CARTIER SAADA SA Cartier Saada : RESULTATS SEMESTRIELS | ||||||||||||
AU 30/09/2022 | ||||||||||||
COMPTES SOCIAUX | ||||||||||||
BILAN | Exercice du 01/04/2022 au 30/09/2022 | |||||||||||
ACTIF | EXERCICE | PRECEDENT | ||||||||||
BRUT | Amortissements | NET | NET | |||||||||
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) | 4 707 091,30 | 3 129 041,66 | 1 578 049,64 | 1 385 300,16 | ||||||||
A | FRAIS PRELIMINAIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
C | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERC. | 4 707 091,30 | 3 129 041,66 | 1 578 049,64 | 1 385 300,16 | |||||||
T | PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
I | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 1 111 756,41 | 1 057 991,81 | 53 764,60 | 84 789,88 | |||||||
F | IMMO. EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
BREVET, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES | 1 111 756,41 | 1 057 991,81 | 53 764,60 | 84 789,88 | ||||||||
FONDS COMMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
I | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
M | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 241 463 300,15 | 101 574 468,92 | 139 888 831,23 | 138 114 464,22 | |||||||
M | TERRAINS | 82 484 500,00 | 0,00 | 82 484 500,00 | 82 484 500,00 | |||||||
O | CONSTRUCTIONS | 37 764 158,88 | 24 890 211,42 | 12 873 947,46 | 13 570 520,58 | |||||||
B | INST. TECHNIQUE MATERIEL & OUTILLAGE | 115 445 085,18 | 71 394 915,06 | 44 050 170,12 | 41 498 479,90 | |||||||
I | MATERIEL DE TRANSPORT | 48 457,41 | 41 632,41 | 6 825,00 | 8 775,00 | |||||||
L | MOBIL. MATERIEL DE BUREAU & AMENAG. DIVERS | 5 721 098,68 | 5 247 710,03 | 473 388,65 | 552 188,74 | |||||||
I | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
S | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
E | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 325 054,48 | 0,00 | 325 054,48 | 325 054,48 | |||||||
PRETS IMMOBILISES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
AUTRES CREANCES FINANCIERES | 126 554,48 | 0,00 | 126 554,48 | 126 554,48 | ||||||||
TITRES DE PARTICIPATIONS | 198 500,00 | 0,00 | 198 500,00 | 198 500,00 | ||||||||
AUTRES TITRES IMMOBILISES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILIS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
TOTAL I ( A+B+C+D+E) | 247 607 202,34 | 105 761 502,39 | 141 845 699,95 | 139 909 608,74 | ||||||||
STOCKS (F) | 102 478 882,45 | 0,00 | 102 478 882,45 | 92 503 637,61 | ||||||||
A | MARCHANDISES | 159 070,85 | 0,00 | 159 070,85 | 13 429,86 | |||||||
C | MATIERES & FOURNITURES CONSOMMABLE. | 24 330 506,70 | 0,00 | 24 330 506,70 | 22 459 654,70 | |||||||
T | PRODUIT EN COURS | 31 827 547,46 | 0,00 | 31 827 547,46 | 15 909 349,10 | |||||||
I | PRODUITS INTERN. & PROD. RESID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
F | PRODUITS FINIS | 46 161 757,44 | 0,00 | 46 161 757,44 | 54 121 203,95 | |||||||
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 73 490 749,29 | 6 767 804,87 | 66 722 944,42 | 76 395 936,77 | ||||||||
C | FOURNIS. DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES | 2 338 681,60 | 0,00 | 2 338 681,60 | 3 575 634,14 | |||||||
I | CLIENT ET COMPTES RATTACHES | 64 803 548,79 | 6 767 804,87 | 58 035 743,92 | 67 753 038,06 | |||||||
R | PERSONNEL | 468 600,00 | 0,00 | 468 600,00 | 112 950,00 | |||||||
C | ETAT | 4 821 391,71 | 0,00 | 4 821 391,71 | 4 160 649,96 | |||||||
U | COMPTES D'ASSOCIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
L | AUTRES DEBITEURS | 255 022,00 | 0,00 | 255 022,00 | 0,00 | |||||||
A | COMPTES DE REGULARISATION ACTIF | 803 505,19 | 0,00 | 803 505,19 | 793 664,61 | |||||||
N | TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
T | ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (ELT CIRC) | 1 147 517,74 | 0,00 | 1 147 517,74 | 11 476,30 | |||||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 177 117 149,48 | 6 767 804,87 | 170 349 344,61 | 168 911 050,68 | ||||||||
5 523 475,57 | 0,00 | 5 523 475,57 | 2 749 130,41 | |||||||||
T | TRESORERIE - ACTIF | |||||||||||
R | CHEQUE & VALEURS A ENCAISSER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
E | BANQUES, T.G. ET C.P. | 5 387 686,20 | 0,00 | 5 387 686,20 | 2 737 826,48 | |||||||
S | CAISSE, REGIES D'AVANCES & ACCREDITIFS | 135 789,37 | 0,00 | 135 789,37 | 11 303,93 | |||||||
O | TOTAL III | 5 523 475,57 | 0,00 | 5 523 475,57 | 2 749 130,41 | |||||||
TOTAL GENERAL I+II+III | 430 247 827,39 | 112 529 307,26 | 317 718 520,13 | 311 569 789,83 |
Siege social: 285-291 Z.I Sidi Ghanem - Marrakech 40110- Maroc
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Cartier Saada : RESULTATS SEMESTRIELS
AU 30/09/2022
BILAN
Exercice clos 30/09/2022
PASSIF | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
F
I
N A N C E M E N T
P E R M A N E N T
P A S S I F C I R C U L
T R E S O
CAPITAUX PROPRES | 138 236 655,40 | 136 320 908,76 | |||
CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1) | 52 650 000,00 | 52 650 000,00 | |||
(-) : ACTIONNAIRES, CSNA, C. APP. DONT VERSE | 0,00 | 0,00 | |||
PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 2 606 640,90 | 0,00 | |||
ECART DE REEVALUATION | 74 672 000,00 | 2 606 640,90 | |||
RESERVE LEGALE | 5 265 000,00 | 74 672 000,00 | |||
… | 0,00 | 5 265 000,00 | |||
AUTRES RESERVES | 0,00 | 0,00 | |||
REPORT A NOUVEAU (2) | 1 127 267,86 | 26 651 399,78 | |||
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECT. (2) | 0,00 | 0,00 | |||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2) | 1 915 746,64 | -25 524 131,92 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) | 138 236 655,40 | 136 320 908,76 | |||
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | 5 995 558,03 | 6 589 449,48 | |||
* Subventions d'investissement | 5 995 558,03 | 6 589 449,48 | |||
* Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 | |||
.. | 0,00 | 0,00 | |||
DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 41 188 466,42 | 37 261 516,24 | ||
Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | |||
Autres dettes de financement | 41 188 466,42 | 37 261 516,24 | |||
0,00 | |||||
PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGE (D) | 0,00 | 0,00 | |||
* Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | |||
* Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 | |||
.. | |||||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | 0,00 | 0,00 | ||
* Augmentation des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | |||
* Diminution des dettes de financement | 0,00 | 0,00 | |||
.. | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL I ( A+B+C+D+E) | 185 420 679,85 | 180 171 874,48 | |||
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 40 592 145,72 | 38 224 339,90 | |||
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES | 35 640 195,73 | 33 783 651,73 | |||
CLIENTS CREDITEURS, AVANCES & ACOMPTES | 2 050 711,79 | 889 251,40 | |||
PERSONNEL | 0,00 | 0,00 | |||
ORGANISMES SOCIAUX | 626 805,11 | 576 188,49 | |||
ETAT | 139 358,97 | 491 070,63 | |||
COMPTES D'ASSOCIES | 256 137,08 | 249 137,08 | |||
AUTRES CREANCIERS | 0,00 | 0,00 | |||
COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF | 1 878 937,04 | 2 235 040,57 | |||
AUTRES PROV. POUR RISQUES & CHARGES (G) | 1 147 517,75 | 11 476,31 | |||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) (ELT C. ) | 1 008 049,74 | 1 850 779,11 | |||
TOTAL II ( F+G+H ) | 42 747 713,21 | 40 086 595,32 | |||
TRESORERIE - PASSIF | 89 550 127,07 | 91 311 320,03 | |||
CREDITS D'ESCOMPTE | 4 527 333,58 | 10 142 056,18 | |||
CREDITS DE TRESORERIE | 82 744 229,66 | 81 000 000,00 | |||
BANQUES (SOLDES CREDITEURS) | 2 278 563,83 | 169 263,85 | |||
TOTAL III | 89 550 127,07 | 91 311 320,03 | |||
TOTAL GENERAL I+II+III | 317 718 520,13 | 311 569 789,83 | |||
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E X P L O I T A T I O N
F
I
N A N C I E R S
Cartier Saada : RESULTATS SEMESTRIELS
AU 30/09/2022
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
Exercice du 01/04/2022 au 30/09/2022 | |||||||||
OPERATIONS | TOTAUX DE | TOTAUX EXE. | |||||||
L'EXERCICE | PRECEDENT | ||||||||
I - PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||||||
VENTES DE MARCHANDISE (EN L'ETAT) | 2 515 101,15 | 0,00 | 2 515 101,15 | 2 985 255,61 | |||||
VENTE DE BIENS & SERV. PRODUITS C.A | 107 276 593,98 | 0,00 | 107 276 593,98 | 91 841 203,88 | |||||
CHIFFRE D'AFFAIRES | 109 791 695,13 | 0,00 | 109 791 695,13 | 94 826 459,49 | |||||
VARIATIONS DE STOCKS DE PRODUITS (+) (1) | -103 753,22 | 0,00 | -103 753,22 | -38 500 023,09 | |||||
IMMO. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE. POUR ELLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 956,00 | |||||
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
REPRISES D'EXPLOITATION . TRANSF DE CHARGES | 8 637 713,04 | 0,00 | 8 637 713,04 | 523 378,64 | |||||
TOTAL I | 118 325 654,95 | 0,00 | 118 325 654,95 | 61 424 771,04 | |||||
II - CHARGES D'EXPLOITATION | |||||||||
ACHATS REVENDUS (2) DE MARCHANDISES | 2 355 535,93 | 0,00 | 2 355 535,93 | 2 895 967,63 | |||||
ACHATS CONSOMMES (2) DE MATIERES & FOURN | 83 682 018,87 | 0,00 | 83 682 018,87 | 53 541 105,55 | |||||
AUTRES CHARGES EXTERNES | 12 241 904,39 | 0,00 | 12 241 904,39 | 7 158 898,98 | |||||
IMPOTS ET TAXES | 498 824,70 | 0,00 | 498 824,70 | 296 034,56 | |||||
CHARGES DE PERSONNEL | 10 797 684,77 | 0,00 | 10 797 684,77 | 10 955 660,34 | |||||
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 170 319,51 | 0,00 | 170 319,51 | 120 000,00 | |||||
DOTATIONS D'EXPLOITATION | 3 161 676,39 | 0,00 | 3 161 676,39 | 2 938 774,90 | |||||
TOTAL II | 112 907 964,56 | 0,00 | 112 907 964,56 | 77 906 441,96 | |||||
III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 5 417 690,39 | 5 417 690,39 | -16 481 670,92 | ||||||
IV- PRODUITS FINANCIERS | |||||||||
PROD. DES TITR. DE PART. & AUTRES TITR. IMM | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 329 985,00 | |||||
GAINS DE CHANGES | 1 664 683,44 | 0,00 | 1 664 683,44 | 280 099,63 | |||||
INTERETS & AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
REPRISES FINANCIERS ; TRANSF. DE CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 672,38 | |||||
TOTAL IV | 1 674 033,44 | 0,00 | 1 674 033,44 | 928 757,01 | |||||
V - CHARGES FINANCIERES | |||||||||
CHARGES D'INTERETS | 2 557 412,13 | 0,00 | 2 557 412,13 | 2 451 281,46 | |||||
PERTES DE CHANGES | 1 575 568,14 | 0,00 | 1 575 568,14 | 600 219,77 | |||||
AUTRES CHARGES FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
DOTATIONS FINANCIERES | 1 136 041,44 | 0,00 | 1 136 041,44 | 264 645,33 | |||||
TOTAL V | 5 269 021,71 | 5 269 021,71 | 3 316 146,56 | ||||||
VI - RESULTAT FINANCIER (IV -V) | -3 594 988,27 | -3 594 988,27 | -2 387 389,55 | ||||||
VII - RESULTAT COURANT ( III + VI ) | 1 822 702,12 | 0,00 | 1 822 702,12 | -18 869 060,47 | |||||
- Variation de stocks : stocks final - stocks initial : augmentation (+) diminution (-)
- Achats revendus ou consommés : achats- variation de stocks
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AU 30/09/2022
Exercice du 01/04/2022 au 30/09/2022
OPERATIONSTOTAUX DE TOTAUX EXE.L'EXERCICE PRECEDENT
N O N
C O U R A N T S
VII - RESULTAT COURANT (REPORTS) | 1 822 702,12 | 0,00 | 1 822 702,12 | -18 869 060,47 | ||||
VIII - PRODUITS NON COURANTS | ||||||||
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 33 333,33 | 0,00 | 33 333,33 | 0,00 | ||||
SUBVENTION D'EQUILIBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 543,75 | ||||
REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISS. | 593 891,45 | 0,00 | 593 891,45 | 627 135,55 | ||||
AUTRES PRODUITS NON COURANTS | 316 688,79 | 10 284,57 | 326 973,36 | 172 163,50 | ||||
REPRISES NON COURANTES, TRANSF. DE CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL VIII | 943 913,57 | 10 284,57 | 954 198,14 | 834 842,80 | ||||
IX - CHARGES NON COURANTS | ||||||||
VALEURES NETTES D'AMORT. DES IMMO. CEDEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,18 | ||||
SUBVENTIONS ACCORDEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
AUTRES CHARGES NON COURANTES | 53 612,62 | 0,00 | 53 612,62 | 529 506,03 | ||||
DOTAT. NON COURANTES AUX AMORT.& AUX PROV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL IX | 53 612,62 | 0,00 | 53 612,62 | 530 567,21 | ||||
X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) | 890 300,95 | 10 284,57 | 900 585,52 | 304 275,59 | ||||
XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII + X) | 2 713 003,07 | 10 284,57 | 2 723 287,64 | -18 564 784,88 | ||||
XII - IMPOT SUR LES RESULTATS | 562 100,00 | 245 441,00 | 807 541,00 | 502 624,00 | ||||
XIII - RESULTAT NET ( XI - XII) | 2 150 903,07 | -235 156,43 | 1 915 746,64 | -19 067 408,88 | ||||
XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VII ) | 120 943 601,96 | 10 284,57 | 120 953 886,53 | 63 188 370,85 | ||||
XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) | 118 792 698,89 | 245 441,00 | 119 038 139,89 | 82 255 779,73 | ||||
RESULTAT NET ( PRODUITS - CHARGES ) | 2 150 903,07 | -235 156,43 | 1 915 746,64 | -19 067 408,88 | ||||
- Variation de stocks : stocks final - stocks initial : augmentation (+) diminution (-)
- Achats revendus ou consommés : achats- variation de stocks
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Cartier Saada : RESULTATS SEMESTRIELS
AU 30/09/2022
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Cartier Saada SA published this content on 20 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 December 2022 10:56:10 UTC.
