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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,94 USD | +0,27% |
|
+1,02% | +7,60% |
| Mois en cours | +1,86% | ||
| 1 mois | +2,72% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448,3 USD | -1,24% | -2,26% | +29,91% | 2,38% | ||
| 234 USD | -0,17% | +2,51% | +20,85% | 1,36% | ||
| 269,9 USD | +0,53% | +1,69% | +10,64% | 0,74% | ||
| 161,5 USD | +1,22% | -1,12% | +45,14% | 0,73% | ||
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 80.94 % |
| EUR | 5.65 % |
| JPY | 3.1 % |
| GBP | 1.85 % |
| CHF | 1.42 % |
| NOK | 1.34 % |
| CLP | 1.13 % |
| CAD | 0.71 % |
| EGP | 0.66 % |
| AUD | 0.64 % |
| INR | 0.64 % |
| CNY | 0.57 % |
| MXN | 0.48 % |
| BRL | 0.44 % |
| DKK | 0.36 % |
| KRW | 0.35 % |
| TWD | 0.35 % |
| SGD | 0.27 % |
| HKD | 0.21 % |
| LKR | 0.18 % |
| NGN | 0.13 % |
| RUB | 0.01 % |
| SEK | -0.42 % |
| CNH | -1 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 50.5 % |
| Etats-Unis | 33.1 % |
| Zone Euro | 5.52 % |
| Europe ex Euro | 3.32 % |
| Japon | 3.14 % |
| Royaume-Uni | 2.63 % |
| Canada | 1.16 % |
| Asie Développée | 1.04 % |
| Australasie | 0.57 % |
| Marchés Emergents | 0.21 % |
| Asie Emergente | 0.16 % |
| Amérique Latine | 0.04 % |
| Moyen Orient | 0.01 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price M-A Glb Inc Ay USD
