115	13 239	51 419	17 828	54 197	-
Actif net par Action ²	-	-	48,10	77,40	82,00	79,80	80,90	88,70
Cash Flow Par Action ²	-	-	9,300	29,10	14,70	10,50	21,00	24,90
Capex ¹	2 148	1 111	735	1 823	1 829	1 270	3 417	3 726
Capex / CA	47,5%	33,25%	15,32%	18,43%	51,56%	44,09%	42,26%	44,53%
Date de publication	26.02.20	01.03.21	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Chesapeake Energy Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

86,68 USD

Objectif de cours Moyen

104,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+20,44%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+12,80%	11,36 Md
CHEVRON CORPORATION	+7,76%	294 Md
CONOCOPHILLIPS	+5,32%	146 Md
CNOOC LIMITED	+55,38%	128 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+17,95%	80,27 Md
EOG RESOURCES, INC.	+8,97%	74,75 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90%	62,53 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+8,29%	57,13 Md
HESS CORPORATION	+9,99%	48,14 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,44%	34,96 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres