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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,75 USD | -0,25% |
|
+0,97% | +4,32% |
| Mois en cours | -4,67% | ||
| 1 mois | -4,16% |
Graphique Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité est liée à l'exploitation de l'or. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers dans des sociétés minières (or ou autres métaux précieux, minéraux et métaux) au niveau mondial.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,84 USD | +0,73% | +0,17% | +35,03% | 9,63% | ||
| 23,12 CAD | +0,43% | -0,34% | +5,57% | 9,13% | ||
| 3,45 AUD | +1,77% | -3,63% | +3,60% | 7,05% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR | 415 M EUR | +8,10% | +11,52% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold IX Inc USD | 446 M USD | +4,60% | -0,13% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc | 446 M USD | +4,53% | -0,03% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD | 446 M USD | +4,49% | 0,00% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD | 446 M USD | +4,06% | -2,76% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold A Inc USD | 446 M USD | +4,05% | -2,78% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD | 446 M USD | +3,68% | -4,93% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H | 415 M EUR | +3,11% | -9,73% | ||
| Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H | 415 M EUR | +2,69% | -12,19% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
143 M
USD
Date de création
30/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Métaux Précieux
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL GOLD NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Métaux Précieux Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 19,75 | -0,25% |
| 25/06/24 | 19,8 | -0,80% |
| 24/06/24 | 19,96 | -0,35% |
| 21/06/24 | 20,03 | -0,50% |
| 20/06/24 | 20,13 | +1,82% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
