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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,12 EUR | +0,01% |
|
+0,14% | +2,19% |
| Mois en cours | +0,82% | ||
| 1 mois | +0,50% |
Graphique LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l'échéance du portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 3,90% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,90% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,90% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDNA | 580 M USD | +2,93% | -1,09% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMD | 580 M USD | +2,86% | -1,51% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMA | 580 M USD | +2,86% | -1,48% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPND | 478 M GBP | +2,77% | -3,55% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMD | 478 M GBP | +2,70% | -3,93% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMA | 478 M GBP | +2,70% | -3,89% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDPA | 580 M USD | +2,63% | -2,81% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDPD | 580 M USD | +2,63% | -2,83% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR SD | 464 M EUR | +2,49% | -4,87% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPPD | 478 M GBP | +2,47% | -5,21% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPPA | 478 M GBP | +2,47% | -5,18% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR X1 ID2 | 584 M EUR | +2,36% | - | ||
LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR IA
| 549 M EUR | +2,21% | -6,43% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA | 549 M EUR | +2,19% | -6,54% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR ND | 549 M EUR | +2,19% | -6,54% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
96 M
EUR
Date de création
01/12/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/14 | |
| 31/10/16 | |
| 01/09/19 | |
| 31/08/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 14,12 | +0,01% |
| 26/06/24 | 14,12 | -0,08% |
| 25/06/24 | 14,13 | +0,11% |
| 24/06/24 | 14,11 | -0,04% |
| 21/06/24 | 14,12 | +0,14% |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
