AVIS DE SOCIETES
ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE AIR LIQUIDE TUNISIE
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport
La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).
BILAN : LES ACTIFS (modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre | |||
Notes | 2021 | 2020 | |
Actifs non courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 2 326 774 | 2 316 507 | |
Moins: amortissements | < 2 299 644> | <2 296 507> | |
Total immobilisations incorporelles | (1) | 27 130 | 20 000 |
Immobilisations corporelles | 127 005 874 | 122 219 879 | |
Moins: amortissements | <103 179 839> | <97 764 430> | |
Total immobilisations corporelles | (1) | 23 826 035 | 24 455 449 |
Immobilisations financières | 1 875 282 | 1 760 219 | |
Moins: provisions | <131 322> | <131 322> | |
Total immobilisations financières | (2) | 1 743 960 | 1 628 897 |
Total des actifs immobilisés | 25 597 125 | 26 104 346 | |
Total des actifs non courants | 25 597 125 | 26 104 346 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 6 717 725 | 4 968 573 | |
Moins: provisions | <281 372> | <279 247> | |
Stocks nets | (3) | 6 436 353 | 4 689 326 |
Clients et comptes rattachés | 67 256 997 | 34 973 428 | |
Moins: provisions | <1 808 141> | <1 780 021> | |
Clients et comptes rattachés nets | (4) | 65 448 856 | 33 193 407 |
Autres actifs courants | 8 525 132 | 2 500 033 | |
Moins: provisions | <426 794> | <354 787> | |
Autres actifs courants nets | (5) | 8 098 338 | 2 145 246 |
Placements et autres actifs financiers | (6) | 14 002 842 | 33 515 340 |
Liquidités et équivalents de liquidités | (7) | 796 360 | 1 948 117 |
Total des actifs courants | 94 782 749 | 75 491 436 | |
TOTAL DES ACTIFS | |||
120 379 874 | 101 595 782 |
BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre | ||
Notes | 2021 | 2020 |
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Subvention d'investissement
Fond Social
Résultats reportés
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice
40 937 600 | 40 937 600 |
4 093 760 | 4 004 768 |
187 222 | 307 068 |
86 585 | 268 258 |
14 023 235 | 8 470 047 |
59 328 402 | 53 987 741 |
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres avant affectation (8) du résultat
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers(9) Provisions
Total des passifs non courants
Passifs courants
18 564 039 | 13 380 948 |
77 892 441 | 67 368 689 |
325 940 | 275 745 |
9 446 458 | 9 362 831 |
79 735 | 79 735 |
9 852 133 | 9 718 311 |
Fournisseurs et comptes rattachés | (10) | 17 165 792 | 17 292 303 |
Autres passifs courants | (11) | 8 246 998 | 6 990 128 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (12) | 7 222 510 | 226 351 |
Total des passifs courants | 32 635 300 | 24 508 782 | |
Total des passifs | 42 487 433 | 34 227 093 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 120 379 874 | 101 595 782 |
ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31 décembre | |||
Notes | 2021 | 2020 | |
Revenus | (13) | 41 446 429 | 34 150 236 |
Coût des ventes | (14) | <29 529 551> | <26 700 559> |
Marge brute | 11 916 878 | 7 449 677 | |
Autres produits d'exploitation | (15) | 169 972 | 270 890 |
Frais de distribution | (16) | <1 190 275> | <837 420> |
Frais d'administration | (17) | <1 472 061> | <1 325 178> |
Autres charges d'exploitation | (18) | <741 613> | <493 154> |
Résultat d'exploitation | 8 682 901 | 5 064 815 | |
Produits financiers nets | (19) | 2 060 442 | 1 212 267 |
Produits des placements | 1 927 866 | 1 356 042 | |
Produits des participations | (20) | 8 099 352 | 6 674 466 |
Autres gains ordinaires | 392 672 | 1 621 281 | |
Autres pertes ordinaires | <326 655> | <224 012> | |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 20 836 578 | 15 704 859 | |
Impôt sur les sociétés | (21) | <2 272 539> | <2 323 911> |
Résultat net de l'exercice | 18 564 039 | 13 380 948 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Modèle de référence) (Chiffres en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31 décembre | ||
Notes | 2021 | 2020 |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients Intérêts reçus
Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel
Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
33 479 037 | 39 321 074 | |
1 880 962 | 1 259 400 | |
< 48 177 006> | <33 735 049> | |
(22) | <6 450 468> | <3 444 970> |
(23) | <179 762> | <123 052> |
<19 447 237> | 3 277 403 |
Flux | de | trésorerie | liés | aux | activités | |||
d'investissement | ||||||||
Décaissements pour acquisition d'immobilisations | (24) | <4 070 904> | <3 054 562> | |||||
Encaissements sur cession d'immobilisations | 27 238 | 422 595 | ||||||
Encaissements sur cession d'immobilisations financières | 10 000 | 10 000 |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions payés Dividendes et autres distributions reçus Encaissement d'emprunts Remboursement d'emprunts Décaissement Certificat de dépôt
Encaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
<4 033 666> | <2 621 967> |
(25) | <7 369 086> | <47 118> |
(26) | 3 000 000 | 6 674 466 |
(27) | 1 200 000 | - |
(28) | <77 273> | <2 764 965> |
9 000 000 | <9 000 000> | |
10 500 000 | 2 500 000 | |
16 253 641 | <2 637 617> | |
(29) | 260 778 | <56 252> |
Variation de trésorerie | <6 966 484> | <2 038 433> | |
Trésorerie au début de l'exercice | 1 948 117 | 3 986 550 | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | (30) | <5 018 367> | 1 948 117 |
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Air Liquide Tunisie SA published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2022 16:21:10 UTC.