Notations AmanahRaya Real Estate Investment Trust

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ARREIT

MYL5127TO004

Cours en clôture BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 00:00:00 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,37 ^MYR	+1,37%		+2,78%	-6,33%

29/02	AmanahRaya Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
02/02	Amanahraya Real Estate Investment Trust nomme Mohd Iskandar Dzulkarnain Bin Ramli au poste de directeur suppléant non indépendant et non exécutif	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La société présente des multiples de résultat très attrayants.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
AMANAHRAYA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-6,33%	44,01 M	C-
REALTY INCOME CORPORATION	-3,76%	47,29 Md	A-
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-4,96%	20,67 Md	A-
SEGRO PLC	-1,33%	13,31 Md	A-
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+19,34%	11,69 Md	A
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-6,31%	9,72 Md	B+
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-1,01%	8,7 Md	A-
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-16,17%	8,38 Md	B-
KLÉPIERRE	+3,00%	7,77 Md	A-
FIBRA UNO	-20,05%	5,53 Md	A

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires