Finances AB Volvo Deutsche Boerse AG

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VOL3

SE0000115420

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:07:52 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,26 ^EUR	-2,26%		-5,82%	+0,92%

11/06	Daimler Truck veut aider davantage les entreprises à développer les bornes de recharge électrique	DP
10/06	Volvo transfère la production de ses VE fabriqués en Chine en Belgique	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	319 557	394 800	427 626	387 546	534 513	538 332	-	-
Valeur Entreprise ¹	284 157	343 800	377 226	326 246	467 813	454 010	438 775	422 139
PER	8,89 x	20,4 x	13 x	11,7 x	10,7 x	11,1 x	10,4 x	9,75 x
Rendement	-	3,1%	6,2%	7,43%	6,88%	6,77%	6,26%	6,77%
Capitalisation / CA	0,74 x	1,17 x	1,15 x	0,82 x	0,97 x	1,05 x	1 x	0,94 x
Valeur Entreprise / CA	0,66 x	1,02 x	1,01 x	0,69 x	0,85 x	0,88 x	0,81 x	0,74 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,46 x	6,99 x	6,31 x	4,58 x	4,73 x	5,5 x	5,04 x	4,55 x
Valeur Entreprise / FCF	14 x	21,1 x	24,3 x	25,5 x	42 x	11,3 x	10,5 x	9,63 x
FCF Yield	7,13%	4,74%	4,12%	3,92%	2,38%	8,87%	9,5%	10,4%
Price to Book	2,3 x	2,71 x	3,02 x	2,36 x	2,99 x	2,99 x	2,59 x	2,29 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 032 914	2 033 452	2 033 452	2 033 452	2 033 452	2 033 452	-	-
Cours de référence ²	156,9	193,8	209,6	188,5	261,7	263,6	263,6	263,6
Date de publication	30.01.20	03.02.21	28.01.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	431 980	338 446	372 216	473 479	552 764	514 853	540 783	571 797
EBITDA ¹	63 707	49 163	59 735	71 196	98 865	82 541	87 026	92 709
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	47 910	28 564	41 015	50 467	77 638	64 637	68 689	74 094
Marge d'exploitation	11,09%	8,44%	11,02%	10,66%	14,05%	12,55%	12,7%	12,96%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	46 832	25 917	43 190	45 077	66 726	64 846	69 946	75 638
Résultat net ¹	34 598	19 318	32 787	32 722	49 825	48 619	51 745	55 304
Marge nette	8,01%	5,71%	8,81%	6,91%	9,01%	9,44%	9,57%	9,67%
BNA ²	17,64	9,500	16,12	16,09	24,50	23,83	25,35	27,03
Free Cash Flow ¹	20 254	16 313	15 530	12 788	11 130	40 290	41 678	43 819
Marge FCF	4,69%	4,82%	4,17%	2,7%	2,01%	7,83%	7,71%	7,66%
FCF Conversion (EBITDA)	31,79%	33,18%	26%	17,96%	11,26%	48,81%	47,89%	47,27%
FCF Conversion (Résultat net)	58,54%	84,44%	47,37%	39,08%	22,34%	82,87%	80,55%	79,23%
Dividende / Action ²	-	6,000	13,00	14,00	18,00	17,85	16,50	17,86
Date de publication	30.01.20	03.02.21	28.01.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	-	102 378	105 317	118 943	-	114 917	134 302	131 420	140 821	132 405	148 117	131 177	133 476	120 733	129 713	132 464	139 612
EBITDA ¹	-	14 879	17 566	18 723	-	16 910	17 996	23 517	27 022	24 448	23 879	23 325	23 264	19 209	18 535	22 300	22 646
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	21 551	10 060	12 681	13 745	26 426	11 869	12 171	18 409	21 732	19 114	18 384	18 159	18 257	14 976	14 441	17 859	17 859
Marge d'exploitation	-	9,83%	12,04%	11,56%	-	10,33%	9,06%	14,01%	15,43%	14,44%	12,41%	13,84%	13,68%	12,4%	11,13%	13,48%	12,79%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	10 202	9 027	13 873	-	11 758	10 420	16 797	14 409	18 636	16 884	18 442	18 357	14 967	13 728	18 007	18 154
Résultat net ¹	-	7 995	7 033	10 443	-	8 627	6 620	12 910	10 770	14 092	12 053	14 080	14 409	11 417	10 373	13 164	13 319
Marge nette	-	7,81%	6,68%	8,78%	-	7,51%	4,93%	9,82%	7,65%	10,64%	8,14%	10,73%	10,79%	9,46%	8%	9,94%	9,54%
BNA ²	-	3,930	3,460	5,140	-	4,240	3,260	6,350	5,300	6,930	5,930	6,920	6,911	5,449	4,962	6,477	6,553
Dividende / Action ²	-	13,00	-	-	-	-	14,00	-	-	-	18,00	-	18,00	-	5,560	-	9,000
Date de publication	20.07.21	28.01.22	22.04.22	19.07.22	19.07.22	20.10.22	26.01.23	20.04.23	19.07.23	18.10.23	26.01.24	17.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	35 400	51 000	50 400	61 300	66 700	84 322	99 557	116 193
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	20 254	16 313	15 530	12 788	11 130	40 290	41 678	43 819
ROE (RN / Capitaux Propres)	27,3%	14,2%	21,8%	23,8%	34,3%	28,4%	28%	27,2%
ROA (RN / Total Actif)	7,16%	3,89%	6,39%	5,72%	8,95%	7,57%	7,84%	7,81%
Total Actifs ¹	483 196	496 317	513 339	572 463	556 567	642 115	659 795	708 500
Actif net par Action ²	68,20	71,50	69,40	80,00	87,50	88,20	102,0	115,0
Cash Flow Par Action ²	16,40	15,10	16,60	16,40	13,10	32,90	35,30	37,50
Capex ¹	18 055	14 297	18 117	20 456	23 387	20 607	22 452	24 360
Capex / CA	4,18%	4,22%	4,87%	4,32%	4,23%	4%	4,15%	4,26%
Date de publication	30.01.20	03.02.21	28.01.22	26.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour AB Volvo

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

263,6 SEK

Objectif de cours Moyen

313,5 SEK

Ecart / Objectif Moyen

+18,94%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Camions

	Varia. 1 janv.	Capi.
SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED	+22,85%	6,72 Md
JUNGHEINRICH AG	-4,21%	3,59 Md
ANHUI HELI CO.,LTD.	+23,56%	2,47 Md
SINOTRUK JINAN TRUCK CO.,LTD	+11,98%	2,38 Md
WABASH NATIONAL CORPORATION	-19,16%	944 M
MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD.	+2,03%	934 M
KAMAZ PUBLICLY TRADED COMPANY	-.--%	701 M
KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.	+24,68%	586 M
SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	-42,30%	544 M

Camions