EDRF EMERGING CREDIT I EUR H
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Cours EdRF Emerging Credit I EUR H

Fonds

LU1080016071

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
131,2 EUR +0,04% Graphique intraday de EdRF Emerging Credit I EUR H +0,29% +4,69%
Mois en cours+1,00%
1 mois+1,09%
Graphique EdRF Emerging Credit I EUR H
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 2,27%
NOBE META Action NOBE META
- AUD -.--% - - 2,27%
SONIC CORP. Action Sonic Corp.
- USD -.--% - - 2,27%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
EdRF Emerging Credit K USD 331 M USD +5,73%-0,26%
EdRF Emerging Credit KD USD 334 M USD +5,72%-0,27%
EdRF Emerging Credit I USD 331 M USD +5,58%-0,21%
EdRF Emerging Credit CR USD 346 M USD +5,52%-0,53%
EdRF Emerging Credit A USD 346 M USD +5,30%-1,83%
EdRF Emerging Credit B USD 346 M USD +5,30%-1,93%
EdRF Emerging Credit KD EUR H 319 M EUR +4,81%-5,67%
EdRF Emerging Credit I EUR H 319 M EUR +4,69%-6,54%
EdRF Emerging Credit CR EUR H 319 M EUR +4,64%-6,81%
EdRF Emerging Credit A EUR H 319 M EUR +4,42%-8,01%
EdRF Emerging Credit B EUR H 319 M EUR +4,37%-8,82%
EdRF Emerging Credit I CHF H 304 M CHF +3,51%-9,86%
EdRF Emerging Credit A CHF H 312 M CHF +3,24%-11,26%
Société de gestion
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
78 M EUR
Date de création
15/07/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Gestion
0.4%
Courants
15%
Equipe de gestion
NomDepuis
St�phane Mayor
15/07/14
Lisa Turk
13/09/19

Cotations

Date Cours Variation
25/06/24 131,2 +0,04%
24/06/24 131,2 +0,15%
21/06/24 131 +0,02%
20/06/24 130,9 -0,02%
18/06/24 131 +0,14%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds