Cours Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD

Fonds

LU2167913040

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
116,4 USD -0,27% Graphique intraday de Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD +0,97% +0,50%
Mois en cours-1,61%
1 mois+0,22%
Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
188,1 EUR +0,21%+1,29%+28,48%6,21%
73,72 USD +0,48%+1,74%-0,26%5,92%
12,41 AUD +0,73%-1,08%-14,38%5,34%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I EUR 179 M EUR +3,66%-
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD 190 M USD +0,24%-1,50%
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD 190 M USD +0,22%-1,62%
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD 190 M USD -0,19%-4,02%
Société de gestion
Logo Vontobel Asset Management S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
35 M USD
Date de création
06/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.25%
Equipe de gestion
NomDepuis
06/07/20
06/07/20
Date Cours Variation
26/06/24 116,4 -0,27%
25/06/24 116,7 -0,71%
24/06/24 117,5 +1,11%
21/06/24 116,2 -0,32%
20/06/24 116,6 +0,90%

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00

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