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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,98 USD | -0,05% |
|
-0,09% | +1,71% |
| Mois en cours | -0,06% | ||
| 1 mois | +0,58% |
Graphique Liontrust GF Absolute Ret Bd B1 Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,55% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,55% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,55% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Liontrust GF Absolute Ret Bd B10 Acc USD | 104 M USD | +2,14% | +5,16% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd B5 Acc USD | 104 M USD | +2,07% | +4,77% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd C10 Acc GBP | 83 M GBP | +2,01% | +3,40% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd C5 Acc GBP | 83 M GBP | +1,94% | +3,13% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd B1 Acc USD | 104 M USD | +1,71% | +2,58% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd A10 Acc EUR | 98 M EUR | +1,37% | -0,38% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd A5 Acc EUR | 95 M EUR | +1,30% | -0,76% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd C10 Dis GBP | 85 M GBP | +1,19% | +2,63% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd C5 Dis GBP | 83 M GBP | +1,14% | +2,32% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd A1 Acc EUR | 95 M EUR | +0,95% | -2,95% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd A5 Dis EUR | 95 M EUR | +0,51% | -1,60% | ||
| Liontrust GF Absolute Ret Bd B10 Dis USD | 104 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
40 056
USD
Date de création
26/06/2018
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/18 | |
| 26/06/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/24 | 10,98 | -0,05% |
| 01/07/24 | 10,99 | -0,01% |
| 28/06/24 | 10,99 | +0,05% |
| 27/06/24 | 10,99 | -0,02% |
| 26/06/24 | 10,99 | -0,07% |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
