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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,3 EUR | -0,19% |
|
-0,29% | +3,22% |
| Mois en cours | +2,18% | ||
| 1 mois | +1,98% |
Graphique Fidelity European Mlt-Asst Inc I Acc EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le fond Euro Balanced Fund détient un portefeuille diversifié d´actions, d´obligations ainsi qu´un nombre limité d´investissements monétaires, offrant un potentiel de croissance à la fois au niveau du revenu et du capital. Le portefeuille est principalement investi en obligations émises dans les pays membres de l´Union Economique et Monétaire (UEM) essentiellement libellées en euros ou en devise locale d´un membre de l´UEM. Le fonds investit donc principalement dans les onze pays membres mais pourrait élargir son champ de sélection de titres au fur et à mesure que de nouveaux membres rejoignent l´UEM.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,23 EUR | -0,74% | -1,15% | +24,52% | 1,20% | ||
| 264,6 EUR | -0,49% | -0,60% | +27,56% | 1,13% | ||
| 2 902 GBX | -0,68% | +0,24% | +48,29% | 1,10% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity European Mlt-Asst Inc I Acc EUR | 443 M EUR | +3,02% | - | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR | 442 M EUR | +2,90% | +1,86% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A QD GEUR | 443 M EUR | +2,69% | +0,18% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR | 432 M EUR | +2,69% | +0,21% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc AMINCGEUR | 443 M EUR | +2,68% | - | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Acc EUR | 432 M EUR | +2,68% | +0,17% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc E Acc EUR | 443 M EUR | +2,48% | -1,39% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
8 627
EUR
Date de création
23/03/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01 | |
| 15/10/19 | |
| 10/01/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/05/24 | 10,3 | -0,19% |
| 27/05/24 | 10,32 | +0,19% |
| 24/05/24 | 10,3 | -0,10% |
| 23/05/24 | 10,31 | -0,19% |
| 22/05/24 | 10,33 | -0,10% |
Temps réel Fonds, Le 28 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
