AVIS DES SOCIETES
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE TUNISIE
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana
Aéroport
La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 26 Juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport général des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).
BILAN : LES ACTIFS (Modèle de référence)
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Notes | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Actifs non courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 3 512 264 | 3 440 691 | |
Moins: amortissements | <3 070 405> | <3 002 818> | |
(1) | 441 859 | 437 873 | |
Immobilisations corporelles | 145 975 340 | 139 172 473 | |
Moins: amortissements | <113 418 598> | <108 085 832> | |
(1) | 32 556 742 | 31 086 641 | |
Immobilisations financières | 1 195 895 | 1 199 040 | |
Moins: provisions | <197 070> | <189 570> | |
(2) | 998 825 | 1 009 470 | |
Total des Actifs immobilisés | 33 997 426 | 32 533 984 | |
Total des actifs non courants | 33 997 426 | 32 533 984 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 25 173 754 | 25 678 941 | |
Moins: provisions | <2 924 435> | <2 793 529> | |
(3) | 22 249 319 | 22 885 412 | |
Clients et comptes rattachés | 83 037 945 | 86 587 460 | |
Moins: provisions | <12 957 872> | <12 301 043> | |
(4) | 70 080 073 | 74 286 417 | |
Autres actifs courants | 18 183 898 | 15 080 394 | |
Moins: provisions | <544 800> | <592 330> | |
(5) | 17 639 098 | 14 488 064 | |
Placements et autres actifs financiers | (6) | 8 009 066 | 2 842 |
Liquidités et équivalents de liquidités | (7) | 6 795 399 | 7 415 742 |
Total des actifs courants | 124 772 955 | 119 078 477 | |
TOTAL DES ACTIFS | 158 770 381 | 151 612 461 | |
BILAN : LES PASSIFS (Modèle de référence)
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Notes | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Capital social | 40 937 600 | 40 937 600 |
Réserves | 4 093 760 | 4 093 760 |
Réserves Consolidées | 9 884 772 | 7 452 586 |
Subventions reçues | 87 698 | 187 222 |
Fonds social | 158 952 | 86 585 |
Résultats reportés | 23 211 002 | 14 023 235 |
Intérêts Minoritaires | 1 189 628 | 1 217 186 |
Total des capitaux propres avant résultat | ||
79 563 412 | 67 998 174 | |
de l'exercice | ||
Résultat de l'exercice
Part du groupe
Intérêts des minoritaires dans le résultat
Total des capitaux propres avant affectation du résultat
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants Passifs courants
19 152 371 | 21 297 182 | |
19 115 474 | 21 323 933 | |
36 897 | <26 751> | |
(8) | 98 715 783 | 89 295 356 |
(9) | 3 227 617 | 3 410 465 |
(10) | 9 674 533 | 9 683 774 |
100 335 | 100 335 | |
13 002 485 | 13 194 574 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | (11) | 22 567 529 | 24 155 384 |
Autres passifs courants | (12) | 20 144 883 | 13 550 585 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (13) | 4 339 701 | 11 416 562 |
Total des passifs courants
Total des passifs
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
47 052 113 | 49 122 531 |
60 054 598 | 62 317 105 |
158 770 381 | 151 612 461 |
ETAT DE RESULTAT ( Modèle de référence)
(Exprimé en Dinar Tunisien) | ||||
(Chiffres en Dinars) | Notes | 2022 | 2021 | |
Revenus | (14) | 119 230 650 | 128 954 528 | |
Coût des ventes | (15) | <66 838 600> | <72 597 978> | |
Marges brute | 52 392 050 | 56 356 550 | ||
Autres produits d'exploitation | (16) | 103 366 | 119 847 | |
Frais de distribution | (17) | <7 477 553> | <7 843 975> | |
Frais d'administration | (18) | <16 527 516> | <16 629 397> | |
Autres charges d'exploitation | (19) | <3 873 288> | <4 615 980> | |
Résultat d'exploitation | 24 617 059 | 27 387 045 | ||
Charges financières nettes | (20) | <1 205 795> | <1 001 632> | |
Produits des placements | 47 208 | 332 627 | ||
Autres gains ordinaires | 557 959 | 554 543 | ||
Autres pertes ordinaires | <251 070> | <1 060 627> | ||
Résultat des activités ordinaires avant | ||||
impôt | 23 765 361 | 26 211 956 | ||
Impôt sur les bénéfices | (21) | <4 612 990> | <4 914 774> | |
Résultat des activités ordinaires après | ||||
impôt | 19 152 371 | 21 297 182 | ||
Résultat net de l'exercice | 19 152 371 | 21 297 182 | ||
Résultat Consolidé Part du Groupe | 19 115 474 | 21 323 933 | ||
Part des minoritaires | 36 897 | <26 751> |
ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
( Modèle de référence) (Exprimé en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre | Au 31 décembre |
2022 | 2021 |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients Intérêts reçus
Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel
Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
136 556 561 | 128 117 821 |
317 220 | 2 558 396 |
<98 499 925> | <122 711 630> |
<8 830 512> | <10 091 275> |
<459 662> | <1 238 585> |
29 083 682 | <3 365 273> |
Décaissements pour acquisition d'immobilisations | <4 529 278> | <5 238 732> |
Encaissements sur cession d'immobilisations | - | 27 238 |
Encaissements sur cession d'immobilisations financières | - | 10 000 |
Flux de trésorerie affectés aux activités | <4 529 278> | <5 201 494> |
d'investissement | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Encaissement dépôt de garantie | - | 97 288 |
Dividendes et autres distributions payés | <9 006 272> | <7 369 086> |
Encaissement d'emprunts | <1 200 000> | 1 200 000 |
Remboursement d'emprunts | <870 010> | <753 633> |
Décaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt | <8 000 000> | - |
Encaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt | - | 9 000 000 |
Flux de trésorerie affectés aux activités de | <19 076 282> | 2 174 569 |
financement | ||
Incidences des variations des taux de changes sur les | <270 044> | 250 157 |
liquidités et équivalents de liquidités | ||
Variation de trésorerie | 5 208 078 | <6 142 041> |
Trésorerie au début de l'exercice | <2 039 747> | 4 102 294 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 168 331 | <2 039 747> |
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Air Liquide Tunisie SA published this content on 14 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2023 17:00:01 UTC.