Portefeuille Generali Obligations Internationales

Fonds

FR0007064472

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
168 ^EUR	-0,39%		+0,67%	+0,09%

Mois en cours	+1,17%
1 mois	+0,51%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	46.11 %
Grande Bretagne	11.76 %
Allemagne	11.58 %
France	7.65 %
Italie	6.06 %
Japon	5.53 %
Espagne	4.9 %
Canada	4.36 %
Australie	4.02 %
Mexique	3.83 %
Nouvelle-Zélande	3.02 %
Irlande	2.39 %
Pays-Bas	2.04 %
Danemark	1.28 %
Brésil	1.26 %
Autriche	1.17 %
Belgique	1.14 %
Suisse	1.05 %
Pologne	1.01 %
Roumanie	0.96 %
Afrique du Sud	0.87 %
Norvège	0.84 %
Indonésie	0.82 %
Suède	0.8 %
Colombie	0.64 %
Corée du Sud	0.59 %
République Dominicaine	0.55 %
Turquie	0.5 %
Hongrie	0.5 %
Finlande	0.47 %
Israël	0.4 %
République Tchèque	0.38 %
Malaisie	0.35 %
Egypte	0.34 %
Arabie Saoudite	0.3 %
Cote d'Ivoire	0.29 %
Ukraine	0.26 %
Portugal	0.25 %
Pérou	0.24 %
Bahreïn	0.23 %
Chili	0.23 %
Grèce	0.23 %
Argentine	0.21 %
Emirats Arabes Unis	0.21 %
Oman	0.16 %
Lettonie	0.14 %
Bulgarie	0.13 %
Chine	0.13 %
Jordanie	0.11 %
Singapour	0.11 %
Caïman	0.1 %
Kazakhstan	0.09 %
Sénégal	0.09 %
Uruguay	0.08 %
Gabon	0.08 %
Inde	0.07 %
Namibie	0.07 %
Costa Rica	0.06 %
Slovénie	0.06 %
Ghana	0.06 %
Thaïlande	0.06 %
Uzbekistan	0.06 %
Belize	0.05 %
Paraguay	0.05 %
Maroc	0.05 %
Nigeria	0.05 %
Guatemala	0.05 %
Panama	0.05 %
Angola	0.04 %
Macédoine	0.04 %
Serbie	0.04 %
Equateur	0.03 %
Azerbaïdjan	0.03 %
Burkina Faso	0.03 %
Estonie	0.02 %
Macao	0.02 %
Philippines	0.02 %
Luxembourg	0.02 %
Zambie	0.02 %
Sri-Lanka	0.02 %
El Salvador	0.02 %
Qatar	0.02 %
Lituanie	0.01 %
Kenya	0.01 %
Pakistan	0.01 %
Slovaquie	0.01 %
Honduras	0.01 %
Hong-Kong	0.01 %
Ethiopia	0.01 %
Trinté et Tobago	0.01 %
Tunisie	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	30.37 %
EUR	18.05 %
JPY	1.62 %
MXN	0.25 %
AUD	0.25 %
ZAR	0.19 %
INR	0.16 %
IDR	0.09 %
PLN	0.07 %
BRL	0.05 %
COP	0.03 %
SGD	0.01 %
THB	-0.01 %
GBP	-0.02 %
KWD	-0.04 %
SEK	-0.08 %
CHF	-0.16 %
TWD	-0.2 %
KRW	-0.23 %
CAD	-0.4 %
CNY	-0.48 %
NC	50.48 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

AAA	35.69 %
A	19.39 %
BBB	15.57 %
AA	14.92 %
BB	7.09 %
Non Noté	3.71 %
B	2.97 %
En-dessous de B	0.67 %

Exposition par pays

Etats-Unis	0.1 %
Grande Bretagne	0.08 %
France	0.01 %
Australie	0.01 %
Taiwan	0.01 %
Corée du Sud	0.01 %

Répartition par maturité

1 à 3 ans	25.9 %
3 à 5 ans	23.96 %
7 à 10 ans	20.92 %
20 à 30 ans	15.13 %
5 à 7 ans	14 %
10 à 15 ans	7.64 %
15 à 20 ans	4.78 %
Supérieure à 30 ans	3.11 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.08 %
Royaume-Uni	0.08 %
Etats-Unis	0.06 %
Asie Développée	0.02 %
Australasie	0.01 %
Europe ex Euro	-0.01 %
Canada	-0.03 %
Zone Euro	-0.05 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	102.59 %
Convertibles	1.47 %
Autres	0.3 %
Actions	0.08 %
Actions Privilégiées	0.07 %
Liquidités	-4.51 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Stratégie du fonds

Dans le cadre d'une politique de gestion discrétionnaire d'allocation et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement privilégiant les investissements sur les marchés obligataires internationaux, l'objectif de gestion du FCP, sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans, est d'obtenir une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice « JP Morgan Global Government Bond Index » (coupons nets réinvestis - en dollar converti en euro).