Portefeuille Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg

Fonds

LU0201323960

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
137,6 ^EUR	+0,08%		+0,41%	+2,28%

Mois en cours	+0,91%
1 mois	+0,84%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	74.6 %
Grande Bretagne	12.44 %
Allemagne	8.72 %
France	5.18 %
Pays-Bas	3.56 %
Italie	2.95 %
Irlande	2.04 %
Australie	2.03 %
Indonésie	1.83 %
Belgique	1.79 %
Espagne	1.7 %
République Tchèque	1.67 %
Mexique	1.49 %
Hongrie	1.14 %
Brésil	1.11 %
Roumanie	1.05 %
Suisse	0.7 %
Autriche	0.62 %
Israël	0.6 %
Afrique du Sud	0.57 %
Slovénie	0.43 %
Canada	0.38 %
Bermudes	0.35 %
Danemark	0.32 %
Chine	0.26 %
Finlande	0.26 %
Slovaquie	0.24 %
Taiwan	0.12 %
Islande	0.07 %
Luxembourg	0.06 %
Jersey	0.03 %
Pologne	0.02 %
Corée du Sud	0.01 %
Caïman	0.01 %
Suède	0.01 %
Portugal	0.01 %
Pérou	0.01 %
Turquie	0.01 %
Costa Rica	0.01 %
Guatemala	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	99.17 %
MXN	0.74 %
GBP	0.53 %
NZD	0.48 %
INR	0.41 %
TWD	0.4 %
NOK	0.25 %
COP	0.2 %
BRL	0.16 %
ZAR	0.16 %
IDR	0.15 %
HUF	0.1 %
MYR	0.03 %
PHP	0.01 %
PLN	-0.05 %
JPY	-0.1 %
ILS	-0.1 %
SGD	-0.1 %
EUR	-0.12 %
KRW	-0.36 %
SEK	-0.37 %
AUD	-0.39 %
CNH	-0.4 %
CHF	-0.4 %
CAD	-0.42 %
NC	0.019999999999996 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

BBB	39.98 %
AA	33.97 %
A	13.13 %
AAA	7.95 %
BB	7.58 %
B	3.26 %
En-dessous de B	0.02 %
Non Noté	-5.89 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	41.5 %
7 à 10 ans	35.4 %
20 à 30 ans	22.82 %
Supérieure à 30 ans	13.25 %
5 à 7 ans	11.35 %
1 à 3 ans	9.85 %
10 à 15 ans	6.27 %
15 à 20 ans	1.17 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	102.66 %
Convertibles	0.41 %
Liquidités	-3.07 %

Stratégie du fonds

Objectif d'investissement : Réaliser un rendement total en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées dans diverses devises et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et des entreprises, situés dans le monde entier. L'ensemble des valeurs disponibles, y compris celles qui ne font pas l'objet d'une notation, peut être utilisé.