Le Fonds est une copropriété dont l'actif est constitué de valeurs mobilières (notamment titres participatifs ou titres de capital de société), de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL), d'avances en compte courant et de sommes placées à court terme ou à vue.L'objectif de gestion du Fonds consiste à investir essentiellement son actif pour au moins 60 % (i) en titres donnant accès au capital (actions, obligations convertibles, bons, etc.) de sociétés dites "innovantes", non admises et (ii) dans la limite de 20% maximum de l'actif, admises sur un marché réglementé français ou étranger, et répondant aux critères définis par l'article L 214-41 du code monétaire et financier.