(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé en baisse vendredi, virant au rouge dans la seconde moitié de la séance, mettant fin à une tendance haussière de cinq séances, l'indice se maintenant à 28 687 et les salles de marché étant de plus en plus attentives à la trajectoire possible de la Réserve fédérale après que le rapport sur l'inflation américaine a surpris les marchés avec un chiffre inférieur aux estimations.

Bien que les marchés envisagent une hausse de 25 points de base pour la réunion de fin juillet, la plupart des observateurs avancent l'hypothèse que le cycle de hausse des taux - si les données économiques le permettent - touche à sa fin.

Comme l'a écrit la banque néerlandaise ABN-AMRO dans un focus jeudi, "le rapport nous donne plus de conviction que juillet sera la dernière hausse dans le cycle actuel, avec une hausse en septembre semblant peu probable en supposant que les tendances actuelles des données persistent".

"Notre scénario de base reste que la Fed commence à réduire ses taux en mars prochain. Toutefois, nous continuons de penser que l'inflation des services maintiendra la croissance des prix à un niveau supérieur à l'objectif à moyen terme de la Fed, avec le risque que les taux restent restrictifs plus longtemps", a conclu l'économiste de la banque néerlandaise.

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Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le rouge de 0,4 % à 28 663,30.

Parmi les autres bourses européennes, le CAC 40 à Paris a clôturé en hausse de 0,1 %, le DAX 40 à Francfort a cédé 0,2 %, et le FTSE 100 à Londres a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les petites valeurs milanaises, le Mid-Cap a perdu 0,2 % à 42 778,21, le Small-Cap a terminé dans le rouge à 26 608,08 (- 0,3 %) et l'Italy Growth a clôturé dans le rouge à 9 086,52 (- 0,2 %).

Parmi les valeurs sûres, FinecoBank a progressé de 1,5 %, dans sa troisième séance de hausse.

Banca Monte dei Paschi di Siena a augmenté de 1,7%, marquant sa sixième session haussière consécutive.

Prysmian Group - en baisse de 1,3 % - a signé jeudi le renouvellement d'une facilité de crédit renouvelable à long terme d'un milliard d'euros liée à la durabilité avec un groupe de banques nationales et internationales de premier plan.

Eni, d'autre part, a chuté de 1,4 %, prenant des bénéfices après cinq séances clôturées à la hausse.

La filiale Saipem a également perdu du terrain, l'action chutant de 1,7 %. Marshall Wace a augmenté sa position courte sur le titre à 0,6 %, contre 0,48 % mercredi.

Dans le segment des cadets, l'action de Cementir Holding s'est montrée forte, avec une hausse de 4,0% à 7,72 euros par action, marquant ainsi sa quatrième séance bénéficiaire consécutive.

Le Juventus Football Club - en hausse de 0,8 % - a confirmé jeudi soir qu'il avait entamé la procédure de sortie du projet Super League. Le club a rappelé qu'il était conscient de la nécessité pour le Real Madrid, le FC Barcelone et les autres clubs impliqués dans le projet de donner leur accord pour que le retrait prenne effet.

Credito Emiliano, d'autre part, a augmenté de 3,2 %, avec un nouveau prix de 7,457 EUR par action. L'action a été échangée dans un volume élevé de plus de 519 000 par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 216 000.

Brunello Cucinelli a clôturé dans le rouge de 3,6 %, après une baisse de 0,2 % la veille. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 31 % par rapport à l'année précédente, à 543,9 millions d'euros, contre 415,4 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Plus précisément, en Italie, les ventes ont augmenté de 24 % pour atteindre 60,9 millions d'euros, en Europe - hors Italie - elles ont progressé de 23 % pour atteindre 141,9 millions d'euros, dans les Amériques elles ont augmenté de 24 % pour atteindre 189,0 millions d'euros, et en Asie elles ont augmenté de 56 % pour atteindre 152,2 millions d'euros.

Industrie de Nora, en revanche, a chuté de 4,1% à 20,34 EUR par action, malgré l'annonce vendredi que sa filiale De Nora Italy Hydrogen Technologies Srl - DNHIT - et le ministère italien des Entreprises et de l'Industrie avaient signé un décret de concession accordant à DNHIT 32,25 millions d'EUR sous la forme d'une contribution aux coûts du projet Gigafactory en coentreprise avec Snam Spa de la part du fonds IPCEI.

Du côté des petites capitalisations, Tessellis a clôturé en hausse de 7,5 %, talonnant le gain de la veille de 0,6 %.

Restart a plutôt relevé la barre de 4,6%. Le titre - qui manque la date de détachement du dividende depuis 2007 - a affiché une perte de 31% depuis le début de l'année.

Banca Profilo a clôturé en hausse de 1,0% après avoir annoncé vendredi qu'elle avait reçu les lignes directrices que la société mère Arepo BP a identifiées comme des lignes directrices stratégiques pour le développement des activités du groupe au cours des trois prochaines années, qui seront traduites dans un nouveau plan d'affaires 2024-2026 attendu d'ici la fin de l'année. Les principaux objectifs de ce nouveau plan concernent le saut de taille des activités de Banque Privée et d'Investissement visant à optimiser la rentabilité des métiers, la consolidation de la capacité de rentabilité à faible volatilité développée par la Finance, le renforcement des investissements dans les fintech, avec un focus sur l'intelligence artificielle et les actifs digitaux, et la poursuite de l'augmentation de la rémunération des actionnaires en s'appuyant sur la solidité et la rentabilité.

Parmi les notes négatives, Softlab a clôturé en baisse de 4,1 pour cent, avec un prix de 1,64 euro par action. L'action a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines, à 1,58 euro par action, au cours de la journée.

Rouge également pour d'Amico, qui en est à sa cinquième séance consécutive de baisse, avec un recul de 3,6 %.

Parmi les PME, Datrix a clôturé en hausse de 8,0%, avec un volume de près de 137 000 actions échangées contre une moyenne journalière sur trois mois d'environ 8 800.

Casta Diva Group a augmenté de 9,5 pour cent, après avoir annoncé jeudi que son conseil d'administration avait décidé de verser un dividende extraordinaire d'un montant total de 4,0 millions d'euros.

Growens s'est apprécié de 6,6 % après avoir annoncé jeudi soir que son conseil d'administration avait approuvé les lignes directrices d'une transaction impliquant une offre publique d'achat partielle volontaire portant sur un maximum de 2,6 millions de ses propres actions ordinaires, correspondant à environ 17 % de toutes les actions ordinaires émises, à un prix unitaire de 6,80 euros par action, pour une contrepartie totale maximale de 18,0 millions d'euros.

Health Italia a clôturé en baisse de 4,1% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son plan d'affaires 2023-2026, prévoyant des revenus entre 50,0 millions d'euros et 52,0 millions d'euros à la fin du plan. L'EBITDA est estimé entre 12,0 et 14,0 millions d'euros et la position financière nette entre 15,0 et 16,0 millions d'euros.

À New York, jeudi, le Dow Jones a progressé de 0,2 %, tout comme le S&P, tandis que le Nasdaq a augmenté de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,1242 USD contre 1,1191 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,3121 USD contre 1,3100 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 79,96 USD contre 80,41 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 958,73 USD l'once contre 1 960,57 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, à 0400 CEST, le produit intérieur brut et le taux de chômage de la Chine sont attendus, tandis qu'à 1000 CEST, la balance commerciale de l'Italie est attendue.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois et six mois aura lieu à 1730 CEST.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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