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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 99,66 EUR | +0,81% |
|
+0,11% | -1,89% |
| Mois en cours | +2,94% | ||
| 1 mois | +2,23% |
Graphique William Blair EM Debt Lcl Ccy RH EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair EM Debt Lcl Ccy J USD Acc | 31 M USD | +1,41% | +11,40% | ||
| William Blair EM Debt Lcl Ccy R USD Acc | 31 M USD | +1,39% | +11,39% | ||
| William Blair EM Debt Lcl Ccy A USD Acc | 31 M USD | +1,24% | +9,93% | ||
| William Blair EM Debt Lcl Ccy I USD Acc | 31 M USD | +1,24% | +9,91% | ||
| William Blair EM Debt Lcl Ccy RH GBP Acc | 25 M GBP | +0,39% | -2,88% | ||
| William Blair EM Debt Lcl Ccy RH EUR Acc | 10 M EUR | -1,09% | -6,75% | ||
| William Blair EM Debt Lcl Ccy RH CHF Acc | 28 M CHF | -7,15% | +0,93% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
8 229
EUR
Date de création
24/06/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/06/20 | |
| 24/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/05/24 | 99,66 | +0,81% |
| 14/05/24 | 98,86 | +0,23% |
| 13/05/24 | 98,63 | +0,10% |
| 10/05/24 | 98,53 | -0,01% |
| 08/05/24 | 98,54 | -0,21% |
Temps réel Fonds, Le 15 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
