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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 539,8 EUR | -0,28% |
|
+0,44% | +5,05% |
| Mois en cours | -1,63% | ||
| 1 mois | +0,28% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,06 USD | +1,20% | -3,76% | -14,11% | 4,92% | ||
| 39,77 USD | +1,32% | +0,71% | +38,76% | 4,55% | ||
| 41,24 USD | +1,03% | +2,49% | +11,49% | 4,41% | ||
| 27,98 USD | +0,65% | +0,87% | -22,54% | 4,29% | ||
| 74,5 USD | +2,04% | +2,28% | +25,48% | 4,00% | ||
| 19,01 USD | +0,69% | +5,55% | +19,11% | 3,10% | ||
| 63,46 USD | +3,10% | +5,78% | +37,09% | 3,08% | ||
| 25,68 USD | +0,98% | -0,39% | -23,66% | 2,96% | ||
| 24,91 USD | -0,88% | -2,12% | -36,95% | 2,72% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.21 % |
| Canada | 0.11 % |
| Australie | 0.07 % |
| Allemagne | 0.03 % |
| Singapour | 0.02 % |
| Japon | 0.02 % |
| Pays-Bas | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.25 % |
| 6% à 6.5% | 0.16 % |
| 4.5% à 5% | 0.02 % |
| 2% à 2.5% | 0.02 % |
| 5% à 5.5% | 0.02 % |
| 1.5% à 2% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.28 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 93.78 % |
| Etats-Unis | 91.23 % |
| Canada | 2.56 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.07 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF US Value K EUR
