Ajouter à une liste
| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 478 EUR | +0,01% |
|
+0,07% | +1,47% |
| Mois en cours | +0,21% | ||
| 1 mois | +0,32% |
Graphique JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Ce Compartiment de liquidités est destiné à constituer un placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée en euros. Il regroupe les actifs des investisseurs et les répartit à travers un certain nombre d'instruments du marché monétaire de grande qualité, visant à assurer un haut niveau de sécurité et de liquidité, tout en recherchant un rendement compétitif. Les investissements sous-jacents du Compartiment étant principalement constitués de titres à court terme de première qualité, le risque encouru par le capital des investisseurs est faible.
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,62% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,62% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.) | 19 053 M EUR | +1,54% | +4,47% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (acc.) | 21 010 M EUR | +1,53% | +4,41% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV E (acc.) | 21 010 M EUR | +1,51% | +4,23% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | 21 010 M EUR | +1,49% | - | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV Ins (flex dist.) | 19 053 M EUR | +1,47% | +4,08% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.) | 19 053 M EUR | +1,47% | +4,08% | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV A (acc.) | 19 053 M EUR | +1,34% | - | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV D (acc.) | 19 053 M EUR | +1,30% | - | ||
| JPMN LIQUSTD VAN F | 24 080 M EUR | +0,92% | - | ||
| JPMN LIQUSTD VAN F | 21 010 M EUR | +0,90% | - | ||
| JPMN LIQUSTD VAN F | 21 010 M EUR | +0,88% | - | ||
| JPM Euro Liquidity Agency (flex dist.) | 24 080 M EUR | - | - | ||
| JPM EUR lqdty LVNAV Mgan (flex dist.) | 24 080 M EUR | - | - | ||
| JPM Euro Liquidity Premier (flex dist.) | 24 080 M EUR | - | - | ||
| JPM Euro Liquidity Reserves (flex dist.) | 24 080 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/11/2023
au 30/11/2023
662 M
EUR
Date de création
03/12/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/04 | |
| 06/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/05/24 | 10 478 | +0,01% |
| 20/05/24 | 10 477 | +0,01% |
| 17/05/24 | 10 476 | +0,02% |
| 16/05/24 | 10 473 | +0,01% |
| 15/05/24 | 10 472 | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 21 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds