Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
396 SAR | -5,71% | -11,53% | +54,09% |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 65% à l'horizon 2026.
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Avec un PER attendu à 156.13 et 88.61 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Services multiples aux collectivités
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+54,09% | 77,2 Md | C | ||
-19,14% | 85,7 Md | C+ | ||
-0,90% | 48,58 Md | C+ | ||
-4,56% | 45,12 Md | B+ | ||
+1,14% | 41,62 Md | C+ | ||
+2,14% | 34,6 Md | B- | ||
+10,91% | 33,81 Md | B+ | ||
-21,83% | 25,56 Md | C | ||
-10,00% | 23,21 Md | B | ||
+1,68% | 22,17 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action 2082
- Notations ACWA POWER Company