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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 114,3 EUR | -0,05% |
|
+0,10% | +1,51% |
| Mois en cours | +0,18% | ||
| 1 mois | +0,30% |
Graphique European Bond Opp. 2027 E1
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Anaxis Asset Management
L'OPCVM a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée, courant jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2027, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2027 émises par l'Etat allemand et libellées en EUR (Bund échéance 15/11/2027 - code ISIN DE0001102523). Pour un investissement en dollar, l'objectif est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2027 émises par l'Etat américain (obligation fédérale américaine 15/11/2027 - code ISIN US9128283F58).Pour un investissement en franc suisse, l'objectif est d'obtenir une performance supérieure nette de frais à celle des obligations à échéance 2027 émises par l'Etat fédéral suisse (obligation fédérale suisse d'échéance 27/06/2027 - code ISIN CH0031835561).L'atteinte de cet objectif repose sur la sélection de titres obligataires présentant le meilleur équilibre possible entre le rendement attendu et le risque de crédit selon la gestion.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,23% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,23% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,23% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| European Bond Opp. 2027 J1 | 178 M USD | +2,40% | +16,71% | ||
| European Bond Opp. 2027 U1 | 178 M USD | +2,18% | +15,39% | ||
| European Bond Opp. 2027 I2 | 164 M EUR | +1,73% | +10,33% | ||
| European Bond Opp. 2027 I1 | 164 M EUR | +1,73% | +10,34% | ||
| European Bond Opp. 2027 E2 | 164 M EUR | +1,51% | +8,71% | ||
| European Bond Opp. 2027 E1 | 164 M EUR | +1,51% | +8,69% | ||
| European Bond Opp. 2027 K1 | 160 M CHF | +0,60% | +6,47% | ||
| European Bond Opp. 2027 S1 | 160 M CHF | +0,36% | +4,71% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
44 M
EUR
Date de création
10/05/2017
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/05/17 | |
| 10/05/17 | |
| 05/12/17 | |
| 01/01/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 114,3 | -0,05% |
| 10/06/24 | 114,4 | -0,11% |
| 07/06/24 | 114,5 | -0,02% |
| 06/06/24 | 114,5 | +0,06% |
| 05/06/24 | 114,4 | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
