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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,22 EUR | +0,32% |
|
+0,13% | -0,31% |
| Mois en cours | +0,45% | ||
| 1 mois | +0,62% |
Graphique Liontrust GF Strategic Bond A5 Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 2,58% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 2,58% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,58% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Liontrust GF Strategic Bond B8 Dis $ | 39 M USD | +0,44% | -2,41% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond B5 Acc $ | 39 M USD | +0,35% | -2,64% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond B5 Dis $ | 39 M USD | +0,35% | -2,95% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond C8 Dis £ | 71 M GBP | +0,26% | -4,36% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond C5 Dis £ | 71 M GBP | +0,16% | -4,91% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond A8 Acc | 81 M EUR | -0,31% | -7,43% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond A5 Acc | 81 M EUR | -0,31% | -7,86% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond A5 Dis | 81 M EUR | -0,39% | -8,37% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond A9 Acc | 81 M EUR | -0,47% | -8,65% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond A8 Dis | 81 M EUR | -0,62% | -7,61% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond A1 Acc | 81 M EUR | -0,66% | -9,50% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond B8 Acc $ | 39 M USD | -1,54% | -3,24% | ||
| Liontrust GF Strategic Bond D8 Dis CHF | 78 M CHF | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
8 M
EUR
Date de création
13/04/2018
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 13/04/18 | |
| 13/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 10,22 | +0,32% |
| 10/06/24 | 10,19 | -0,40% |
| 07/06/24 | 10,23 | -0,70% |
| 06/06/24 | 10,31 | +0,00% |
| 05/06/24 | 10,31 | +0,22% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
