Portefeuille Schroder ISF EURO Govt Bd IZ Acc EUR

Fonds

LU2016215001

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,35 ^EUR	+0,11%		-0,27%	-2,19%

1 mois	-0,14%
3 mois	-0,26%

Exposition obligataire par pays

France	23.68 %
Allemagne	23.15 %
Italie	20.51 %
Espagne	14.72 %
Etats-Unis	8.47 %
Belgique	6.78 %
Autriche	4.01 %
Pays-Bas	2.7 %
Grande Bretagne	1.96 %
Grèce	1.89 %
Portugal	1.14 %
Irlande	1.03 %
Roumanie	1 %
Hongrie	0.99 %
Finlande	0.96 %
Canada	0.75 %
Slovaquie	0.71 %
Slovénie	0.6 %
Croatie	0.31 %
Luxembourg	0.18 %
Chypre	0.14 %

Exposition obligataire par devise

EUR	99.96 %
CAD	0.15 %
SEK	0.06 %
USD	-0.03 %
GBP	-0.15 %
NC	0.010000000000005 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

AA	36.29 %
BBB	25.12 %
A	18.02 %
AAA	16.29 %
Non Noté	4.29 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	28.41 %
7 à 10 ans	20.69 %
10 à 15 ans	15.05 %
5 à 7 ans	13.85 %
1 à 3 ans	13.55 %
20 à 30 ans	10.12 %
15 à 20 ans	2.95 %
Supérieure à 30 ans	2.51 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents

3.01 %

Allocation d’actifs

Obligations	106.51 %
Liquidités	-6.51 %

Stratégie du fonds

A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans en Europe.